编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浏阳津兰药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 289.74 | 301.74 | | 203.48 | 388.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南湘利来化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 253.94 | | 253.94 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4,179.39 | | 4,179.39 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,158.62 | | | 300.00 | 1,858.62 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 52.51 | | 52.51 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 99.14 | | 99.14 | | 货款 | 经营性往来 | | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南湘利来化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 12,451.45 | | 12,451.45 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,755.39 | | 5,755.39 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,181.23 | 52.80 | 23.70 | | 1,257.73 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,098.42 | 20.04 | | | 8,118.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,929.73 | 14.16 | 77.08 | | 4,020.97 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 120.67 | | 120.67 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 137,322.23 | 5,852.67 | | 2.86 | 143,172.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | 凤凰实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 283.02 | | | | 283.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 44.98 | | 44.98 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,388.76 | 201.14 | | 238.24 | 2,351.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,173.21 | 58.16 | 374.60 | | 20,605.97 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武陟维尔康生化制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,507.28 | 488.59 | | | 3,995.87 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康房地产置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,316.81 | 23.00 | | 1.78 | 15,338.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.10 | | 2.10 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙绿生源国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 91.68 | | 91.68 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南素尔康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,824.83 | 20,992.87 | 124.32 | 27,217.70 | 724.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 24,293.01 | 260.82 | 4,888.28 | 19,665.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏素康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,238.21 | 3,400.55 | | 11,638.76 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 665.17 | | 665.17 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南豫兴康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,467.40 | 652.00 | | | 5,119.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古新明海科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.17 | 89.31 | 32.31 | 75.00 | 1,594.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西尔康新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 15.52 | | 15.52 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙北山正阳新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3.00 | | | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 湖南大有麓谷药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.05 | | | 20.05 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南大有麓谷药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.08 | 2.08 | | 4.16 | | 货款 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 215,749.79 | 80,177.32 | 892.83 | 68,322.51 | 228,497.43 | | - |
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