2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2023年上半年 | ||||||||||
| 编制单位：青木数字技术股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
其附属企业
| 其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 总 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,526.50 | 1,385.77 | 1,077.90 | 2,834.37 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,488.11 | 70.00 | 2,558.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 568.00 | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 2,775.92 | 783.15 | 16.88 | 3,542.19 | 内部往来 | 非经营性往来 |
— 3 —款
| 款 | |||||||||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,062.00 | 124.95 | 3,186.95 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,050.20 | 1,114.24 | 1,481.26 | 2,683.18 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,105.11 | 2,709.89 | 3,979.59 | 835.41 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 219.48 | 225.51 | 418.56 | 26.43 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,832.73 | 1,846.08 | 299.64 | 4,379.17 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 513.79 | 571.10 | 484.84 | 600.05 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 青源（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,040.87 | 5,040.87 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,749.73 | 292.68 | 2,042.41 | 货物及服务费 | 经营性往来 |
— 4 —广州启投电子商务有限公司
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 300.68 | 312.32 | 553.20 | 59.80 | 货物及服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 230.56 | 120.04 | 257.96 | 92.64 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25.14 | 29.16 | 9.06 | 45.24 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.78 | 20.78 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.66 | 0.17 | 1.83 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.11 | 8.05 | 44.16 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.80 | 5.18 | 7.98 | 辅料费 | 经营性往来 | |||
| 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 宇津健康产业（广州）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7.09 | 7.09 | 货物 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州吉尔拉科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 80.10 | 143.21 | 96.74 | 126.57 | 代垫费用 | 经营性往来 | |
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 297.09 | 113.17 | 90.26 | 320.00 | 预付服务费 | 经营性往来 | ||
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 99.50 | 69.50 | 30.00 | 代垫费用 | 经营性往来 |
— 5 —总 计
| 总 计 | - | - | - | 22,886.57 | 15,012.13 | 8,856.25 | 29,042.45 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作的负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳