证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-077
香农芯创科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148号）同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向原股东配售股份37,565,767股，发行价格为每股人民币10.07元，募集资金总额为人民币378,287,273.69元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币4,665,563.10元后，募集资金净额为人民币373,621,710.59元。
保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于2023年2月16日将扣除未支付的承销保荐费人民币1,415,094.34（不含税）及中国证券登记结算有限责任公司配股登记手续费37,565.77元后的募集资金汇入公司募集资金专户（实际到账金额为人民币376,834,613.58元），上述资金已于2023年2月16日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月17日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2023)0100012号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
| 募集资金总额 | 378,287,273.69 |
| 减：发行费用 | 4,665,563.10 |
| 募集资金净额 | 373,621,710.59 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 110,333.91 |
| 减：本期银行手续费 | 39.00 |
| 减：本期已使用募集资金 | 373,669,070.18 |
| 截至2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 62,935.32 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与华安证券、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，公司在募集资金专用账户存款余额共计为6.29万元，募集资金存放情况如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（万元） | 募集资金用途 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 338130100100235237 | 6.29 | 补充流动资金 |
| 合 计 | - | 6.29 | - |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
香农芯创科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
| 附表1： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 2023年1-6月 | ||||||||||
| 编制单位：香农芯创科技股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 37,362.17 | 本年度投入募集资金总额 | 37,366.91 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 37,366.91 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、补充流动资金 | 否 | 37,362.17 | 37,362.17 | 37,366.91 | 37,366.91 | 100.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| … | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 37,362.17 | 37,362.17 | 37,366.91 | 37,366.91 | 100.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截至2023年6月30日，募集资金账户结余金额为6.29万元。募投项目资金节余的主要原因是资金存放产生的利息收入。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于补充流动资金 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1：用于补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为资金存放产生的利息收入。