2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 诚志生物 | 子公司 | 应收账款 | 1,201.77 | 505.22 | 5.22 | 1,701.77 | 货款 | 经营性往来 | |
| 诚志生物 | 子公司 | 应付账款 | 1,571.89 | 3,805.30 | 3,871.23 | 1,505.96 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 诚志生物 | 子公司 | 其他应收款 | 0.22 | 47.64 | 47.86 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 植物提取 | 子公司 | 应付账款 | 316.83 | 316.83 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 植物提取 | 子公司 | 其他应付款 | 2,839.42 | 1,262.00 | 2.00 | 4,099.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大禹制药 | 子公司 | 其他应收款 | 10,633.20 | 4,205.74 | 5.74 | 14,833.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 立方连锁 | 子公司 | 应收账款 | 111.51 | 268.17 | 196.04 | 183.64 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 立方连锁 | 子公司 | 其他应收款 | 600.50 | 401.85 | 668.34 | 334.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润立方 药业 | 联营企业 | 应收账款 | 1,472.06 | 2,317.08 | 2,510.51 | 1,278.63 | 货款 | 经营性往来 | |
| 华润立方 药业 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 20,393.67 | 106.13 | 13,099.73 | 7,400.07 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 18,747.40 | 33,206.67 | 106.13 | 20,406.67 | 31,653.53 | - |
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人： 何雪晨