康佳集团股份有限公司2023年半年度财务报表
2023年8月
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2023年06月30日 单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,908,338,806.16 | 5,988,095,490.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 743,307,489.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 593,966,294.88 | 1,059,737,243.54 |
| 应收账款 | 2,087,994,555.53 | 2,036,734,836.22 |
| 应收款项融资 | 344,155,903.39 | 237,187,228.44 |
| 预付款项 | 516,386,493.09 | 389,947,652.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,415,702,711.35 | 1,442,124,845.58 |
| 其中：应收利息 | 5,279,505.89 | 3,878,580.64 |
| 应收股利 | 272,999.43 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,658,743,334.04 | 4,409,767,756.22 |
| 合同资产 | 432,779.46 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,630,000.00 | 14,630,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,418,192,160.84 | 2,038,841,225.83 |
| 流动资产合计 | 19,690,850,528.24 | 17,617,066,278.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 800,400.00 | 800,400.00 |
| 长期股权投资 | 5,888,122,429.28 | 6,351,232,955.58 |
| 其他权益工具投资 | 23,841,337.16 | 23,841,337.16 |
| 其他非流动金融资产 | 2,113,570,574.02 | 2,639,662,273.32 |
| 投资性房地产 | 1,412,201,694.76 | 802,407,844.60 |
| 固定资产 | 4,021,128,223.39 | 4,114,029,693.38 |
| 在建工程 | 1,496,059,340.20 | 1,990,361,377.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,487,798.25 | 50,019,838.68 |
| 无形资产 | 1,073,118,003.41 | 1,116,739,707.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 22,196,735.11 | 22,196,735.11 |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 长期待摊费用 | 499,711,935.37 | 387,309,503.07 |
| 递延所得税资产 | 1,356,529,756.06 | 1,201,661,841.23 |
| 其他非流动资产 | 1,293,801,066.80 | 1,710,245,378.26 |
| 非流动资产合计 | 19,234,569,293.81 | 20,410,508,884.73 |
| 资产总计 | 38,925,419,822.05 | 38,027,575,163.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,779,845,746.13 | 7,579,559,304.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,156,546,919.70 | 1,054,573,822.04 |
| 应付账款 | 2,926,985,886.32 | 2,659,946,562.93 |
| 预收款项 | 825.69 | |
| 合同负债 | 698,842,722.45 | 601,044,358.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 182,043,941.42 | 348,608,204.05 |
| 应交税费 | 189,302,632.91 | 291,102,679.36 |
| 其他应付款 | 1,728,637,840.76 | 1,895,711,373.34 |
| 其中：应付利息 | 40,524.22 | 29,590,464.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,320,279,660.98 | 409,220,030.69 |
| 其他流动负债 | 69,644,865.51 | 68,449,783.71 |
| 流动负债合计 | 19,052,130,216.18 | 14,908,216,945.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,173,408,500.74 | 8,906,931,402.89 |
| 应付债券 | 3,295,556,876.26 | 4,792,392,044.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,184,490.59 | 36,586,639.16 |
| 长期应付款 | 6,873,122.51 | 7,964,127.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,794,271.77 | 4,894,209.73 |
| 预计负债 | 203,725,006.73 | 159,395,579.55 |
| 递延收益 | 362,363,980.58 | 334,844,966.31 |
| 递延所得税负债 | 209,948,467.19 | 99,030,646.40 |
| 其他非流动负债 | 381,807,253.24 | 314,233,260.08 |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 非流动负债合计 | 11,669,661,969.61 | 14,656,272,875.43 |
| 负债合计 | 30,721,792,185.79 | 29,564,489,820.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,407,945,408.00 | 2,407,945,408.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 438,115,032.07 | 365,247,361.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,260,344.24 | -14,265,181.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,244,180,364.24 | 1,244,180,364.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,446,187,777.61 | 3,638,868,004.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,522,168,237.68 | 7,641,975,956.16 |
| 少数股东权益 | 681,459,398.58 | 821,109,386.94 |
| 所有者权益合计 | 8,203,627,636.26 | 8,463,085,343.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,925,419,822.05 | 38,027,575,163.66 |
法定代表人：周彬 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：平衡
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,681,364,336.59 | 3,987,295,740.42 |
| 交易性金融资产 | 743,307,489.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 137,750,227.16 | 353,764,106.66 |
| 应收账款 | 5,226,685,955.04 | 4,473,878,994.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,812,656,118.80 | 2,105,477,988.44 |
| 其他应收款 | 9,603,382,043.11 | 10,342,326,355.05 |
| 其中：应收利息 | 5,279,505.89 | 3,878,580.64 |
| 应收股利 | 397,213,312.02 | 393,563,347.61 |
| 存货 | 412,432,630.23 | 173,658,748.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,901,808,323.47 | 1,581,440,821.79 |
| 流动资产合计 | 26,519,387,123.90 | 23,017,842,755.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,680,774,584.31 | 9,100,689,137.42 |
| 其他权益工具投资 | 17,940,215.36 | 17,940,215.36 |
| 其他非流动金融资产 | 396,353,137.96 | 396,353,137.96 |
| 投资性房地产 | 919,329,277.65 | 439,835,051.61 |
| 固定资产 | 414,004,752.58 | 418,021,638.28 |
| 在建工程 | 19,589,149.08 | 481,659,536.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,341,125.40 | |
| 无形资产 | 43,852,430.31 | 65,620,126.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,771,125.50 | 36,665,581.09 |
| 递延所得税资产 | 1,165,446,351.89 | 1,127,531,647.49 |
| 其他非流动资产 | 1,346,901.65 | 458,931.60 |
| 非流动资产合计 | 11,690,407,926.29 | 12,086,116,129.18 |
| 资产总计 | 38,209,795,050.19 | 35,103,958,884.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,239,120,555.52 | 2,217,049,472.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 245,691,757.67 | 890,526,510.04 |
| 应付账款 | 6,684,025,548.31 | 6,918,579,963.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,402,224,447.61 | 2,445,363,632.98 |
| 应付职工薪酬 | 30,355,802.08 | 90,137,022.47 |
| 应交税费 | 6,531,359.88 | 4,095,684.11 |
| 其他应付款 | 4,064,658,632.17 | 3,941,891,644.62 |
| 其中：应付利息 | 29,271,307.22 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,177,362,257.45 | 151,933,839.55 |
| 其他流动负债 | 13,581,709.44 | 7,129,729.38 |
| 流动负债合计 | 22,863,552,070.13 | 16,666,707,498.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,383,204,132.03 | 8,261,287,052.44 |
| 应付债券 | 3,295,556,876.26 | 4,792,392,044.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 预计负债 | 83,683,992.86 | 83,666,032.25 |
| 递延收益 | 41,982,311.04 | 43,377,324.62 |
| 递延所得税负债 | 102,663,652.38 | |
| 其他非流动负债 | 47,145,817.65 | 42,948,698.55 |
| 非流动负债合计 | 9,954,236,782.22 | 13,223,671,151.99 |
| 负债合计 | 32,817,788,852.35 | 29,890,378,650.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,407,945,408.00 | 2,407,945,408.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 313,912,061.57 | 241,044,390.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,260,024,039.76 | 1,260,024,039.76 |
| 未分配利润 | 1,411,624,688.51 | 1,306,066,395.60 |
| 所有者权益合计 | 5,392,006,197.84 | 5,213,580,233.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,209,795,050.19 | 35,103,958,884.84 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 10,472,061,171.94 | 16,895,470,276.81 |
| 其中：营业收入 | 10,472,061,171.94 | 16,895,470,276.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,506,953,501.55 | 17,954,723,815.95 |
| 其中：营业成本 | 10,079,343,784.11 | 16,482,440,621.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,718,966.53 | 53,284,971.18 |
| 销售费用 | 558,536,665.53 | 560,225,684.28 |
| 管理费用 | 390,244,567.77 | 354,308,684.51 |
| 研发费用 | 237,033,893.11 | 237,348,526.56 |
| 财务费用 | 199,075,624.50 | 267,115,327.58 |
| 其中：利息费用 | 432,772,700.64 | 465,576,348.06 |
| 利息收入 | 123,908,981.38 | 109,353,054.39 |
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 加：其他收益 | 137,917,215.41 | 343,737,322.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 826,829,010.88 | 737,803,536.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,242,661.05 | 59,402,481.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -132,580,077.43 | -638,799.36 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -140,192,679.36 | -78,608,313.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,283,496.76 | -13,309,988.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 64,713.62 | 12,782,328.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -358,137,643.25 | -57,487,453.33 |
| 加：营业外收入 | 17,325,617.18 | 30,492,741.65 |
| 减：营业外支出 | 4,326,608.02 | 3,860,945.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -345,138,634.09 | -30,855,657.48 |
| 减：所得税费用 | -16,710,667.58 | -89,346,442.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -328,427,966.51 | 58,490,784.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -328,427,966.51 | 58,490,784.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -193,240,232.33 | 173,266,442.52 |
| 2.少数股东损益 | -135,187,734.18 | -114,775,657.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,932,583.82 | 4,109,281.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,837.39 | 3,289,330.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,837.39 | 3,289,330.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -38,929.34 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,837.39 | 3,328,259.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,937,421.21 | 819,950.95 |
| 七、综合收益总额 | -331,360,550.33 | 62,600,065.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -193,235,394.94 | 176,555,772.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -138,125,155.39 | -113,955,706.94 |
| 八、每股收益： |
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| （一）基本每股收益 | -0.0803 | 0.0720 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0803 | 0.0720 |
法定代表人：周彬 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：平衡
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 671,342,472.97 | 937,174,806.46 |
| 减：营业成本 | 682,543,280.18 | 955,576,781.51 |
| 税金及附加 | 2,825,863.63 | 4,788,176.20 |
| 销售费用 | 120,609,233.66 | 126,864,858.90 |
| 管理费用 | 136,536,029.86 | 112,153,504.59 |
| 研发费用 | 15,002,427.03 | 51,468,275.26 |
| 财务费用 | 158,153,694.90 | 162,133,403.85 |
| 其中：利息费用 | 415,373,817.97 | 431,671,720.01 |
| 利息收入 | 181,172,038.86 | 175,006,649.97 |
| 加：其他收益 | 45,777,006.94 | 16,852,496.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 749,413,182.91 | 231,113,070.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,573,675.23 | 76,488,083.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -145,356,925.98 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,515,556.31 | -23,046,305.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,669,387.21 | -4,024,458.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,634.76 | 6,069,332.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,338,898.82 | -248,846,057.40 |
| 加：营业外收入 | 1,209,609.70 | 13,060,831.55 |
| 减：营业外支出 | 2,143,784.68 | 254,158.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,404,723.84 | -236,039,384.62 |
| 减：所得税费用 | 64,758,360.48 | -80,204,459.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,646,363.36 | -155,834,924.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,646,363.36 | -155,834,924.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,646,363.36 | -155,834,924.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,257,069,599.77 | 16,657,583,444.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 114,042,516.44 | 280,376,794.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 434,232,897.74 | 753,959,635.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,805,345,013.95 | 17,691,919,874.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,023,089,761.99 | 15,956,086,181.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 961,152,003.48 | 1,001,094,352.68 |
| 支付的各项税费 | 267,360,124.35 | 272,856,476.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 755,293,229.37 | 883,142,370.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,006,895,119.19 | 18,113,179,380.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,550,105.24 | -421,259,506.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 889,008,792.86 | 311,914,738.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,906,034.84 | 66,252,680.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,504,209.67 | 823,875.00 |
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,818,889.67 | 297,094,350.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 429,959,598.68 | 2,385,626,424.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,446,197,525.72 | 3,061,712,068.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,154,096.54 | 2,368,866,405.13 |
| 投资支付的现金 | 281,204,526.06 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 471,154,667.83 | 297,319,897.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,308,764.37 | 2,947,390,828.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 433,888,761.35 | 114,321,239.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.05 | 73,710,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.05 | 73,710,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,347,967,876.40 | 13,247,484,343.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,299,841.72 | 98,773,506.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,618,867,718.17 | 13,419,967,850.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,423,409,343.95 | 12,164,709,671.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,032,889.60 | 629,096,420.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486,741,862.16 | 413,488,589.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,327,184,095.71 | 13,207,294,680.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,683,622.46 | 212,673,169.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,134,367.10 | 29,437,680.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 568,156,645.67 | -64,827,416.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,461,912,010.90 | 5,968,347,219.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,030,068,656.57 | 5,903,519,802.47 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,612,906,405.48 | 2,354,844,176.86 |
| 收到的税费返还 | 33,601,449.43 | 86,941,251.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,639,407.49 | 97,266,687.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,147,262.40 | 2,539,052,115.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,685,690,002.69 | 2,958,268,595.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,714,700.87 | 177,343,007.79 |
| 支付的各项税费 | 6,158,152.38 | 8,874,050.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 258,237,321.10 | 570,856,154.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,113,800,177.04 | 3,715,341,807.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341,652,914.64 | -1,176,289,692.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 377,895,533.73 | 243,681,401.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,984,167.78 | 9,191,193.60 |
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 463,991.29 | 2,335.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,247,236,977.19 | 4,144,985,356.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,671,580,669.99 | 4,397,860,287.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,727,368.50 | 113,204,917.61 |
| 投资支付的现金 | 77,400,000.00 | 181,192,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,822,125,825.03 | 3,667,215,872.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,964,253,193.53 | 3,961,612,789.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 707,327,476.46 | 436,247,497.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,060,000,000.00 | 11,015,317,707.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,539,539,207.19 | 6,900,804,389.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,599,539,207.19 | 17,916,122,096.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,708,306,940.22 | 9,787,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,526,690.78 | 569,130,713.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,451,482,339.89 | 6,871,379,554.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,599,315,970.89 | 17,228,010,268.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,236.30 | 688,111,828.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,131,671.92 | 41,903.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 372,029,470.04 | -51,888,461.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,833,613,544.22 | 4,682,608,814.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,205,643,014.26 | 4,630,720,353.01 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 365,247,361.05 | -14,265,181.63 | 1,244,180,364.24 | 3,637,291,770.33 | 7,640,399,721.99 | 820,973,239.93 | 8,461,372,961.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 1,576,234.17 | 1,576,234.17 | 136,147.01 | 1,712,381.18 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 365,247,361.05 | -14,265,181.63 | 1,244,180,364.24 | 3,638,868,004.50 | 7,641,975,956.16 | 821,109,386.94 | 8,463,085,343.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,867,671.02 | 4,837.39 | -192,680,226.89 | -119,807,718.48 | -139,649,988.36 | -259,457,706.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,837.39 | -193,240,232.33 | -193,235,394.94 | -138,125,155.39 | -331,360,550.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | -789,832.97 | 72,077,838.05 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.03 | 600,000.03 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | -1,389,833.00 | 71,477,838.02 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -735,000.00 | -735,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -735,000.00 | -735,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
2．盈余公积转增资本（或股本）
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 560,005.44 | 560,005.44 | 560,005.44 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 438,115,032.07 | -14,260,344.24 | 1,244,180,364.24 | 3,446,187,777.61 | 7,522,168,237.68 | 681,459,398.58 | 8,203,627,636.26 |
上期金额 单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 234,389,963.10 | -20,336,087.87 | 1,244,180,364.24 | 5,229,098,788.94 | 9,095,278,436.41 | 1,105,670,912.02 | 10,200,949,348.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 464,912.01 | 464,912.01 | 196,178.92 | 661,090.93 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 234,389,963.10 | -20,336,087.87 | 1,244,180,364.24 | 5,229,563,700.95 | 9,095,743,348.42 | 1,105,867,090.94 | 10,201,610,439.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 132,442,151.79 | 3,289,330.41 | 52,869,172.12 | 188,600,654.32 | -5,241,051.01 | 183,359,603.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,289,330.41 | 173,266,442.52 | 176,555,772.93 | -113,955,706.94 | 62,600,065.99 | ||||||||||
（二）所有者投入和减少资本
| （二）所有者投入和减少资本 | 132,442,151.79 | 132,442,151.79 | 109,449,655.93 | 241,891,807.72 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 73,710,000.00 | 73,710,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 132,442,151.79 | 132,442,151.79 | 35,739,655.93 | 168,181,807.72 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -120,397,270.40 | -120,397,270.40 | -735,000.00 | -121,132,270.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,397,270.40 | -120,397,270.40 | -735,000.00 | -121,132,270.40 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 366,832,114.89 | -17,046,757.46 | 1,244,180,364.24 | 5,282,432,873.07 | 9,284,344,002.74 | 1,100,626,039.93 | 10,384,970,042.67 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位：元
| 项目 | 2023年半年度 |
股本
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 241,044,390.55 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 1,306,066,395.60 | 5,213,580,233.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | -6,088,070.45 | -6,088,070.45 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 241,044,390.55 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 1,299,978,325.15 | 5,207,492,163.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,867,671.02 | 111,646,363.36 | 184,514,034.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 111,646,363.36 | 111,646,363.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 72,867,671.02 | 72,867,671.02 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
（六）其他
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 313,912,061.57 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 1,411,624,688.51 | 5,392,006,197.84 |
上期金额 单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,407,945,408.00 | 110,696,992.60 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 2,724,187,542.59 | 6,501,353,982.95 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | 23.10 | 23.10 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,407,945,408.00 | 110,696,992.60 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 2,724,187,565.69 | 6,501,354,006.05 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 132,442,151.79 | -276,232,195.15 | -143,790,043.36 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -155,834,924.75 | -155,834,924.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 132,442,151.79 | 132,442,151.79 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 132,442,151.79 | 132,442,151.79 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -120,397,270.40 | -120,397,270.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -120,397,270.40 | -120,397,270.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5．其他综合收益结转留存收益
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,407,945,408.00 | 243,139,144.39 | -1,500,000.00 | 1,260,024,039.76 | 2,447,955,370.54 | 6,357,563,962.69 |