证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-105
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 海泰科 | 股票代码 | 301022 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 梁庭波 | 魏秋香 | ||
| 电话 | 0532-89086869-8099 | 0532-89086869-8092 | ||
| 办公地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号 | ||
| 电子信箱 | liangtingbo@hitechmoulds.com.cn | weiqiuxiang@hitechmoulds.com.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 274,179,953.77 | 229,833,110.93 | 229,833,110.93 | 19.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,472,750.20 | 34,725,051.82 | 34,725,051.82 | -9.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,469,217.17 | 27,423,644.48 | 27,423,644.48 | 7.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,622,563.36 | -33,564,693.95 | -33,564,693.95 | 26.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3783 | 0.4174 | 0.4174 | -9.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3783 | 0.4174 | 0.4174 | -9.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.43% | 3.96% | 3.96% | -0.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,434,254,137.64 | 1,329,488,476.55 | 1,330,414,119.40 | 7.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 912,490,407.74 | 899,065,044.97 | 899,065,044.97 | 1.49% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会 (2022) 31号，以下简称“解释16号”)，解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，本公司从2023年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司根据修订的最新会计准则进行的相应变更 ，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成本和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,675 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 孙文强 | 境内自然人 | 31.33% | 26,064,416 | 26,064,416 | |||||||
| 王纪学 | 境内自然人 | 17.69% | 14,717,491 | 14,717,491 | |||||||
| 李勤 | 境内自然人 | 5.60% | 4,659,928 | ||||||||
| 刘奇 | 境内自然人 | 5.59% | 4,652,827 | ||||||||
| 赵冬梅 | 境内自然人 | 4.41% | 3,666,993 | ||||||||
| 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.89% | 3,234,863 | ||||||||
| 任勇 | 境内自然人 | 2.52% | 2,099,067 | 质押 | 1,154,487 | ||||||
| ZHI MING YANG | 境外自然人 | 0.57% | 475,233 | ||||||||
| 刘冬秀 | 境内自然人 | 0.56% | 464,449 | ||||||||
| 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 463,565 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。 2、股东新麟三期的执行事务合伙人为苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司，股东无锡清源的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述2家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。 | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 青岛海泰科模塑科技股份有限公司可转换公司债券 | 海泰转债 | 123200 | 2023年06月27日 | 2029年06月26日 | 39,657.16 | 第一年0.50%、 第二年0.70%、 第三年1.00%、 第四年1.80%、 第五年2.50%、 第六年3.00% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 36.38% | 32.38% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 88.75 | 195.44 |
三、重要事项
1、2022 年度利润分配事项
2023年5月19日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过公司 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本6,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利1,920万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，合计转增1,920万股，本次转增后，公司总股本将增加至8,320万股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。2022 年年度权益分派方案于 2023年5月31日实施完毕。具体内容详见 2023 年 5 月 23日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2023-057）。
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项
2022 年11 月4日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年11月 21日召开2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023年1 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。2023 年 4 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第19 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司 2023 年 4 月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2023 年 5月17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号），具体内容详见公司 2023 年 5月17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023 年 6 月 27 日，公司向不特定对象发行了3,965,716张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币39,657.16万元。于 2023 年 7 月17日在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。具体内容详见公司2023年 7 月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2023年8月29日