天舟文化股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度减少累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
总计
| 总计 | - | - | - | - |
法定代表人：肖翛 财务负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度减少累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京梦享者国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 内部资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 北京北方天舟文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 内部资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| APPNODE TANGLE COMPANY LIMITED（HK） | 全资子公司 | 其他应收款 | 64,536.33 | 64,536.33 | 内部资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 湘潭华鑫教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,000,000.00 | 57,083.52 | 40,057,083.52 | 内部资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | 45,474,536.33 | 57,083.52 | 5,474,536.33 | 40,057,083.52 | ||||||
| 总计 | 45,474,536.33 | 57,083.52 | 5,474,536.33 | 40,057,083.52 | - |