青岛食品股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛食品股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华通集团及其子公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 1.15 | 22.29 | - | (20.20) | 3.24 | 贸易往来 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛青食有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 25.10 | - | (25.10) | - | 贸易往来 | 经营性往来 |
| 青岛青食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,901.63 | - | - | - | 30,901.63 | 项目建设款 | 募集资金 | |
| 青岛天源科贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 16.98 | - | (16.98) | - | 贸易往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 其他关联方及其附属企业 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 | 应收账款 | - | 0.06 | - | (0.03) | 0.03 | 贸易往来 | 经营性往来 |
| 合计 | 30,902.78 | 64.43 | - | (62.31) | 30,904.90 |
法定代表人：仲明 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：马筱萌