证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-064
河南众诚信息科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2022年9月28日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内，公司募集资金的存放与使用严格按照相关规定执行，募集资金的存放与使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年10月20日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2,016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（三）《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 11,068.13 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,145.13 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 3,743.72 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目数字化解决方案开发平台升级建设 | 不适用 | 13,000.00 | 1,145.13 | 3,743.72 | 28.80% | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 13,000.00 | 1,145.13 | 3,743.72 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年10月20日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2,016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |