广东电声市场营销股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东电声市场营销股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金 余额 | 2023年1-6月 占用累计 发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月 占用资金的 利息 (如有) | 2023年1-6月 偿还累计 发生金额 | 2023年6月末 占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 资金往来 | 公司的关联关系 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | | | (不含利息) | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州电声投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,600,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 53,600,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 广州市博瑞传媒科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270,435.72 | 3,943,953.26 | - | 270,435.72 | 3,943,953.26 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 84,000,000.00 | 0.00 | - | 60,000,000.00 | 24,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 14,002,877.84 | 1,341,373.69 | - | 0.00 | 15,344,251.53 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广州量视信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 3,100,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 3,100,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 资金往来 | 公司的关联关系 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | | | (不含利息) | | | 广州贝叶斯信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 1,951.86 | 0.00 | - | 1,951.86 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广州市天诺营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 0.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 广州市天诺营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,254,070.34 | 396,127.92 | - | 7,998,266.37 | 651,931.89 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | -2,554.48 | - | 0.00 | -2,554.48 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 3,300,000.00 | 0.00 | - | 2,800,000.00 | 500,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 广州迈达营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255,804.50 | 0.00 | - | 0.00 | 255,804.50 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 资金往来 | 公司的关联关系 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | | | (不含利息) | | | 广州迈达营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,000,000.00 | 0.00 | - | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 江苏电盛展览展示有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 15,598.00 | 7,799.00 | - | 15,598.00 | 7,799.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 江苏电盛展览展示有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 东莞迈达悦行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500,000.00 | 6,170,000.00 | - | 2,000,000.00 | 7,670,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 东莞迈达悦行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 102,161.08 | 146,142.45 | - | 91,674.22 | 156,629.31 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 海南快闪客信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 441,687.70 | 337,249.30 | - | 405,374.43 | 373,562.57 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 海南明日视界文化科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 654,986.73 | 0.00 | - | 654,986.73 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 资金往来 | 公司的关联关系 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | | | (不含利息) | | | 上海象鸟网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 50,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 上海象鸟网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 526,371.24 | - | 0.00 | 526,371.24 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 海南有趣嘿店文化传媒有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 96,234.88 | 0.00 | - | 96,234.88 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 海南迈达悦行网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,720,000.00 | 6,350,000.00 | - | 800,000.00 | 8,270,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 广州宝枫畅行数字科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 89,201.64 | 75,066.41 | - | 0.00 | 164,268.05 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 东莞迈达欣旺汽车销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190,346.95 | 108,581.47 | - | 5,066.15 | 293,862.27 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 资金往来 | 公司的关联关系 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | | | (不含利息) | | | 贵阳迈达欣旺汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 378,673.29 | 63,531.47 | - | 3,596.14 | 438,608.62 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广州迈达悦行数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 21,720,000.00 | - | 0.00 | 24,720,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | | 广州迈达悦行数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 140,664.56 | 745,929.63 | - | 42,222.40 | 844,371.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 广州迈达欣旺汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 658,775.33 | 579,678.42 | - | 32,812.00 | 1,205,641.75 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 深圳市荣智汽车服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 53,181.19 | 64,501.88 | - | 3,651.07 | 114,032.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 江西普悦营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,500,000.00 | - | 0.00 | 1,500,000.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 资金往来 | 公司的关联关系 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | | | (不含利息) | | | 关联自然人及其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | | | | - | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | | | | - | 非经营性往来 | | 总计 | / | / | / | 190,876,651.61 | 144,073,751.66 | - | 171,221,869.97 | 163,728,533.30 | / | / |
此汇总表已于2023年8月24日获公司批准。 梁定郊 何伶俐 李梅英 （公司盖章）法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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