| 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：北京义翘神州科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 神州细胞工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 889.13 | 810.20 | | 1,432.61 | 266.72 | 销售生物试剂 提供CRO服务 | 经营性往来 | | 神州细胞工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 合同负债 | - | 589.94 | | 162.97 | 426.97 | 厂房租赁 | 经营性往来 | | 神州细胞工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应付款 | - | 589.94 | | | 589.94 | 厂房租赁押金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 义翘神州（泰州）科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,791.00 | 2,369.00 | 144.42 | 111.00 | 9,193.42 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 义翘神州（苏州）生物技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,096.95 | 1,590.00 | 54.70 | 26.95 | 3,714.70 | 拆借款 | 非经营性往来 | | Sino Biological US Inc. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 24.13 | 76.68 | | 64.20 | 36.61 | 代收货款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古大溪生物科技有限公司 | 其他关联企业 | 应付账款 | - | 20.78 | | 13.50 | 7.28 | 采购原材料 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 9,801.21 | 6,046.54 | 199.12 | 1,811.23 | 14,235.64 | | | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： |
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