资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2022年期初占用
资金余额
发生金额（不含利
| 息） |
2022年度占用资金的利息(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末占
用资金余额
占用形成原因占用性质
-
-小计- - - - - - - --
| 小计- - - - - - - -- | |||
| - | |||
| - | |||
| 小计 - - - - - - - - | |||
| - | |||
| - | |||
| 小计 - - - - - - -- | |||
| 总计 - - - - - - -- | |||
| 其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | ||
2023年期初占用
资金余额
2023年上半度占用累计发生金额（不含利息）
2023年上半年度占用资金的利息(如有)
2023年上半年度偿还累计发生
金额
2023年上半年
额
| 往来形成原因往来性质 |
北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 12.70 - - 12.70 -
经营性往来
| 租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款 | ||
| 北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 20.00 20.00垫付水电费、租赁保证金等经营性往来 | ||
| 北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 0.50 -货款经营性往来 | ||
| 北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 2,632.48 1,054.85 3,297.42 389.91物业服务经营性往来 | ||
| 北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收票据 2,095.69 770.10 1,325.59物业服务经营性往来 | ||
| 合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 42.40 277.00 295.38 24.02物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 其他应收款 119.79 119.79承租保证金、房租意向金等经营性往来 | ||
| 合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 50.59 304.27 301.96 52.90物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 其他应收款 20.00 20.00承租保证金、房租意向金等经营性往来 | ||
| 北京华联万贸购物中心经营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 59.46 384.82 402.57 41.71物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 北京华联万贸购物中心经营有限公司 受控股股东重大影响 其他应收款 22.20 22.20承租保证金、房租意向金等经营性往来 | ||
| 成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 12.61 317.63 293.81 36.43物业服务、电影放映服务等经营性往来 | ||
| 成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 其他应收款 129.11 129.11承租保证金、房租意向金等经营性往来 | ||
| 北京联合创新国际商业咨询有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 3.92 43.78 0.30 47.40物业服务经营性往来 | ||
| BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 259.41 154.53 104.88委托管理费经营性往来 | ||
| 海南广信联置业有限公司 相同的控股股东 应收账款 576.25 576.25物业服务经营性往来 | ||
| 北京华联美好生活百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 230.00 230.00 -物业服务经营性往来 | ||
| 北京华联美好生活百货有限公司 相同的控股股东 其他应收款 145.88 145.88委托管理费经营性往来 | ||
| 北京海融兴达商业管理有限公司 长山兴青岛的子公司 其他应收款 - 17.53 17.53承租保证金经营性往来 | ||
| 北京兴联顺达商业管理有限公司 长山兴青岛的子公司 应收账款 3.68 730.24 341.69 392.23物业服务及委托管理费经营性往来 | ||
| 北京海融兴达商业管理有限公司 长山兴青岛的子公司 应收账款 1.00 719.77 590.19 130.58物业服务及委托管理费经营性往来 | ||
| 北京华联回龙观购物中心有限公司 长山兴青岛的子公司 应收账款 1.90 475.22 477.12 -物业服务及委托管理费经营性往来 | ||
| 安徽华联购物广场有限公司 子公司 其他应收款 40,923.48 8,679.20 477.45 49,125.23注非经营性往来 | ||
| 包头市鼎鑫源商业管理有限公司 子公司 其他应收款 25,874.46 53.66 227.00 25,701.12注非经营性往来 | ||
| 北京慧志教育科技有限公司 子公司 其他应收款 16.07 28.32 6.84 37.55注非经营性往来 | ||
| 成都华联弘顺物业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,196.79 66.81 3,263.61注非经营性往来 | ||
| 北京隆邸天佟商业管理有限公司 子公司 其他应收款 79,183.28 5,436.41 73,746.87注非经营性往来 | ||
| 北京龙祥宝瑞商业管理有限公司 子公司 其他应收款 16,421.45 16,421.45注非经营性往来 | ||
| 上海旭程资产管理有限公司 子公司 其他应收款 11,214.51 1,283.68 3,702.72 8,795.47注非经营性往来 | ||
| 银川华联购物中心有限公司 子公司 其他应收款 49,426.93 2,560.05 50.02 51,936.96注非经营性往来 | ||
| 北京华联电影院线有限公司 子公司 其他应收款 456.35 76.21 380.14注非经营性往来 | ||
| 北京华联文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 -1,883.85 34,000.00 1,050.00 31,066.15注非经营性往来 | ||
| 青岛海融兴达商业管理有限公司 子公司 其他应收款 -19,967.80 49,262.50 66.61 29,228.09注非经营性往来 | ||
总计
- - -
| 211,010.14 100,550.43 - 18,261.53 293,299.04 |
注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。
2023
| 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
控股股东、实际控制人及其附属企业
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
前控股股东、实际
控制人及其附属企
| 业 |
其他关联方及附属
企业
上市公司的子公司
及其附属企业其他关联方及其附
属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业