| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜昌国赢置业有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 195,000.00 - 195,000.00 汽车及配件销售 经营性往来 | |||||||
| 宜昌建投东方能源有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 4,467.00 - 4,467.00 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 湖北建夷检验检测中心有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 34,517.00 16,667.00 17,850.00 车辆维修 经营性往来 | ||||||||
| 经营性往来 | ||||||||
| 湖北峡州酒店产业集团有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 700.00 - 700.00 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 5,300.00 - 5,300.00 活动服务 经营性往来 | ||||||||
| 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 259,932.00 250,832.00 9,100.00 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 湖北三峡设计咨询集团有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 6,500.00 - 6,500.00 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌城发建工集团有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 5,500.00 - 5,500.00 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 1,150.00 - 1,150.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌桃花岭会务有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 3,810.00 - 3,810.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌三峡物流有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 2,700.00 2,700.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌建投水务有限公司 同一实际控制人控制的法人 预付账款 163.10 721.28 - 884.38 水电费 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌行远建设投资有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 2,300.00 2,300.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌中燃城市燃气发展有限公司 同一实际控制人的联营企业 预付账款 3,951.39 9,469.91 7,699.06 5,722.24 燃气费 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌城发供应链有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 234,493.59 234,493.59 - 公铁联运服务 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌城市更新投资开发有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 740.00 740.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌大桥工程建设有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 800.00 800.00 - 车辆检测 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌平安机动车驾驶员培训学校 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 1,374,439.66 1,374,439.66 - 汽车销售/商品销售 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 9,285.00 9,285.00 - 车辆维修 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 218,121.27 218,121.27 - 石油及商品销售 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌宜能水电有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 320.00 320.00 - 车辆检测 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 30,500.00 30,500.00 - 车辆检测 经营性往来 | ||||||||
| 小 计 | 3,388,693.47 4,531,240.87 - 6,864,142.53 1,055,791.81 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 - 1,387,036.56 1,380,316.56 6,720.00 港口停泊等服务 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 - 924,400.00 - 924,400.00 保证金 经营性往来 | ||||||||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 - 67,912.68 67,912.68 - 租赁服务/水电费 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 15,242.35 256,151.17 251,659.43 19,734.09 购油费用 经营性往来 | ||||||||
| 其他应收款 - 305,432.30 266,643.82 38,788.48 管理费收入 经营性往来 | ||||||||
| 南京长江行游轮有限公司 联营企业 其他应收款 - 45,505.50 - 45,505.50 管理费收入 经营性往来 | ||||||||
| 松滋市欣业交通服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 74,914.68 74,914.68 - 场租收入 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 子公司 其他流动资产 27,332,774.42 19,740,394.69 10,883,609.59 36,189,559.52 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 子公司 其他流动资产 43,188,823.97 79,264,776.38 32,161,042.35 90,292,558.00 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||||||
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 子公司 其他流动资产 24,645,690.96 71,743,763.14 71,944,539.17 24,444,914.93 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜昌交运集团秭归客运有限公司 子公司 其他流动资产 15,271,104.09 4,063,643.14 6,343,206.65 12,991,540.58 内部往来款/借款 经营性往来 | |||
| 五峰安晟客运有限公司 子公司 其他流动资产 6,725,928.13 7,305,764.38 11,099,551.68 2,932,140.83 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司 子公司 其他流动资产 28,799,575.51 4,045,794.77 7,207,107.82 25,638,262.46 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌恒运机动车检测管理有限公司 子公司 其他流动资产 26,302.32 1,686,907.17 1,687,637.73 25,571.76 内部往来款 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 12,679,191.93 40,692,623.12 41,160,595.66 12,211,219.39 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 15,000,133.48 4,861,858.63 8,873,678.50 10,988,313.61 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 1,750,266.49 19,881,845.93 18,669,613.91 2,962,498.51 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 28,668,682.39 28,364,572.89 33,391,637.16 23,641,618.12 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 36,928,558.16 73,015,401.20 86,345,875.45 23,598,083.91 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 子公司 其他流动资产 4,407,962.49 7,024,864.08 9,895,765.52 1,537,061.05 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 -212,809.25 1,480,109.78 698,296.60 569,003.93 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 子公司 其他流动资产 -1,079,028.16 9,840,737.94 8,702,379.40 59,330.38 内部往来款/借款 经营性往来 | ||||
| 小 计 | 244,148,399.28 376,074,410.13 - 351,105,984.36 269,116,825.05 | |||
| 宜昌交旅投资开发有限公司 公司一般法人股东 应收账款 - 650.00 650.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 公司一般法人股东 应收账款 - 3,400.00 3,400.00 - 车辆租赁 经营性往来 | ||||
| 宜昌高新投资开发有限公司 公司一般法人股东 应收账款 - 4,250.00 1,950.00 2,300.00 车辆租赁 经营性往来 | ||||
| 小 计 | - 8,300.00 - 6,000.00 2,300.00 经营性往来 | |||
| 总 计 —— —— —— 247,537,092.75 380,613,951.00 - 357,976,126.89 270,174,916.86 —— —— | ||||
法定代表人： 殷俊 主管会计工作的负责人：陈晶晶 会计机构负责人： 程美芹
法定代表人： 殷俊 主管会计工作的负责人：陈晶晶 会计机构负责人： 程美芹其他关联方及其附属企业