中金辐照股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中金黄金股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.83 | 23.83 | 代缴社保 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 23.83 | 23.83 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.02 | 3.02 | 检测服务费 | 经营性往来 | |||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 32.99 | 32.99 | 检测服务费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 15.57 | 15.57 | 检测服务费 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.44 | 2.44 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5.23 | 5.23 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照股份有限公司青岛分公司 | 分公司 | 应收账款 | 0.20 | 0.20 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 41.15 | 41.15 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.47 | 2.47 | 销售剂量计 | 经营性往来 |
２
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,905.00 | 1,000.00 | 43.52 | 43.52 | 2,905.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,247.00 | 2,247.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 17.79 | 117.79 | 900.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中金健康科技（嘉兴）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,750.00 | 350.00 | 32.32 | 32.32 | 2,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 10,702.00 | 1,458.07 | 93.63 | 301.70 | 11,952.00 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 镇江市润州区七里甸社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | |
| 镇江市第四人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 54.38 | 108.75 | 108.75 | 54.38 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第一人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 168.98 | 441.96 | 536.63 | 74.31 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第五人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.32 | 1.19 | 0.17 | 1.34 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第三人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 23.80 | 25.00 | 25.00 | 23.80 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市润州区黎明社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 3.13 | 3.75 | 5.00 | 1.88 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 润州工业园社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.15 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第一人民医院新区分院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | |||
| 镇江市中西医结合医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 15.00 | 43.80 | 44.20 | 14.60 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 267.11 | 676.33 | 738.23 | 205.21 | ||||||
| 总计 | 10,969.11 | 2,158.23 | 93.63 | 1,063.76 | 12,157.21 |
法定代表人： 郑强国 主管会计工作负责人： 张嫚草 会计机构负责人（会计主管人员）：冯怡然