沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]163号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司发行人民币普通股(A股)58,102,189股,发行价格为每股6.85元,募集资金总额397,999,994.65元,扣除各项发行费用10,221,518.00元,募集资金净额为人民币387,778,476.65元。已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于2023年3月7日存入公司募集资金账户,上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中兴华验字(2023)030005号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
本次募集资金于2023年3月到位,无以前年度已使用金额。
2、本年度使用金额及当前余额
证券代码:300293 | 证券简称:蓝英装备 | 公告编号:2023-038 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年上半年公司实际使用募集资金387,778,476.65元,截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额为521.62元,为专户存款利息。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用,并于2023年3月6日,分别与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、广发银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
(二)募集资金的存放情况
截至2023年6月30日止,公司专项募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
序号 | 开户银行 | 账号 | 专户余额 |
1 | 广发银行股份有限公司沈阳沈北支行 | 9550880049214801082 | 521.15 |
2 | 广发银行股份有限公司沈阳沈北支行 | 9550880049214801172 | 0.47 |
合计 | 521.62 |
募集资金专户余额为专户存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用
募集资金的重大情形。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1: | ||||||||||
募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
2023年1月-6月 | ||||||||||
编制单位:沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | |||||||||
募集资金总额 | 38,777.85 | 本报告期投入募集资金总额 | 38,777.85 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 38,777.85 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
偿还有息负债 | 否 | 21,777.85 | 21,777.85 | 21,777.85 | 21,777.85 | 100% | 2023/3/8 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100% | 2023/3/8 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 38,777.85 | 38,777.85 | 38,777.85 | 38,777.85 | 100% | |||||
超募资金投向 |
超募资金投向小计 | ||||||||||
合计 | 38,777.85 | 38,777.85 | 38,777.85 | 38,777.85 | 100% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】 | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年3月8日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币21,777.85万元。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中兴华核字(2023)第030011号),公司于2023年3月8日完成募集资金置换。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |