证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2023-026
安徽集友新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日非公开发行普通股（A 股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。截止2019年7月22日，公司共募集资金400,999,937.80元，扣除发行费用11,598,621.73元，可用募集资金净额389,401,316.07元。
截止2019年7月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入150,024,929.43元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币109,514,102.60元；于2019年7月22日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币35,914,779.57元；本年度使用募集资金4,596,047.26元。截止2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币854,479.37元。公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为24,400.00万元，与尚未使用募集资金余额的差异5,478,092.73元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据相关法律法规
要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》规定的情况。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产100万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户，并于2019年8月8日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户（研发创意中心暨产业化基地建设项目）因募集资金投资项目变更已于2022年度注销。
公司于2020年9月12日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的20.00%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。截止2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行合肥繁华支行 | 341311000018880051737 | 204,984,938.73 （注1） | 843,625.43 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司太湖支行 | 1309079029200067616 | 140,000,000.00 | 10,853.94 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行 | 34050145500800001064 | 50,000,000.00 | 0.00 | 活期，账户已注销（注2） |
| 合 计 | 394,984,938.73 | 854,479.37 |
注1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元；注2：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更，中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于2022年度注销。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
二0二三年八月二十五日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 389,401,316.07 | 本年度投入募集资金总额 | 4,596,047.26 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 249,401,316.07 | 已累计投入募集资金总额 | 150,024,929.43 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 64.05% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产100万大箱的烟标生产线建设项目 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,477,402.17 | 477,402.17 | 100.00 | 2020年12月 | 33,820,656.56 | 否 | 否 | ||||
| 研发创意中心暨产业化基地建设项目 | 249,401,316.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||||||
| 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目 | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,596,047.26 | 9,547,527.26 | 3.76 | 2023年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | — | 389,401,316.07 | 394,240,236.39 | 394,240,236.39 | 4596047.26 | 150,024,929.43 | 477,402.17 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2023年6月30日，投入进度为3.76%，投入主要为土地出让金及基础建设，未达计划进度的主要原因系该项目用地于2022年12月才取得不动产权证书，建设晚于计划；上半年度因客户要求，所有烟标产品需添加二维码，在时间安排上公司优先结合客户需求更改版式、更新设备，同时结合新二维码等设备、新的生产工艺特点论证新项目的建设布局等客观原因，造成了募投项目的实施进度未达预期。“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”后续仍需一定的实施周期，项目存在达到预定可使用状态的时间延后、效益不及预期等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至目前，“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”项目可行性未发生重大变化。若公司后期出现业务量不及预期等情况，为保障募投项目投资效益，存在项目可行性发生重大变化的可能。 | |||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计109,514,102.60元。2019年8月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金109,514,102.60元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年7月22日，第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2023年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为24,400.00万元。2023年7月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币24,400.00万元归还至募集资金专项账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 截止2023年6月30日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 研发创意中心暨产业化基地建设项目终止，变更后的募集资金投资项目“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”正在建设中，存放于募集资金专户余额为854,479.37元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目 | 研发创意中心暨产业化基地建设项目 | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,596,047.26 | 9,547,527.26 | 3.76 | 2023年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,596,047.26 | 9,547,527.26 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要18-24个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2023年6月30日，投达计划进度的主要原因系该项目用地于2022年12月才取得不动产权证书，建设晚于计划；上半年度因客户要求，所有烟标产品需添加二维码，在时间安排上公司优先结合客户需求更改版式、更新设备，同时结合新二维码等设备、新的生产工艺特点论证新项目的建设布局等客观原因，造成了募投项目的实施进度未达预期。“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”后续仍需一定的实施周期，项目存在达到预定可使用状态的时间延后、效益不及预期等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至目前，“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”项目可行性未发生重大变化。若公司后期出现业务量不及预期等情况，为保障募投项目投资效益，存在项目可 | |||||||||
行性发生重大变化的可能。
行性发生重大变化的可能。