泰瑞机器：2023年半年度报告

公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司

2023年半年度报告

2023年8月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境与社会责任 ...... 34

第六节 重要事项 ...... 35

第七节 股份变动及股东情况 ...... 47

第八节 优先股相关情况 ...... 51

第九节 债券相关情况 ...... 51

第十节 财务报告 ...... 52

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《泰瑞机器股份有限公司章程》
公司、本公司、泰瑞机器	指	泰瑞机器股份有限公司
公司实际控制人	指	郑建国、何英夫妇
泰德瑞克	指	杭州泰德瑞克投资管理有限公司，公司控股股东
TEDERIC BVI	指	TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，公司第二大股东
泰瑞重机	指	浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司
泰瑞香港	指	泰瑞贸易（国际）有限公司，公司全资子公司
泰瑞装备	指	浙江泰瑞装备有限公司，公司全资子公司
广东泰瑞	指	广东泰瑞装备有限公司，公司全资子公司
泰瑞欧洲	指	TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA，注册于葡萄牙，公司全资孙公司
泰瑞韩国	指	Tederic Machinery Korea Co.,Ltd，注册于韩国，公司全资孙公司
泰瑞巴西	指	TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA，注册于巴西，公司控股孙公司
泰瑞墨西哥	指	Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.，注册于墨西哥，公司全资孙公司
康泰集团	指	康泰塑胶科技集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
注塑机	指	注塑机是一种可以将热塑性塑料或热固性塑料，通过塑料成型模具，制成各种形状的塑料制品的机械设备，具有一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的塑料制品的能力。
肘杆式注塑机	指	采用肘杆结构的注塑机
二板式注塑机	指	其锁模机构主要由头板和二板构成
多组分注塑机	指	具有成型两种或两种以上材料且注射有明显界面的组分制件功能
电动注塑机	指	全部动力都由电力供给的注塑机。
BOM	指	物料清单（Bill of Material，BOM），采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是BOM。它是定义产品结构的技术文件，因此，它又称为产品结构表或产品结构树。
伺服	指	servo，又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，其主要任务是按控制

命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便

压铸机	指	压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件的压力铸造机械设备。分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，冷室压铸机是指压射室和压射冲头不浸于熔融金属中的压铸机，热室压铸机是指压射室和压射冲头浸于熔融金属内的压铸机
一体化压铸	指	指将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新设计，并使用超大型压铸机一次压铸成型的创新工艺过程，一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，可以让车身轻量化
模压成型	指	通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态，再以一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中，经冷却定型后将制品顶出脱模的工艺过程。
锁模力	指	又称为合模力，在机器合模的最后阶段，通过高压合模动作，模板对模具形成的锁紧力
塑化	指	塑料在料筒内经加热及剪切达到流动状态并具有良好的可塑性的全过程。
压射	指	压射是压铸工艺中最基本的工序之一,是将加热熔融的金属注入压铸模腔内,冷却凝固后脱模得到铸造件的过程。
物联网	指	基于传感技术的物物相联、人物相联和人人相联的信息实时共享的网络
智能制造	指	智能制造（Intelligent Manufacturing，IM）是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。
循环经济	指	循环经济亦称“资源循环型经济”。以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程。其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。
3C	指	电脑产品（Computer）、通讯产品（Communication）、消费电子产品（Consumer electronics）的总称
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	泰瑞机器股份有限公司
公司的中文简称	泰瑞机器
公司的外文名称	Tederic Machinery Co., LTD
公司的外文名称缩写	TEDERiC
公司的法定代表人	郑建国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁宏娇
联系地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
电话	0571-86733393
传真	0571-87322905
电子信箱	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
公司注册地址的历史变更情况	310018
公司办公地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
公司办公地址的邮政编码	310018
公司网址	http://cn.tedericglobal.com/
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰瑞机器	603289	无

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	546,795,030.70	567,819,518.17	-3.70
归属于上市公司股东的净利润	62,577,296.26	65,417,133.71	-4.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,599,773.71	62,433,001.95	1.87
经营活动产生的现金流量净额	124,609,045.19	5,805,665.83	2,046.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,373,426,296.47	1,349,995,455.62	1.74
总资产	2,210,409,930.77	1,988,440,046.92	11.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.21	0.22	-4.55
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.22	-4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.21	0.21	-
加权平均净资产收益率（%）	4.53	4.89	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.60	4.67	减少0.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	20,422.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,255,455.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	3,752,188.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,318,212.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,664.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,238.52
减：所得税影响额	1,302,904.81
少数股东权益影响额（税后）
合计	-1,022,477.45

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所处行业发展情况

1、公司所处行业

公司业务涉及注塑机和压铸机产品的研发生产。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），注塑机所属行业为“C35专用设备制造业”大类下的“C3523塑料加工专用设备制造”，压铸机所属行业为“C34通用设备制造业”大类下的“C3423铸造机械制造”。注塑机和压铸机均属于模压成型装备，模压成型装备行业是装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

2、行业主管部门及监管体系

公司所处行业行政主管部门为国家发改委和工信部，承担行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等；行业自律组织为中国塑料机械工业协会和中国铸造协会压铸分会，主要承担行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

3、支持行业发展的主要政策

公司所处的模压成型装备行业属于高端装备制造业，是国家产业政策鼓励发展的重点行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列的法律法规及政策来支持模压成型装备行业的发展。目前对模压成型装备行业发展具有重要影响的法律法规及政策如下：

名称	颁布单位	时间	内容
《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》	工信部、发改委、生态环境部	2023年3月	该意见指出到2025年，重点领域高端铸件及锻件产品取得突破，一体化压铸成形及无模铸造等先进工艺技术实现产业化应用。到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，形成完备的产业技术体系和持续创新能力，培育形成有国际竞争力的先进制造业集群。
《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	工信部、人社部、生态环境部、商务部、市场监管总局	2022年6月	指导意见提出要升级创新新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等塑料制品，推进产业基础高级化，大力开发塑料制品行业高端专用装备，编制塑料制品产业链图谱，推动补链固链强链。
《“十四五”智能制造发展规划》	工信部、发改委等8部门	2021年12月	大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造备加速研制和迭代升级。

名称	颁布单位	时间	内容
《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	工信部	2021年11月	提升智能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用，加速工业技术软件化，攻克一批重大短板装备和重大技术装备。围绕机械、汽车、航空、航天、船舶、兵器、电子、电力等重点装备领域，建设数字化车间和智能工厂，构建面向装备全生命周期的数字孪生系统，推进基于模型的系统工程（MBSE）规模应用，依托工业互联网平台实现装备的预测性维护与健康管理。
《铸造行业“十四五”发展规划》	中国铸造协会	2021年5月	“十四五”期间，我国铸造行业需重点发展一批高端铸造装备，并加快其在行业中的应用。铸件、铸造材料和铸造装备企业及产业链协同创新能力得到进一步提升，先进铸造材料、先进工艺和关键装备能够实现有效突破，快速成型等创新技术与传统铸造进一步深度融合。
《中国塑料机械行业“十四五”发展规划》	中国塑料机械工业协会	2021年3月	加大国家产业政策支持力度，加大财税政策支持力度。调整国民经济分类、凸显塑料机械的重要地位，强烈建议将塑料机械提升至“制造业”项下的第二层级分类，与其工业母机的地位相匹配。重视标准制定与执行。加大基础研究与创新支持力度，引导行业企业重视技术创新人才培养资金投入，鼓励创新发明。促进相关产业配套能力的提升。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国务院	2021年3月	深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。
《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》	中央全面深化改革委员会	2020年6月	加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

4、行业整体概况

(1)注塑机行业发展概况

注塑机又称塑料注射成型设备，是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的40%，是衡量塑料机械制造能力

的重要标志。中国注塑成型装备的产量已经连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%，已成为我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类。

根据海关总署数据显示，2022年我国注塑机进口数量、进口金额、进口单价分别为6,979台、

6.09亿美元、8.73万美元/台，出口数量、出口金额、出口单价分别为60,578万台、16.39亿美元、2.70万美元/台。我国注塑机的出口数量和金额远大于进口，并且近年来出口与进口数量的比例持续扩大，由此可见，我国塑料成型装备行业的技术水平正逐步提升，国产设备“进口替代”效应日益显著，国际市场竞争力不断增强。

从注塑机的全球市场竞争格局来看，欧洲及日本企业在高端注塑机市场份额中占据领先地位，我国注塑机企业正往高端领域的方向转型。注塑机市场的主要代表企业包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，以及海天国际、伊之密、泰瑞机器等国内优势企业。德国、意大利、日本、美国等发达国家占据高端注塑机市场份额，其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。随着我国注塑成型装备技术的不断进步与革新，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。

（2）压铸机行业发展概况

压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件的压力铸造机械设备，分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，其中冷室压铸机是我国市场主流产品。压铸机下游应用广泛，汽车行业是压铸机主要的下游应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸技术推广的驱动，中国压铸机市场有望持续扩大。根据头豹研究院的数据统计及估算，2017-2022年，我国压铸机市场规模从60亿元持续增长至192亿元，年复合增长率高达26.19%。从压铸机的全球市场竞争格局来看，以瑞士布勒、日本东芝为代表的知名企业占据了全球高端压铸机市场主要份额，这些厂商具备行业先发优势，产品性能、开发能力较强，在细分领域形成较高壁垒。国内压铸机企业由于起步晚于国际厂商，产品的总体结构设计与产品稳定性相较于国际厂商的压铸机产品较弱。近年来，以力劲科技、伊之密、海天金属、泰瑞机器等为代表的国

产压铸机厂商，在不断引进和消化吸收国外先进技术基础上，通过自主研发和产学研相结合，产品制造技术已取得较大突破，在性能指标与机械质量方面已和国际厂商逐渐拉小差距，基本可实现进口替代，且中国本土压铸机产品具备较高性价比。

（二）公司主营业务情况说明

1、公司主营业务及产品

公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域。

公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。

未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。

公司注塑机主要产品为NEO系列及Dream系列注塑机，包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。

公司NEO系列注塑机的主要产品介绍如下：

产品类别	项目	内容
肘杆式注塑机	锁模力	90t-1050t
	图例
	特性	配置新一代伺服动力系统，电机功率加大；采用超刚性模板结构，模板刚性提升；注射双层线轨结构，动模板销轴内置设计，空间使用效率提高。（稳定、精密、节能、灵活）
	应用领域

产品类别	项目	内容
二板式注塑机	锁模力	550t–7000t
	图例
	特性	双层线性导轨；储料动力提升，国内行业最早、最成熟可靠的电预塑；内置式短程锁模油缸；拉杆无螺纹结构，避免应力集中现象；高刚性两板移模滑脚，滑脚更长避免模具侧倾；曲线跟随柔性同步抱闸技术；满足NAS8-9级高清洁需要；高效冷却系统。
	应用领域
电动注塑机	锁模力	60t–1400t
	图例
	特性	全伺服电机精密控制，锁模、注射位置精度达0.01mm；压力控制精度达±1bar，可实现0.1%的注射重量重复精度控制；最先进的能量回收系统。
	应用领域
多组分注塑机	锁模力	NEO·Ms 锁模力:1120t–2720t NEO·Mv 锁模力:1120t–3520t
	图例
	特性	高性能液压伺服系统；选配大扭矩电预塑电；低压模保功能保护模具，模区安全踏板；主副射台多样组合；对角平衡分布的快速移模油缸，开合模速度更快，有效缩短干周期；开合模采用高响应比例伺服控制技术，开合模位置精准，开模重复精度达±0.1mm。
	应用领域

公司Dream系列注塑机的主要产品介绍如下：

产品类别	项目	内容
多组分注塑机	锁模力	170t – 850t
	图例
	特性	泰瑞DD系列多组分多功能注塑机，依托公司模块化设计、灵活组配的优势，加载泰瑞MultiMold?多色大师专享技术，全面形成了多物料成型专业系列化设备。尤以大型二板多色机领域，已在全球范围内运用广泛，颇具好誉，占据主导地位。其灵活化、定制化的系列优势，可满足客户多样化、个性化的加工需求，实现多种注塑需求的多组分生产效果，适配双色汽配、家电、日用品等多色注塑领域。
	应用领域
肘杆式注塑机	锁模力	100t – 4000t
	图例
	特性	泰瑞DT系列液压式精密肘杆注塑机，经过公司多年的积累沉淀和创新提升，享有数十项知识产权和专利技术。系列化设备不论从性能、品质还是性价比都优势兼备，在全球范围内广受青睐。承载灵活应变、创新定制的公司理念，DT系列设备专项提升，形成了多款专机方案，全面覆盖日用品、家电及物流建材等诸多行业应用，满足客户所需。
	应用领域

公司压铸机产品正在研制阶段，已取得技术攻关成果，首台4500T大型压铸机初步装配完成即将落地。同时，针对新能源汽车一体化的7200T超大型压铸机及其他规格产品将陆续推出。公司首台4500T大型压铸机的产品介绍如下：

产品类别	项目	内容
三板直压式	锁模力	4500T

产品类别	项目	内容
冷室压铸机	图例
	特性	针对新能源汽车生产难度最高的副车架、门框等大型结构件开发，压射系统在压射力、速度、位置控制精度达到欧系性能，增压方面使用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领先于欧系品牌，满足大型结构件多段增压保证产品成型的需求；锁模使用三板式直压锁模，解决了机铰式压铸机在大型铸件生产过程中出现的锁模力分布不均，导致产品中部成型不佳的问题。
	应用领域	主要用于副车架、门框、纵梁、减震塔、AB柱、仪表台等大型结构件的铸造生产，同时能够满足混动车型电池包、电动两轮车整车框架、小型建筑模板类产品的生产需求。

2、公司产品用途及下游市场应用

注塑机广泛应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业，压铸机下游主要应用领域是汽车配件、家用电器、3C等领域，二者下游应用领域重合度较高，主要下游市场情况如下：

（1）汽车行业应用领域

世界汽车材料的技术发展方向是轻量化和环保化，为此增加车用塑料在汽车中的使用量，成为降低整车成本及其自重、增加汽车有效节能的关键。随着汽车行业的迅猛发展，特别是新能源汽车的快速发展，“以塑代钢”的需求将有更大发展空间，将为注塑机市场带来广阔的需求增量。

目前，一体化压铸技术作为一种改变冲、焊、涂装汽车生产制造工艺的新技术，被广大新能源汽车主机厂商所热捧。未来，在“双碳政策”和汽车电动化的背景下，无论是传统的燃油汽车还是新能源汽车，其对汽车节能、零部件轻量化的需求都在逐步上升，一体化压铸技术将逐渐成为整个汽车行业主流的制造工艺，而压铸机作为一体化压铸的核心装备，也将成为整个汽车制造领域的核心装备。

根据中国汽车工业协会统计数据，2022年全国汽车产销分别为2,702.10万辆、2,686.40万辆，其中新能源汽车产销量分别为705.80万辆和688.70万辆，我国新能源车销量同比增长 95.6%，新能源车渗透率达 25.6%，我国新能源汽车产业已经进入了规模化快速发展新阶段，将继续保持高速发展的态势。新能源汽车的快速增长，为注塑成型高端装备带来增量机会。可应用于车身外饰件（保险杠）、灯光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件等方面，还可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等。

图：2012-2022年我国汽车产销量（含新能源汽车）

资料来源：中国汽车工业协会

（2）家用电器

近几年随着人民生活水平的提高和消费升级，全球家电行业处于稳定发展阶段，我国已成为全球家电制造中心。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外观人性化、高性能低成本化等已成为家电塑料制品的发展方向，注塑机制造企业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑技术，以不断适应并引领市场新的需求。家电零部件需满足高强度、高精度、高耐用性等特点，压铸机可以在短时间内生产大量的家电零部件，并且精度高、质量稳定，能够满足家电行业的生产需求。随着家电消费市场需求的稳步增长及技术创新与产品更新换代，对注塑机及压铸机的需求随之增加。

（3）3C产品

中国是全球最大的3C电子市场之一，随着数字化、信息化技术的发展和人们对3C产品需求的增长，3C产品正朝着轻、薄、短、小的方向发展，镁合金材料所具有的轻量化、铸造性能好、比刚度高、电磁屏蔽性能好以及可回收性等优点适应了3C产品的发展要求，而压铸机在3C产品压铸件生产中起着重要作用。塑料零部件在3C产品中应用广泛，电子通讯产品零部件的注射成型都需要精密塑料注射机满足成型要求，科技含量高的注塑机市场需求日益增强。因此，随着3C产品日益提高的精密化、轻量化等要求，注塑机和压铸机在3C行业的应用亦越来越大。

（4）包装及物流

包装是塑料应用中最多的领域，随着各种新型材料以及材料加工新技术的研究开发，特别是新型高分子材料的不断涌现，为包装提供了广阔的发展空间。随着生活水平和工业技术的进步，市场对产品包装的外观、强度、便于携带、防腐保鲜等特性提出了更高的要求，未来对注塑的包装制品有更大的需求。在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，注塑成型装备市场需求由此发展壮大。

（5）循环经济应用领域

塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，也是节能降耗低碳经济的解决方案、可持续发展的重要举措。泰瑞机器提出了如何在塑料再生造粒简化流程，对塑料废料进行预干燥处理、塑化、均化作用、脱气制粒，然后注塑成型，减少冷却再预干燥的流程，生产过程降低成本，从而帮助客户提高效率和利润。同时，公司研发产品项目“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。

（三）主要经营模式

1、采购模式

为了规范采购流程和控制采购物资质量，公司制定了《采购合同管理制度》、《供应商管理制度》等制度和程序文件，对公司采购过程实施控制，以确保采购的产品符合要求，并有效控制公司生产成本。公司采购内容品种繁多，主要包括生产物料和设备，其中，生产物料主要为铸件及生铁等铸件原材料、机架及钢铁等机架原材料、液压外购件、电气外购件、螺杆料筒、拉杆等，设备主要为镗铣床、各种加工中心、起重机等。公司所需原材料在境内供应充足，基本都在境内采购。具体采购政策如下：

（1）采购方式

若在公司合格供应商采购范围内的，则可以直接进行采购，若需向尚未进入合格名录的供应商采购或在合格供应商采购范围外的，则需要进行供应商选定流程确定供应商后再进行采购。根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式：

1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。公司生产物料中的电气、液压、机身部件中的标准件，以及机械部件中的部分零部件等，会依据公司生产计划及物料供货周期，向事先选定进入公司合格供应商名录的供应商进行集中采购，集中计划采购遵循定时定量的采购原则。由于集中计划采购的原料系在合格供应商的采购物品名录范围内，因此在保证采购品质的同时也简化了采购流程，节省了采购时间成本。

2）因需采购：对于定制设备和其他特殊生产用料，以及非产品用原料采用因需采购。

（2）供应商管理

1）供应商的开发和选择：公司选择供应商需经过严格的考察过程，综合考虑供应商的机器设备、技术水平、员工素质和信誉度等诸多因素，根据“适时、适质、适量、适价、适地”原则并经技术论证、询价、产品送样、检测等步骤，对于标准件采用新品牌或者加工零件采用新供应商前，还必须经过试用流程才能最后确定新供应商。此外，除了选定新供应商外，原供应商增加采购范围也要经过上述流程。

2）合格供应商的评价体系：公司每年都会对供应商进行评价。评价内容包含检验合格率、质量体系及响应、交货及时率、业务配合度及售后服务响应、技术能力等方面。评价分数来源于ERP

计算结果和相关部门评定，根据评价结果将供应商分为A等、B等、C等、D等。评价结果是合格供应商评定及不合格供应商淘汰的重要依据，公司会进而确定下一年度合格供应商名录，淘汰部分不合格供应商。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原材料供货渠道。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。公司根据生产计划进行生产，但同时又在生产管理和计划制定上，根据客户的不同需求，结合订单随时调整滚动生产计划和月度生产计划。公司以计划生产和订单式生产相结合的生产模式，确保各种型号整机和零部件的安全库存，缩短订单的交付周期，有利于快速响应客户需求和合理化安排生产，同时又能满足客户品种多样化的定制需求。

在整个生产过程中，公司执行严格的全过程质量控制体系，部件和整机在生产制造完成后或入库前都必须经过严格的质量检验，合格后方可办理入库手续。

3、销售模式

由于模压成型设备对于终端用户是作为专用生产设备的情形以及终端客户对生产设备的更新需求有一定周期的行业特性，决定了公司单个直销客户每年连续大规模采购的可能性不大。因此公司在积极发展直销客户的同时，与经销商、代理商开展合作并建立了长期稳定的合作关系。经销商和代理商的销售渠道对公司迅速占领市场份额并在市场内快速树立品牌效应起到了积极的作用。目前公司的销售采用直销与经销相结合的模式。

（四）公司的行业地位

公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位、浙江省“专精特新”企业、浙江省企业研究院。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司2011年至2022年连续入选“中国塑料注射成型机行业15强企业”、“中国塑机制造业综合实力30强企业”。根据中国塑料机械工业协会最新发布的2022年中国塑料注射成型机行业优势企业的评选结果，公司排名行业第四。

公司于2022年开始正式进军一体化压铸领域，聚焦于大型中高端压铸机装备，重点为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案，是国内少数在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业领先的研发创新能力

1、公司在技术积累的基础上不断创新，具备较高的技术壁垒，并储备了液压肘杆式全系列产品、二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大型注塑机技术、中小型高速精密注塑机技术、挤注成型技术、二板式液压锁模、全电动直驱式技术、SpinSure?-H水平转盘技术、SpinSure?-V独立转盘技术、MultiMold?多色大师技术、Addshot-E?独立电动副射台技术、CellSure?微发泡技术、GlosSure?高光成型为核心的技术体系并形成多项发明专利等核心专利体系，这些核心技术及专利是公司产品竞争力的关键，也是国产替代欧洲日本同行同类产品的核心技术。

2、公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位。公司《特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备项目》荣获浙江省科技进步一等奖；《大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化项目》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；《大型精密多组分塑料成型装备项目》被评为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》；《特种工程材料的微发泡成型装备》被评为浙江省首台（套）装备；《纤维复合特种工程聚合物高端注射成形装备研发及产业化项目》入选浙江省科技重点研发计划并通过项目验收；“大型注塑设备的高效、精密、智能等关键技术研究和产业化”项目入选杭州市重大科技创新项目；Dream-J梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机荣获中国机械工业联合会“改革开放40周年杰出产品”。

3、行业标准的起草者和制订者

公司研发技术实力雄厚，公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草、制定或修订。公司代表中国作为主要单位之一参与起草了ISO国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶塑料注射成型机安全要求》；公司参与起草了多项国家标准的制定或修订，是国家标准《GB/T25156-2020橡胶塑料注射成型机通用技术要求及检测方法》《GB/T38687-2020橡胶塑料机械外围设备通信协议》《GB/T32456-2015橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用技术条件》的起草单位之一；公司参与起草了国内《JB/T8698-2015热固性塑料注射成型机》《JB/T13448-2018螺杆柱塞式塑料注射成型机》等行业标准；公司参与起草了国内《T/CPMIA Z01-2019全电动塑料注射成型机》《T/ZZB 1330-2019挤注式塑料注射成型机》等团体标准。

（二）覆盖全球核心市场的营销服务网络

公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西4家海外子公司，72家境内外代理商、经销商覆盖全球38个国家。公司建立了专业素质高、技术能力强的销售及技术服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国内外广泛的渠道布局，能够为客户提供高效便捷的营销及技术服务，全面提升客户满意度和增强客户粘性。公司较为完善的营销网络，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。

（三）自主可控的关键零部件生产制造体系

铸件和焊接件的品质对注塑机的品质有重要影响，属于重要零部件。公司是行业内少数几家具有铸件生产加工和机身焊接加工能力的注塑机生产企业之一。公司通过产业链的纵向延伸，一方面有效地降低了企业的生产成本，提高了产品品质；另一方面也有力地保证了重要零部件的及时供应，确保了生产周期和新品开发速度。

（四）追求持续卓越的文化价值观

1、公司秉持“创造价值，持续创新，注重细节，彼此尊重，信守承诺，灵活应对”的核心价值观；践行“我们以灵活应对的方式和持续优化的精神，成为您的国际合作伙伴，为您提供智能整体注塑解决方案”的使命；努力实现“有注塑，就有泰瑞”的愿景。

2、公司建设以“进步每一天”的精神为导向、追求卓越的公司文化，崇尚以奋斗者为本，同时高度重视人才培养和激励机制。

三、 经营情况的讨论与分析

公司是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司将紧紧抓住我国新能源产业快速发展以及全球能源革命的历史机遇，以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进公司的产品创新，扩大高端机型注塑机产品市场占有率，以及推动高端机型压铸机产业化发展，增强公司综合实力和核心竞争力。未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。

公司2023年上半年经营情况具体如下：

（一）精准营销布局，持续优化头部客户获客能力

报告期内，公司坚持“自驱力，以客户为核心”的责任意识，不断加强对市场的分析与研究，紧抓高端化机会，聚焦发力新能源汽车行业市场，持续攻坚海外重点市场。在国产替代进口的大趋势下，强化公司获客能力的转化，泰瑞高端产品替代进口的技术已得到BYD、华域视觉等国内市场头部客户的检验与验证。

（二）修炼内功，研发投入持续加码

2023年上半年度，公司继续秉承“畅销一代、储备一代、研发一代”的产品理念，研发投入3,250.65万元，与上年同比增加13.66%。报告期内，公司重点从项目管理和客户需求响应两个方面切入，以“抓细节、重结果”为核心，梳理2023年在研项目，完善项目管理机制，确保各个项目顺利交付。此外，公司将激励政策与项目管理及客户需求响应相结合，促进研发人员深入到客户端去了解研发机器的应用情况，及时响应客户需求，加速研发机器验收进程。

（三）压铸项目即将落地，高端装备持续助力新能源汽车行业发展

公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。

目前，公司首台针对汽车结构件的4500T（适用于汽车结构件，如：减震塔、副车架、纵梁、横梁、A.B柱等）大型压铸机即将落地，同时，针对新能源汽车一体化的3500T（适用于新能源三电系统中的电机、电控类产品以及3500t的结构件产品）、7200T（适用于新能源汽车超大型一体化产品，如轿车后地板、前机舱产品）、9100T（适用于新能源汽车超大型一体化产品，如SUV后地板、前机舱产品）、12000T（适用于新能源汽车电池托盘）、18000T（适用于A0级新能源汽车整个底盘）等大型、超大型压铸机产品也在研制、规划过程中，后续将陆续推出。公司坚持引领工艺创新，将高端机型压铸机作为公司未来发展的核心产品之一，推动模压成型设备产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的双轮驱动发展，为公司构建成长曲线持续蓄力。

（四）智能制造基地建设稳步推进，优势产能满足高端市场需求

2023年上半年，在公司管理层“统一共识、坚信目标”的引领及全体员工的共同努力下，公司“大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”、“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”（以下简称“总部大楼及智慧工厂项目”）进展顺利。总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目将于下半年正式投入使用。

公司借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势，内部发力打造“成型装备+智能升级”新模式，实现高端注塑和一体化成型装备的新产能合理布局。

（五）完善人才梯队建设，实施股权激励计划

在人才培养方面，公司为了吸引和留住公司管理人员和核心骨干，聚焦人才梯队建设，启动技能序列人才培养计划，对关键岗位清单进行梳理，通过定期内训来调动员工的积极性和创造性，实现人才培养与管理效率双提升。

报告期内，公司于2023年3月启动员工限制性股票激励计划，并于2023年5月完成限制性股票激励计划首次授予登记。通过实施员工股权激励计划，使得员工与公司保持更加紧密的长效联系，有利于进一步完善目标考核制度，提升公司管理团队及核心技术（业务）人员的团队凝聚力和企业核心竞争力，完善公司团队治理水平，促进公司整体战略的顺利实施，为公司的持续快速发展注入新的动力。

（六）把握市场契机，启动可转债再融资项目

报告期内，为立足企业长期发展，公司启动可转债再融资项目，并披露了拟发行可转债的相关事宜，计划向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币38,000.00万元（含38,000.00万元），募集资金用于“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”及补充流动资金。

本次可转债的发行将通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施，同时有利于公司把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	546,795,030.70	567,819,518.17	-3.70
营业成本	371,260,105.37	401,772,436.72	-7.59
销售费用	43,078,627.27	44,470,094.71	-3.13
管理费用	21,339,490.14	16,327,203.04	30.70
财务费用	-7,072,691.92	-4,239,981.23	66.81
研发费用	32,506,453.73	28,600,187.79	13.66
经营活动产生的现金流量净额	124,609,045.19	5,805,665.83	2,046.34
投资活动产生的现金流量净额	-141,438,985.29	-120,465,592.34	17.41
筹资活动产生的现金流量净额	68,340,936.50	28,246,335.03	141.95

1、营业收入变动原因说明：2023年上半年度，营业收入5.47亿元，较上年同期减少3.70%。面对全球经济复苏乏力、地缘政治关系紧张、逆全球化思潮蔓延等外部环境的不稳定因素下，泰瑞实现营业收入与上年同期基本保持持平，略有下降。国内疫情政策放开，经济复苏，内销收入同比有所上升，随着海外不稳定因素影响，外销收入有所下降；

2、营业成本变动原因说明：2023年上半年度，营业成本3.71亿元，较上年同期减少7.59%。主要是因为受营业收入下降，降本及原材料（钢材、生铁等）市场价格下调等因素影响所致，导致营业成本同比下降；

3、销售费用变动原因说明：2023年上半年度，销售费用4,307.86万元，较上年同期减少3.13%。主要是因为营业收入同比下降，销售服务费、差旅费、中信保保费等费用降低所致，销售费用同比下降；管理费用变动原因说明：2023年上半年度，管理费用2,133.95万元，较上年同期增加30.70%。主要是因为职工薪酬、咨询服务费、股份支付等费用增长所致，管理费用同比上升；

4、财务费用变动原因说明：2023年上半年度，财务费用-707.27万元。主要是因为人民币兑美元汇率持续贬值产生汇兑收益所致，财务费用较上年同期下降66.81%；

5、研发费用变动原因说明：2023年上半年度，研发费用3,250.65万元，较上年同期增加13.66%。主要是因为公司持续加强研发投入和产品技术创新，智能物联部、压铸机事业部等各部门持续推进各项新产品研究开发任务，不断调整升级产品结构所致，研发费用同比上升；

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年度，经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较上年同期增加2,046.34%，主要是因为经营性回款情况良好所致；

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年度，投资活动产生的现金流量净

额-1.41亿元，较上年同期下降17.41%，主要是因为在建工程投入增加所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年度，筹资活动产生的现金流量净额6,834.09万元，较上年同期增加141.95%，主要是因为限制性股票导致投资收到的现金增加，以及上年同期存在回购股票产生的金额所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	141,627,555.57	6.41	91,024,323.83	4.58	55.59
交易性金融资产	144,705,124.53	6.55	273,319,258.37	13.75	-47.06
应收票据	21,982,859.33	0.99	16,553,590.00	0.83	32.80
应收账款	378,818,045.32	17.14	339,652,873.95	17.08	11.53
应收款项融资	28,398,488.63	1.28	33,695,393.36	1.69	-15.72
预付款项	4,591,660.62	0.21	5,637,777.81	0.28	-18.56
其他应收款	7,796,656.06	0.35	8,628,159.54	0.43	-9.64
存货	330,001,027.74	14.93	322,992,287.62	16.24	2.17
合同资产	70,880,120.23	3.21	110,310,208.03	5.55	-35.74
其他流动资产	138,821,847.21	6.28	27,773,817.15	1.40	399.83
其他非流动金融资产	42,259,300.50	1.91	35,728,415.55	1.80	18.28
固定资产	242,102,213.86	10.95	251,277,340.72	12.64	-3.65
在建工程	474,382,165.24	21.46	293,304,491.04	14.75	61.74
使用权资产		-	176,365.44	0.01	-100.00
无形资产	161,948,686.34	7.33	159,623,807.96	8.03	1.46
长期待摊费用	5,300,424.36	0.24	4,322,440.31	0.22	22.63
递延所得税资产	11,957,241.62	0.54	8,237,266.20	0.41	45.16
其他非流动资产	4,836,513.61	0.22	6,182,230.04	0.31	-21.77
短期借款	100,000,000.00	4.52		-	100.00
交易性金融负债		-	2,729,538.56	0.14	-100.00
应付票据	211,075,970.33	9.55	155,716,762.99	7.83	35.55

应付账款	425,547,712.61	19.25	402,776,003.70	20.26	5.65
合同负债	35,148,609.78	1.59	32,433,780.21	1.63	8.37
应付职工薪酬	15,204,043.90	0.69	20,375,057.83	1.02	-25.38
应交税费	13,625,369.53	0.62	12,789,423.41	0.64	6.54
其他应付款	15,651,452.89	0.71	2,538,081.72	0.13	516.66
一年内到期的非流动负债		-	143,765.27	0.01	-100.00

其他说明

（1）报告期末，货币资金余额141,627,555.57元，较期初增加55.69%，主要原因是销售货款回收及理财产品赎回；

（2）报告期末，交易性金融资产余额144,705,124.53元，较期初减少47.06%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致；

（3）报告期末，应收票据余额21,982,859.33元，较期初增加32.80%； 主要原因是报告期内收取商业承兑汇票增加所致；

（4）报告期末，应收账款余额378,818,045.32元，较期初增加11.53%；主要原因是公司强化新能源汽车大客户策略，订单量大、交付及回款周期长，应收款项余额增加所致；

（5）报告期末，合同资产余额70,880,120.23元，较期初减少35.74%，主要原因是客户回款所致；

（6）报告期末，应收款项融资余额28,398,488.63元，较期初减少15.72%，主要原因是收取承兑汇票后贴现所致；

（7）报告期末，其他流动资产余额138,821,847.21元，较期初增加399.83%，主要原因是理财产品增加所致；

（8）报告期末，其他非流动金融资产余额42,259,300.50元，较期初增加18.28%，主要原因是公司投资的境外股权投资基金认缴出资及公允价值变动所致；

（9）报告期末，在建工程余额474,382,165.24元，较期初增加61.74%，主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、大型一体化智能制造基地项目工程基建建设增加所致；

（10）报告期末，使用权资产余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因是公司车辆租赁合同到期所致；

（11）报告期末，长期待摊费用余额5,300,424.36元，较期初增加22.63%，主要原因是公司及下属子公司办公楼、宿舍等改善装修所致；

（12）报告期末，递延所得税资产余额11,957,241.62元，较期初增加45.16%，主要原因是计提坏账准备余额、递延收益、及内部交易未实现利润增加所致；

（13）报告期末，其他非流动资产余额4,836,513.61元，较期初减少21.77%，主要原因是预付工程设备转在建工程所致；

（14）报告期末，短期借款余额100,000,000.00元，较期初增加100.00%，主要原因是新增借款所致；

（15）报告期末，交易性金融负债余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因是外汇衍生产品已兑付所致；

（16）报告期末，应付票据余额211,075,970.33元，较期初增加35.55%，主要原因是公司原材料采购使用开立银行承兑汇票结算支付余额增加所致；

（17）报告期末，应付职工薪酬余额15,204,043.90元，较期初减少25.38%，主要原因是年终奖发放所致；

（18）报告期末，其他应付款余额15,651,452.89元，较期初增加516.66%，主要原因是押金保证金及限制性股票增加所致；

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产116,841,714.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.29%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	89,000.00	作为 ETC 保证金
合 计	89,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	期末数	当期变动
交易性金融资产	273,319,258.37	144,705,124.53	-128,614,133.84
应收款项融资	33,695,393.36	28,398,488.63	-5,296,904.73

其他非流动金融资产	35,728,415.55	42,259,300.50	6,530,884.95
合计	342,743,067.28	215,362,913.66	-127,380,153.62

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	主要业务	持股比例	主要财务数据（元/人民币）
				总资产	净资产	营业收入	净利润
泰瑞重机	10,000万元人民币	重型机械设备研发，风力发电设备、智能化全闭环伺服驱动注塑机研发、生产，自产产品的销售，精密铸造及机械加工技术研发和相关技术咨询。	100%	371,640,588.44	243,855,314.09	185,027,021.49	7,091,821.56
泰瑞装备	30,000万元人民币	智能基础制造装备制造；塑料加工专用设备制造、销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100%	350,737,932.19	255,142,958.68	13,517,748.99	701,024.69
广东泰瑞	6,000万元人民币	塑料加工专用设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发	100%	51,874,285.80	49,474,435.62	-	-4,787,210.84
泰瑞香港	1元 美元	贸易、投资。	100%	52,239,819.34	48,432,548.23	894,243.66	-8,327,921.99

泰瑞欧洲	5万 欧元	塑料成型机械生产制造；塑料成型机械和设备的修理及维护；代理销售塑料机械、设备及塑料原料；塑料成型机械设备、模具、辅机、自动化设备的进出口业务；机械设备、辅机的租赁；塑料和模具工业等技术咨询。	100%	31,239,039.65	8,506,862.65	10,234,355.16	281,634.48
泰瑞韩国	11万美元	注塑机和关联配件、自动化设备进出口业，机械设备、辅机出租。	100%	17,491,851.05	-8,894,224.58	3,940,090.26	-1,123,947.77
泰瑞巴西	25万美元	工业用机械设备的贸易和进出口；工业机械设备的维修；自有物业租金及管理；工业机械领域的市场研究	99%	37,665,564.64	14,056,772.10	3,025,138.99	-1,062,808.75

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游行业波动导致公司经营业绩下滑的风险

公司所处行业在大类上属于塑料加工专用设备制造业（C3523）。装备制造行业与宏观经济和固定资产投资关联度较高。当宏观经济不景气或增长速度放缓时，下游行业同样会表现出需求减缓的态势，并将在设备的新增和更新方面放慢速度，这会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车配件、物流包装、家电及3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带来不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利能力较好。公司的竞争对手主要是国内外中高端注塑机生产商和服务商，既包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天国际、震雄集团、伊之密等国内知名企业，竞争的市场既包括国内市场，也包括海外市场。公司凭借其竞争优势在市场占据一定的份额，但上述竞争对手目前的规模和市场份额都领先公司，一旦市场竞争加剧，则公司产品的市场份额、毛利率等可能受到不利影响。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新、及时满足下游客户日益提高的产品技术要求、不断提升自身的竞争实力，则可能影响公司的盈利能力。

3、客户相对分散导致的客户开拓风险

公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于终端使用的客户购买具有一定的周期。报告期内，除经销商外，直销客户再次购买主要来源于客户产能扩张及旧设备更新的需要，其余销售均来自公司开发的新客户。由于客户扩产及旧设备更新都存在一个渐进的过程，因此单次购买数量一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司客户管理的难度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成更大的影响。

4、公司境外经营及出口业务风险

公司坚持全球化战略，市场营销全球化，境外营业收入占比较高。同时，在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥等国家建立海外营销、技术、服务中心。公司境外经营及出口业务受到各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境、政治环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不能充分理解、掌握和运用国际规则，可能出现相关的境外经营风险。在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能面临部分出口国家发起的反倾销等贸易保护主义的风险。

5、技术风险

（1）技术创新的风险

随着公司研发和技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型研发人才的需求。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司长期的竞争力。

（2）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司经过多年发展已经培养了一支优秀的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的流失，这将会在一定程度上影响公司未来的持续发展。此外，虽然公司对相关核心技术采取了严格的保密措施，但仍然有可能由于核心技术人员的流失或其他原因导致公司的核心技术失密。

6、 主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料等。公司主营业务成本主要为直接材料成本。原材料价格与钢材价格相关，钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

7、 人力成本上升的风险

随着我国城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速，中国制造企业现面临不同程度的人力成本上升。近年来，公司通过提高薪酬以及福利水平，保持员工队伍整体稳定，另一方面，公司通过提高生产自动化和智能化水平来降低用工需求数量。受经济发展以及通货膨胀等客观因素影

响，未来公司员工平均薪酬水平可能会逐步提高，公司整体人力成本将相应上升，如果人均产出不能相应增长，则可能将会对公司盈利能力造成一定影响。

8、 汇率变动风险

公司外销收入和进口采购结算主要以美元、欧元等外币作为结算币种，各期末公司会有一定金额的外币存贷款和以外币结算的应收账款和应付款项，汇率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023.4.14	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2023.4.15	审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2022年年度股东大会	2023.5.15	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2023.5.16	审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《2022年年度报告全文及摘要》、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》、《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于

公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开二次股东大会，股东大会议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，股东大会决议合法、有效。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邵亮	董事会秘书	离任
丁宏娇	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2023年6月8日，邵亮先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。公司于2023年6月8日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任丁宏娇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股	详见2023年3月30日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
2023年3月29日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。2023年3月30日至2023年4月8日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。	详见2023年3月30日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2023年4月10日，公司监事会发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。	详见2023年4月11日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2023年4月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	详见2023年4月15日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。	详见2023年4月27日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2023年5月25日，公司披露了《关于股份性质变更暨2023年限	详见2023年5月25日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

制性股票激励计划首次授予的进展公告》。
2023年5月30日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。	详见2023年5月30日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2023年5月31日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的补充公告》。	详见2023年5月31日《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及其全资子公司所属装备制造行业，不属于高危险、重污染行业，且日常生产经营过程中产生的废水、废气较少。公司在生产经营中一直遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，重视节能和环保，依照有关环境保护法律、法规，制订了相关规章制度。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。经核查，公司及其全资子公司不属于重点排污单位。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2023年，公司积极捐赠资金用于浙江大学孙优贤人才教育基金，支持浙江大学教育事业的发展，更好地培养一流高素质人才。同时，公司积极履行企业社会责任，特举办募捐活动，募集款项用于帮助欠发达地区的困境儿童。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东泰德瑞克、股东聚拓投资、实际控制人郑建国和何英夫妇	实际控制人郑建国和何英夫妇承诺：如确因自身经济需求和实际情况需要进行减持的，在锁定期满后的两年内和在公司任职期间内，其通过泰德瑞克和聚拓投资间接持有的公司股票每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数的25%，且减持不影响其实际控制人的地位。离职后半年内不转让其间接持有的公司股票。在锁定期满后的两年内减持价格不低于首次公开发行的发行价。拟转让所持公司股票前，将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。 控股股东泰德瑞克就持股意向及减持意向承诺：本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本	锁定期满两年内和在公司任职期间	否	是	不适用	不适用

			公司未提前三个交易日通过股份公司发出减持公告的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过2,040万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的10%，且不影响实际控制人和控股股东地位。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。 股东聚拓投资就持股意向及减持意向承诺：本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价。如果本公司未履行上述承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司将依法增持的股份不受本承诺函约束。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事林云青	林云青离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前通过泰德瑞克间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。	本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事李志杰	李志杰离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东TEDERIC BVI	本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用

			减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司未提前三个交易日通过股份公司发出减持公告的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过2,040万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的10%。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董事和/或高级管理人员的间接持股股东林云青、李志杰	锁定期满后，其在公司任职期间，其通过泰德瑞克、TEDERIC BVI或聚拓投资间接持有的公司股票每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数的25%，其在公司离职后半年内不转让本人间接持有的公司股票。在各自承诺的锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行的发行价。拟转让所持公司股票前，将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。泰德瑞克、TEDERIC BVI和聚拓投资作为公司股东，亦作出上述承诺。	锁定期满后任职期内长期有效及本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国和何英夫妇、持股5%以上的主要股东TEDERIC BVI、主要投	就规范今后可能与公司发生的关联交易作出如下不可撤销的承诺：（1）本公司（本人）不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益；（2）本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产；（3）尽量减少与发行人发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；（5）本公司（本人）将	长期有效	否	是	不适用	不适用

		资人林云青、李志杰	通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；（6）若违反上述承诺，本公司（本人）将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失。
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东泰德瑞克	（1）本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与泰瑞机器及泰瑞机器的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对泰瑞机器构成竞争的业务及活动或拥有与泰瑞机器存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（3）对泰瑞机器已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与泰瑞机器相同或相似。（4）本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。（5）本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归泰瑞机器股份有限公司及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给泰瑞机器股份有限公司及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人郑建国和何英夫妇	（1）本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技	长期有效	否	是	不适用	不适用

			术人员。（4）未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似。（5）如未来本人所控制的企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺：为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，努力减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，保护广大投资者利益。（1）坚持技术创新、加快业务拓展，进一步提高公司盈利能力（2）进一步提升公司管理水平，提高资金使用效率（3）加快募投项目建设并加强募集资金管理（4）完善利润分配机制，强化投资者回报	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按	长期有效	否	是	不适用	不适用

			照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国、何英夫妇	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司、控股股东、股东TEDERIC BVI、实际控制人、 董监高	关于虚假记载的相关承诺：1、公司承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。2、控股股东泰德瑞克承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。3、实际控制人郑建国和何英夫妇及全体董事、监事、高级管理人员承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。4、股东TEDERIC BVI承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	实际控制人郑建国和何英夫妇	关于社保和公积金的相关承诺：如果公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担相关费用。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	实际控制人郑建国和何英夫妇	1、本人及本人控制的公司将尽量减少与发行人及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和发行人公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。3、保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予本人及本人控制的公司优于给予第三者的条件。4、保证将依照发行人章程行使相应权利，承担相应义务，不谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、上述承诺在本人对发行人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东泰德瑞克	1、本公司及本公司控制的公司将尽量减少与发行人及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和发行人公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。3、保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司控制的公司优于给予第三者的条件。4、保	长期有效	否	是	不适用	不适用

		证将依照发行人章程行使相应权利，承担相应义务，不谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、上述承诺在其对发行人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。
解决同业竞争	公司控股股东泰德瑞克	自本承诺函出具之日起，本公司及本公司所持有权益达50%以上的子公司将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与泰瑞机器拟定经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与泰瑞机器生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予泰瑞机器。	长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人郑建国	自泰瑞机器本次非公开发行股份发行结束之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所认购的公司本次非公开发行的股票，也不由泰瑞机器回购该部分股份，本人所认购的公司本次非公开发行的股票，由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如本人未来依法发生任何增持或减持泰瑞机器股份情形的，本人将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本人保证上述承诺内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人知晓本承诺函对本人的法律效力，如有违反愿意承担相应的法律责任；本人同意本承诺函被用于向有关部门作为证据提供，也可能被公开于泰瑞机器非公开发行股票的申请资料或其他相关资料中。	非公开发行股份发行结束之日起36个月内	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。公司预计与关联方康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业、杭州助塑宝信息科技有限公司2023年度日常关联交易金额不超过2,200万元。截至报告期末，相关关联交易均按议案审定内容执行中。	具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

泰瑞机器

公司本部

客户1

1,264.25

2022.1.11

2022.5.26

2025.4.26

连带责任担保

融资租赁1,264万

无

否

否

无

否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

-

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

1,264.25

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

-

报告期末对子公司担保余额合计（B）

-

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

1,264.25

担保总额占公司净资产的比例(%)

0.92

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

-

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

-

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

-

上述三项担保金额合计（C+D+E）

-

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,459
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	-2,348,900	117,054,418	39.58	0	质押	48,075,000	境内非国有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED		41,768,801	14.12	0	无	-	境外法人
郑建国		34,579,000	11.69	30,000,000	无	-	境内自然人

华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划	2,953,600	2,953,600	1.00	0	无	-		其他
Green Seed Capital Ltd		1,380,036	0.47	0	无	-		境外法人
吕俊	1,325,400	1,325,400	0.45	0	无	-		境内自然人
郇良	1,188,100	1,188,100	0.40	0	无	-		境内自然人
UBS AG	966,180	1,080,537	0.37	0	无	-		其他
中信证券股份有限公司	826,666	1,075,523	0.36	0	无	-		国有法人
周铁军		981,880	0.33	0	无	-		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
杭州泰德瑞克投资管理有限公司		117,054,418			人民币普通股		117,054,418
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED		41,768,801			人民币普通股		41,768,801
郑建国		4,579,000			人民币普通股		4,579,000
华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划		2,953,600			人民币普通股		2,953,600
Green Seed Capital Ltd		1,380,036			人民币普通股		1,380,036
吕俊		1,325,400			人民币普通股		1,325,400
郇良		1,188,100			人民币普通股		1,188,100
UBS AG		1,080,537			人民币普通股		1,080,537
中信证券股份有限公司		1,075,523			人民币普通股		1,075,523
周铁军		981,880			人民币普通股		981,880
前十名股东中回购专户情况说明		-

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国直接持有公司11.69%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接持有公司0.18%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	郑建国	30,000,000	2024-04-06	30,000,000	非公开发行完成之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		-

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
章丽芳	财务总监	40,000	144,525	104,525	公司2023年限制性股票激励计划授予。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
章丽芳	高管	0	104,525	0	104,525	104,525

合计

/

0

104,525

0

104,525

104,525

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金		141,627,555.57	91,024,323.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		144,705,124.53	273,319,258.37
衍生金融资产
应收票据		21,982,859.33	16,553,590.00
应收账款		378,818,045.32	339,652,873.95
应收款项融资		28,398,488.63	33,695,393.36
预付款项		4,591,660.62	5,637,777.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		7,796,656.06	8,628,159.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		330,001,027.74	322,992,287.62
合同资产		70,880,120.23	110,310,208.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		138,821,847.21	27,773,817.15
流动资产合计		1,267,623,385.24	1,229,587,689.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		42,259,300.50	35,728,415.55
投资性房地产
固定资产		242,102,213.86	251,277,340.72
在建工程		474,382,165.24	293,304,491.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产			176,365.44
无形资产		161,948,686.34	159,623,807.96

开发支出
商誉
长期待摊费用		5,300,424.36	4,322,440.31
递延所得税资产		11,957,241.62	8,237,266.20
其他非流动资产		4,836,513.61	6,182,230.04
非流动资产合计		942,786,545.53	758,852,357.26
资产总计		2,210,409,930.77	1,988,440,046.92
流动负债：
短期借款		100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债			2,729,538.56
衍生金融负债
应付票据		211,075,970.33	155,716,762.99
应付账款		425,547,712.61	402,776,003.70
预收款项
合同负债		35,148,609.78	32,433,780.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		15,204,043.90	20,375,057.83
应交税费		13,625,369.53	12,789,423.41
其他应付款		15,651,452.89	2,538,081.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			143,765.27
其他流动负债		2,513,954.35	2,610,336.20
流动负债合计		818,767,113.39	632,112,749.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		18,216,520.91	6,331,841.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		18,216,520.91	6,331,841.41
负债合计		836,983,634.30	638,444,591.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		295,721,200.00	295,721,200.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积		474,636,792.49	481,440,828.70
减：库存股		14,223,869.67	22,269,424.97
其他综合收益		2,136,791.31	-1,807,209.95
专项储备
盈余公积		91,052,544.83	91,052,544.83
一般风险准备
未分配利润		524,102,837.51	505,857,517.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,373,426,296.47	1,349,995,455.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,373,426,296.47	1,349,995,455.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,210,409,930.77	1,988,440,046.92

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

母公司资产负债表2023年6月30日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金		120,926,241.94	68,743,339.13
交易性金融资产		144,705,124.53	273,319,258.37
衍生金融资产
应收票据		21,982,859.33	16,553,590.00
应收账款		419,220,442.07	373,852,047.14
应收款项融资		28,398,488.63	33,695,393.36
预付款项		3,749,715.19	4,935,384.86
其他应收款		4,566,111.30	3,398,392.83
应收利息
应收股利
存货		295,622,506.85	281,874,127.93
合同资产		70,880,120.23	110,310,208.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		118,721,310.10	19,237,098.27
流动资产合计		1,228,772,920.17	1,185,918,839.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		611,082,815.00	514,098,615.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产

固定资产		58,655,975.56	63,296,556.00
在建工程		289,101,865.28	249,232,194.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产			176,365.44
无形资产		44,755,832.21	41,425,758.78
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,735,231.75	2,634,837.58
递延所得税资产		8,081,390.67	7,574,863.53
其他非流动资产		3,843,333.76	2,090,140.00
非流动资产合计		1,038,256,444.23	900,529,330.86
资产总计		2,267,029,364.40	2,086,448,170.78
流动负债：
短期借款			2,729,538.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		211,075,970.33	155,716,762.99
应付账款		591,027,285.95	504,872,442.23
预收款项
合同负债		39,153,419.79	32,035,629.69
应付职工薪酬		10,533,114.43	13,908,594.10
应交税费		6,375,895.47	5,330,485.00
其他应付款		14,791,452.89	2,141,521.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			143,765.27
其他流动负债		3,263,400.70	2,610,336.20
流动负债合计		876,220,539.56	719,489,075.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		2,846,892.25	3,113,440.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,846,892.25	3,113,440.75
负债合计		879,067,431.81	722,602,516.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		295,721,200.00	295,721,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		475,457,289.29	482,261,325.50

减：库存股		14,223,869.67	22,269,424.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积		91,052,544.83	91,052,544.83
未分配利润		539,954,768.14	517,080,008.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,387,961,932.59	1,363,845,654.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,267,029,364.40	2,086,448,170.78

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

合并利润表2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		546,795,030.70	567,819,518.17
其中：营业收入		546,795,030.70	567,819,518.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		464,960,491.80	490,577,028.63
其中：营业成本		371,260,105.37	401,772,436.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		3,848,507.21	3,647,087.60
销售费用		43,078,627.27	44,470,094.71
管理费用		21,339,490.14	16,327,203.04
研发费用		32,506,453.73	28,600,187.79
财务费用		-7,072,691.92	-4,239,981.23
其中：利息费用		2,674,517.83	876,465.34
利息收入		320,945.00	238,294.09
加：其他收益		4,364,693.78	5,751,903.35
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,050,525.39	2,290,888.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,490,116.03	-2,964,124.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,758,833.81	-7,113,696.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,879,599.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		25,561.76	-394,614.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,804,918.56	74,812,846.37
加：营业外收入		26,131.43	36,525.74
减：营业外支出		565,209.21	803,092.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,265,840.78	74,046,279.30
减：所得税费用		9,688,544.52	8,629,145.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,577,296.26	65,417,133.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		62,577,296.26	65,417,133.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		62,577,296.26	65,417,133.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额		3,944,001.26	1,842,355.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,944,001.26	1,842,355.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,944,001.26	1,842,355.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		3,944,001.26	1,842,355.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		66,521,297.52	67,259,489.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

母公司利润表2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入		644,574,794.07	566,693,987.20
减：营业成本		491,738,804.06	417,484,986.93
税金及附加		1,986,339.73	2,105,812.66
销售费用		34,968,670.50	39,767,961.00
管理费用		18,944,967.65	14,611,895.78
研发费用		26,541,225.85	22,908,446.20
财务费用		-7,092,658.84	-4,551,846.24
其中：利息费用
利息收入			189,876.87
加：其他收益		4,136,267.05	5,216,315.57
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,050,525.39	17,290,888.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,642,599.02	-2,964,124.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,193,447.58	-7,481,765.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,879,599.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,284.04	5,737.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,913,221.61	86,433,782.35
加：营业外收入		4,000.00	36,525.74
减：营业外支出		110,347.88	765,894.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,806,873.73	85,704,413.71
减：所得税费用		7,600,138.75	7,750,166.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,206,734.98	77,954,247.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		67,206,734.98	77,954,247.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

合并现金流量表2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		521,433,106.22	428,829,340.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		11,751,234.22	17,201,759.79
收到其他与经营活动有关的现金		19,397,641.19	8,413,803.19
经营活动现金流入小计		552,581,981.63	454,444,903.54
购买商品、接受劳务支付的现金		288,679,893.16	319,054,576.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		84,119,931.29	75,824,100.09
支付的各项税费		23,187,508.50	16,304,332.20
支付其他与经营活动有关的现金		31,985,603.49	37,456,229.33
经营活动现金流出小计		427,972,936.44	448,639,237.71
经营活动产生的现金流量净额		124,609,045.19	5,805,665.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,285.00	32,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		132,502,182.30	132,419,960.35
投资活动现金流入小计		132,543,467.30	132,452,475.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,318,852.59	91,764,967.69
投资支付的现金		14,663,600.00	11,153,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		273,982,452.59	252,918,067.69
投资活动产生的现金流量净额		-141,438,985.29	-120,465,592.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,672,912.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		111,241,750.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		123,914,662.25	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,241,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,331,975.75	59,484,240.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			22,269,424.97
筹资活动现金流出小计		55,573,725.75	81,753,664.97
筹资活动产生的现金流量净额		68,340,936.50	28,246,335.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		202,235.34	104,041.08
五、现金及现金等价物净增加额		51,713,231.74	-86,309,550.40
加：期初现金及现金等价物余额		89,825,323.83	169,842,845.05
六、期末现金及现金等价物余额		141,538,555.57	83,533,294.65

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		608,218,990.06	505,232,493.79
收到的税费返还		11,733,517.38	17,170,572.78
收到其他与经营活动有关的现金		4,685,733.10	7,753,726.55
经营活动现金流入小计		624,638,240.54	530,156,793.12
购买商品、接受劳务支付的现金		325,815,208.15	396,836,662.01
支付给职工及为职工支付的现金		57,415,272.73	51,775,801.71
支付的各项税费		8,923,525.15	8,191,139.15
支付其他与经营活动有关的现金		29,532,100.59	34,382,708.64
经营活动现金流出小计		421,686,106.62	491,186,311.51
经营活动产生的现金流量净额		202,952,133.92	38,970,481.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,285.00	135,622.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		132,502,182.30	132,419,960.35
投资活动现金流入小计		132,517,467.30	147,555,582.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,985,374.70	50,760,974.73
投资支付的现金		96,984,200.00	46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		250,969,574.70	246,760,974.73
投资活动产生的现金流量净额		-118,452,107.40	-99,205,392.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,672,912.25
取得借款收到的现金		11,241,750.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		23,914,662.25	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,241,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,331,975.75	59,484,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金			22,269,424.97
筹资活动现金流出小计		55,573,725.75	81,753,664.97

筹资活动产生的现金流量净额		-31,659,063.50	-21,753,664.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-628,060.21	86,115.79
五、现金及现金等价物净增加额		52,212,902.81	-81,902,459.80
加：期初现金及现金等价物余额		68,624,339.13	139,852,289.90
六、期末现金及现金等价物余额		120,837,241.94	57,949,830.10

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

合并所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	295,721,200.00				481,440,828.70	22,269,424.97	-1,807,209.95		91,052,544.83		505,857,517.01		1,349,995,455.62		1,349,995,455.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	295,721,200.00				481,440,828.70	22,269,424.97	-1,807,209.95		91,052,544.83		505,857,517.01		1,349,995,455.62		1,349,995,455.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,804,036.21	-8,045,555.30	3,944,001.26				18,245,320.50		23,430,840.85		23,430,840.85

（一）综合收益总额							3,944,001.26				62,577,296.26		66,521,297.52		66,521,297.52
（二）所有者投入和减少资本					-6,804,036.21	-8,045,555.30							1,241,519.09		1,241,519.09
1．所有者投入的普通股					-6,804,036.21	-8,045,555.30							1,241,519.09		1,241,519.09
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-44,331,975.75		-44,331,975.75		-44,331,975.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-44,331,975.75

-44,331,975.75

-44,331,975.75

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	295,721,200.00				474,636,792.49	14,223,869.67	2,136,791.31		91,052,544.83		524,102,837.51		1,373,426,296.47		1,373,426,296.47

项目

2022年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

295,721,200.00

481,440,828.70

-5,033,590.88

78,540,470.54

480,375,119.98

1,331,044,028.34

1,331,044,028.34

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	295,721,200.00				481,440,828.70		-5,033,590.88		78,540,470.54		480,375,119.98		1,331,044,028.34		1,331,044,028.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,269,424.97	1,842,355.95				6,772,893.71		-13,654,175.31		-13,654,175.31
（一）综合收益总额							1,842,355.95				65,417,133.71		67,259,489.66		67,259,489.66
（二）所有者投入和减少资本						22,269,424.97							-22,269,424.97		-22,269,424.97
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权

益的金额
4．其他						22,269,424.97							-22,269,424.97		-22,269,424.97
（三）利润分配											-58,644,240.00		-58,644,240.00		-58,644,240.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-58,644,240.00		-58,644,240.00		-58,644,240.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	295,721,200.00				481,440,828.70	22,269,424.97	-3,191,234.93		78,540,470.54		487,148,013.69		1,317,389,853.03		1,317,389,853.03

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	295,721,200.00				482,261,325.50	22,269,424.97			91,052,544.83	517,080,008.92	1,363,845,654.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	295,721,200.00				482,261,325.50	22,269,424.97			91,052,544.83	517,080,008.92	1,363,845,654.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,804,036.21	-8,045,555.30				22,874,759.22	24,116,278.31
（一）综合收益总额										67,206,734.97	67,206,734.97
（二）所有者投入和减少资本					-6,804,036.21	-8,045,555.30					1,241,519.09
1．所有者投入的普通股					-6,804,036.21	-8,045,555.30					1,241,519.09
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-44,331,975.75	-44,331,975.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-44,331,975.75	-44,331,975.75
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	295,721,200.00				475,457,289.29	14,223,869.67			91,052,544.83	539,954,768.14	1,387,961,932.59

项目	2022年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	295,721,200.00				482,261,325.50				78,540,470.54	463,115,580.32	1,319,638,576.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	295,721,200.00				482,261,325.50				78,540,470.54	463,115,580.32	1,319,638,576.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,269,424.97				19,310,007.04	-2,959,417.93
（一）综合收益总额										77,954,247.04	77,954,247.04
（二）所有者投入和减少资本						22,269,424.97					-22,269,424.97
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他						22,269,424.97					-22,269,424.97
（三）利润分配										-58,644,240.00	-58,644,240.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-58,644,240.00	-58,644,240.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	295,721,200.00				482,261,325.50	22,269,424.97			78,540,470.54	482,425,587.36	1,316,679,158.43

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

泰瑞机器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在泰瑞机器制造(中国)有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2006年8月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007882984970的营业执照，注册资本29,572.12万元，股份总数29,572.12万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份（A股）3,000.00万股，无限售条件的流通股份（A股）26,572.12万股。公司股票已于2017年10月31日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为注塑设备、压铸设备及配件的研发、生产和销售。产品主要为注塑机和压铸机。

本财务报表业经公司2023年8月25日第四届董事会第十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、浙江泰瑞装备有限公司、广东泰瑞装备有限公司、泰瑞欧洲有限公司（TEDERIC EUROPE, UNIPESSOAL LDA）、泰瑞机器韩国株式会社（TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD）、泰瑞巴西机械贸易有限公司（TEDERIC MACHINERY BRASILCOMERCIO DE MAQUINAS LTDA）和泰瑞墨西哥机械有限公司（Tederic Machinery Mexico S de R.L.de C.V.）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更及在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司、泰瑞贸易（国际）有限公司采用人民币为记账本位币，泰瑞欧洲有限公司（TEDERIC EUROPE, UNIPESSOAL LDA）、泰瑞机器韩国株式会社（TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD）、泰瑞巴西机械贸易有限公司（TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA）和泰瑞墨西哥机械有限公司（Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成

本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为

减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
债权投资——委托贷款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄

2) 商业承兑汇票和应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实

施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
专用设备	年限平均法	3-10	5-10	9.00-30.00
运输工具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-30.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职

工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，

即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售注塑机等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并依据合同约定完成交付或调试验收合格，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%；出口货物实行 “免、抵、退”税政策，退税按国家规定办理
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
泰瑞机器股份有限公司	15%
浙江泰瑞重型机械有限公司	15%
泰瑞贸易（国际）有限公司	16.5%
泰瑞欧洲有限公司	按经营所在地有关规定税率计缴

泰瑞机器韩国株式会社	按经营所在地有关规定税率计缴
泰瑞巴西机械贸易有限公司	按经营所在地有关规定税率计缴
泰瑞墨西哥机械有限公司	按经营所在地有关规定税率计缴
除上述主体的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《高新技术企业认定管理办法》（国科火字〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，公司和子公司浙江泰瑞重型机械有限公司通过高新技术企业备案，自2022年至2024年的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	292,690.86	52,527.05
银行存款	141,017,375.02	90,603,139.08
其他货币资金	317,489.69	368,657.70
合计	141,627,555.57	91,024,323.83
其中：存放在境外的款项总额	17,598,799.07	14,272,702.08

其他说明：

期末货币资金余额中ETC保证金89,000.00元，该等货币资金使用受限。

期初货币资金余额中包括电费质押金580,000.00元，诉讼冻结款500,000.00元以及ETC保证金119,000.00元，该等货币资金使用受限。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,705,124.53	273,319,258.37
其中：
理财产品	144,705,124.53	273,319,258.37

衍生金融资产
合计	144,705,124.53	273,319,258.37

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据	21,982,859.33	16,553,590.00
合计	21,982,859.33	16,553,590.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	23,139,851.93	100.00	1,156,992.60	5.00	21,982,859.33	17,472,200.00	100.00	918,610.00	5.26	16,553,590.00
其中：
商业承兑汇票	23,139,851.93	100.00	1,156,992.60	5.00	21,982,859.33	17,472,200.00	100.00	918,610.00	5.26	16,553,590.00
合计	23,139,851.93	100.00	1,156,992.60	5.00	21,982,859.33	17,472,200.00	100.00	918,610.00	5.26	16,553,590.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	23,139,851.93	1,156,992.60	5.00
合计	23,139,851.93	1,156,992.60	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
按组合计提坏账准备	918,610.00	238,382.60			1,156,992.60
合计	918,610.00	238,382.60			1,156,992.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	321,117,939.23
1年以内小计	321,117,939.23
1至2年	60,487,467.74
2至3年	14,298,158.35
3至4年	18,194,293.94
4至5年	1,057,121.37
5年以上	150,000.00
合计	415,304,980.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	415,304,980.63	100.00	36,486,935.31	8.79	378,818,045.32	369,557,124.82	100.00	29,904,250.87	8.09	339,652,873.95
其中：
按组合计提坏账准备	415,304,980.63	100.00	36,486,935.31	8.79	378,818,045.32	369,557,124.82	100.00	29,904,250.87	8.09	339,652,873.95
合计	415,304,980.63	/	36,486,935.31	/	378,818,045.32	369,557,124.82	/	29,904,250.87	/	339,652,873.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

1年以内	321,117,939.23	16,055,896.96	5
1-2年	60,487,467.74	6,048,746.77	10
2-3年	14,298,158.35	4,289,447.51	30
3-4年	18,194,293.94	9,097,146.97	50
4-5年	1,057,121.37	845,697.10	80
5年以上	150,000.00	150,000.00	100
合计	415,304,980.63	36,486,935.31	8.79

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	29,904,250.87	6,582,684.44				36,486,935.31
合计	29,904,250.87	6,582,684.44				36,486,935.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
客户一	48,192,639.00	11.60	2,409,631.95
客户二	46,098,188.67	11.10	2,304,909.43
客户三	26,209,678.27	6.31	1,906,680.56
客户四	15,747,216.35	3.79	787,360.82
客户五	12,958,451.10	3.12	739,175.62
小 计	149,206,173.39	35.93	8,147,758.38

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,398,488.63	33,695,393.36
合计	28,398,488.63	33,695,393.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

（1）期末公司无已质押的应收票据情况。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	117,675,543.54
应收账款债权凭证	155,485,095.36
小 计	273,160,638.90

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,105,412.30	89.41	3,241,970.60	57.50
1至2年	205,195.21	4.47	1,776,260.80	31.51
2至3年	0.00	0.00	259,328.06	4.60
3年以上	281,053.11	6.12	360,218.35	6.39

合计

4,591,660.62

100.00

5,637,777.81

100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
新乡市长城铸钢有限公司	471,200.00	10.26
台州市黄岩法奥塑模股份有限公司	283,537.20	6.18
苏州铸世智能科技有限公司	264,723.30	5.77
广东讯展会议展览有限公司	228,690.00	4.98
PROMAPLAST SRL	220,724.22	4.81
小计	1,468,874.72	31.99

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	7,796,656.06	8,628,159.54
合计	7,796,656.06	8,628,159.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,315,219.95
1年以内小计	1,315,219.95
1至2年	7,081,524.90
2至3年	5,000.00
3至4年	337,263.42
4至5年	8,465.00
5年以上	1,000.00
合计	8,748,473.27

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,914,729.96	9,135,918.53
应收暂付款	564,330.77	506,291.45
备用金	269,412.53
合计	8,748,473.27	9,642,209.98

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	192,332.68	509,500.00	312,217.76	1,014,050.44
2023年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段	-354,076.25	354,076.25		-
--转入第三阶段		-500.00	500.00	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	227,504.58	-154,923.75	-134,814.05	-62,233.22
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2023年6月30日余额	65,761.01	708,152.50	177,903.71	951,817.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	押金保证金	5,040,000.00	1-2年	57.61	504,000.00

中国国际贸易促进委员会江苏省分会	押金保证金	1,696,491.00	1-2年	19.39	169,649.10
韩国（SK RENT CAR）	押金保证金	237,379.79	1-2年	2.71	23,737.98
上海机电设备招标有限公司	押金保证金	182,346.94	1年以内	2.08	9,117.35
浙江兴佳汽车租赁有限公司	押金保证金	170,000.00	3-4年	1.94	85,000.00
合计		7,326,217.73		83.74	791,504.43

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	103,884,304.64		103,884,304.64	110,381,814.70		110,381,814.70
在产品	39,347,957.74		39,347,957.74	45,906,639.11		45,906,639.11
库存商品	185,082,062.08		185,082,062.08	164,398,519.50		164,398,519.50
委托加工物资	1,686,703.28		1,686,703.28	2,305,314.31		2,305,314.31
合计	330,001,027.74		330,001,027.74	322,992,287.62		322,992,287.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
验收款及质保金	74,806,321.30	3,926,201.07	70,880,120.23	116,116,008.45	5,805,800.42	110,310,208.03
合计	74,806,321.30	3,926,201.07	70,880,120.23	116,116,008.45	5,805,800.42	110,310,208.03

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备		1,879,599.35
合计		1,879,599.35

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税	38,821,847.21	27,773,817.15
理财产品	100,000,000.00	-
合计	138,821,847.21	27,773,817.15

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,259,300.50	35,728,415.55
其中：权益工具投资	42,259,300.50	35,728,415.55
合计	42,259,300.50	35,728,415.55

其他说明：

无

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	242,102,213.86	251,277,340.72
固定资产清理
合计	242,102,213.86	251,277,340.72

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	229,787,213.25	187,922,980.80	11,051,589.10	8,002,536.88	436,764,320.03
2.本期增加金额	1,148,375.14	3,564,966.67	21,417.35	126,491.93	4,861,251.09
（1）购置	0.071	270,574.29	0.00	96,804.31	367,378.67
（2）在建工程转入	0.00	3,265,486.73	0.00	0.00	3,265,486.73
（3）外币折算差异	1,148,375.07	28,905.65	21,417.35	29,687.62	1,228,385.69
3.本期减少金额	585,963.30	162,069.23	0.00	17,854.87	765,887.40
（1）处置或报废	585,963.30	162,069.23	0.00	17,854.87	765,887.40
4.期末余额	230,349,625.08	191,325,878.24	11,073,006.45	8,111,173.95	440,859,683.72
二、累计折旧
1.期初余额	68,827,225.16	103,070,431.30	8,620,722.37	4,968,600.48	185,486,979.31
2.本期增加金额	5,914,395.72	6,995,433.11	268,647.89	505,765.39	13,684,242.11
（1）计提	5,914,395.72	6,995,433.11	268,647.89	505,765.39	13,684,242.11
3.本期减少金额	249,973.09	151,062.80	0.00	12,715.68	413,751.57
（1）处置或报废	249,973.09	151,062.80	0.00	12,715.68	413,751.57
4.期末余额	74,491,647.80	109,914,801.62	8,889,370.26	5,461,650.19	198,757,469.86
四、账面价值
1.期末账面价值	155,857,977.28	81,411,076.63	2,183,636.19	2,649,523.76	242,102,213.86
2.期初账面价值	160,959,988.08	84,852,549.50	2,430,866.73	3,033,936.41	251,277,340.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐乡制造基地	31,228,136.53	尚未全部完工
东莞办公大楼	45,846,621.50	尚未达到权证办理条件
合计	77,074,758.03

其他说明：

注：广东泰瑞房产税金调整产生。

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	474,382,165.24	293,304,491.04
工程物资
合计	474,382,165.24	293,304,491.04

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大楼及智慧工厂项目	288,463,003.36		288,463,003.36	246,792,492.58		246,792,492.58
桐乡制造基地	2,504,069.56		2,504,069.56	5,144,203.42		5,144,203.42
大型一体化智能制造基地项目	181,289,504.73		181,289,504.73	38,928,093.09		38,928,093.09
零星工程	2,125,587.59		2,125,587.59	2,439,701.95		2,439,701.95
合计	474,382,165.24		474,382,165.24	293,304,491.04		293,304,491.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部大楼及智慧工厂项目	40,000万	246,792,492.58	41,670,510.78			288,463,003.36	72.12	70%				自筹
桐乡制造基地	6,200万	5,144,203.42	625,352.87	3,265,486.73		2,504,069.56	64.052	67%				自筹
大型一体化智能制造基地项目	59,484.19万	38,928,093.09	142,361,411.64			181,289,504.73	30.48	35%				自筹
零星工程		2,439,701.95	6,169,617.48		6,483,731.84	2,125,587.59						自筹
合计	105,684.19万	293,304,491.04	190,826,892.77	3,265,486.73	6,483,731.84	474,382,165.24	/	/			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

注：〔去年转固金额（33,939,900.13元）+本期转固金额（3,265,486.73元）+期末余额（2,504,069.56元）〕/预算数（6200万元）

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,234,558.09	1,234,558.09
2.本期增加金额
3.本期减少金额	1,234,558.09	1,234,558.09
处置	1,234,558.09	1,234,558.09
4.期末余额	-	-
二、累计折旧
1.期初余额	1,058,192.65	1,058,192.65
2.本期增加金额	176,365.44	176,365.44
(1)计提	176,365.44	176,365.44
3.本期减少金额	1,234,558.09	1,234,558.09
(1)处置	1,234,558.09	1,234,558.09
4.期末余额	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值	176,365.44	176,365.44

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	167,737,353.43	12,356,013.03	180,093,366.46
2.本期增加金额	251,428.03	5,753,949.63	6,005,377.66
(1)购置	-	-	-
(2)外币折算差异	251,428.03	-	251,428.03

(3)在建工程转入	-	5,753,949.63	5,753,949.63
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	167,988,781.46	18,109,962.66	186,098,744.12
二、累计摊销
1.期初余额	11,296,496.50	9,173,062.00	20,469,558.50
2.本期增加金额	1,688,974.04	1,991,525.24	3,680,499.28
（1）计提	1,688,974.04	1,991,525.24	3,680,499.28
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	12,985,470.54	11,164,587.24	24,150,057.78
四、账面价值
1.期末账面价值	155,003,310.92	6,945,375.42	161,948,686.34
2.期初账面价值	156,440,856.93	3,182,951.03	159,623,807.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

厂区改造装修	5,416,783.42	729,782.21	846,141.27		5,300,424.36
合计	5,416,783.42	729,782.21	846,141.27		5,300,424.36

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	39,993,462.77	5,999,019.42	34,962,699.98	5,268,448.41
递延收益	18,216,520.91	3,967,478.14	6,331,841.41	949,776.21
内部交易未实现利润	7,976,751.61	1,196,512.74	5,522,802.72	828,420.41
交易性金融资产公允价值变动	5,294,875.47	794,231.32	7,937,474.49	1,190,621.17
合计	71,481,610.76	11,957,241.62	54,754,818.60	8,237,266.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,528,483.42	2,680,011.75
可抵扣亏损	4,786,057.42	6,058,148.98
内部交易未实现利润	10,294,423.01	9,470,615.77
合计	17,608,963.85	18,208,776.50

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年
2026年	25.39	25.39
2027年	5,736,674.30	5,736,674.30
2028年	4,786,057.42
合计	10,522,757.11	5,736,699.69

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	4,836,513.61		4,836,513.61	6,182,230.04		6,182,230.04
合计	4,836,513.61		4,836,513.61	6,182,230.04		6,182,230.04

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	2,729,538.56		2,729,538.56	-
其中：
衍生金融负债	2,729,538.56		2,729,538.56	-
合计	2,729,538.56		2,729,538.56	-

其他说明：

无

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	211,075,970.33	155,716,762.99
合计	211,075,970.33	155,716,762.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、材料款	274,908,470.35	300,160,546.41
费用类款项	5,908,335.18	6,930,036.61
工程设备款	144,730,907.08	96,779,763.79
合计	425,547,712.61	403,870,346.81

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	35,148,609.78	32,433,780.21
合计	35,148,609.78	32,433,780.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,375,057.83	75,988,918.11	81,159,932.04	15,204,043.90
二、离职后福利-设定提存计划		3,879,632.63	3,879,632.63
三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利
合计	20,375,057.83	79,868,550.74	85,039,564.67	15,204,043.90

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,947,290.85	68,209,349.04	73,372,532.57	14,784,107.32
二、职工福利费		2,126,005.16	2,126,005.16	-
三、社会保险费	7,830.40	2,792,283.07	2,800,113.47	-
其中：医疗保险费		2,434,114.30	2,434,114.30	-
工伤保险费		232,110.25	232,110.25	-
生育保险费		9,368.76	9,368.76	-
其他	7,830.40	116,689.76	124,520.16	-
四、住房公积金		2,171,685.00	2,171,685.00	-
五、工会经费和职工教育经费		689,595.84	689,595.84	-
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、职工奖励及福利基金	419,936.58			419,936.58
合计	20,375,057.83	75,988,918.11	81,159,932.04	15,204,043.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,746,322.52	3,746,322.52
2、失业保险费		133,310.11	133,310.11
3、企业年金缴费
合计		3,879,632.63	3,879,632.63

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,267,044.63	4,212,235.36
企业所得税	10,034,289.87	5,678,837.79
个人所得税	400,844.60	556,673.94
城市维护建设税	188,404.89	378,840.78
房产税	572,579.02	1,145,158.08
土地使用税	920,490.50	370,492.12
教育费附加	89,432.52	197,622.94
地方教育附加	59,621.67	131,748.62
印花税	92,606.81	117,758.76
环境保护税	55.02	55.02

合计

13,625,369.53

12,789,423.41

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	15,651,452.89	2,538,081.72
合计	15,651,452.89	2,538,081.72

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售服务费	1,538,038.80	1,729,764.34
押金保证金	1,400,422.70	722,550.00
限制性股票	12,672,912.25
其他	40,079.14	85,767.38
合计	15,651,452.89	2,538,081.72

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债		143,765.27
合计		143,765.27

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	2,513,954.35	2,610,336.20
合计	2,513,954.35	2,610,336.20

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,331,841.41	12,350,000.00	465,320.50	18,216,520.91	资产相关政府补助
合计	6,331,841.41	12,350,000.00	465,320.50	18,216,520.91

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助款	1,851,174.00			94,932.00		1,756,242.00	与资产相关
桐乡制造基地项目开工奖励[注1]		12,350,000.00				12,350,000.00	与资产相关
技术项目改造补助奖	2,551,405.51			182,243.22		2,369,162.29	与资产相关
工业和信息化发展财政专项资金	562,035.24			84,305.28		477,729.96	与资产相关
智能化技术改造项目奖励资金	1,367,226.66			103,840.00		1,263,386.66	与资产相关
小 计	6,331,841.41	12,350,000.00		465,320.50		18,216,520.91

注1：根据公司与桐乡经济开发区签订的《投资协议书》（桐开商2021（34）号），子公司浙江泰瑞装备有限公司2023年收到浙江省桐乡经济开发区管理委员会拨付的项目奖励款12,350,000.00元，将该款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目。

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	295,721,200.00						295,721,200.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	481,440,828.70	1,241,519.09	8,045,555.30	474,636,792.49
其他资本公积
合计	481,440,828.70	1,241,519.09	8,045,555.30	474,636,792.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

股票回购	22,269,424.97		8,045,555.30	14,223,869.67
合计	22,269,424.97		8,045,555.30	14,223,869.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第四届第十四次董事会审议通过的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的50名激励对象授予2,325,305股限制性股票，限制性股票首次授予的价格为每股5.45元，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。截至2023年5月26日，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,807,209.95	3,944,001.26				3,944,001.26		2,136,791.31
外币财务报表折算差额	-1,807,209.95	3,944,001.26				3,944,001.26		2,136,791.31
其他综合收益合计	-1,807,209.95	3,944,001.26				3,944,001.26		2,136,791.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,052,544.83			91,052,544.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他

合计

91,052,544.83

91,052,544.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	505,857,517.01	480,375,119.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	505,857,517.01	480,375,119.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,577,296.26	96,638,711.32
减：提取法定盈余公积		12,512,074.29
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	44,331,975.75	58,644,240.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	524,102,837.51	505,857,517.01

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	546,795,030.70	371,260,105.37	567,819,518.17	401,772,436.72
其他业务
合计	546,795,030.70	371,260,105.37	567,819,518.17	401,772,436.72

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型
注塑机	533,245,440.63
配件及劳务	13,549,590.07
小计	546,795,030.70
按经营地区分类
境内	346,456,210.71

境外	200,338,819.99
小计	546,795,030.70
按商品转让的时间分类
商品（在某一时点转让）	546,795,030.70

合同产生的收入说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为39,258,703.30元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	985,164.50	1,141,902.82
教育费附加	530,136.60	530,592.26
资源税
房产税	611,944.4	610,086.71
土地使用税	924,756.46	613,297.90
车船使用税
印花税	237,086.99	186,662.17
地方教育附加	353,424.41	353,728.16
环境保护税	110.04	1,676.46
其他	205,883.79	209,141.12
合计	3,848,507.21	3,647,087.60

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,061,719.29	17,098,856.72
销售服务费	11,742,386.71	15,774,652.23
差旅费	3,883,146.33	4,739,393.95
广告宣传费	4,813,873.40	2,458,933.84
销售保险	1,894,401.42	2,262,377.78
折旧与摊销	2,332,119.67	792,746.34
业务招待费	1,122,374.15	505,963.34
其他	1,228,606.30	837,170.52
合计	43,078,627.27	44,470,094.71

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,096,802.48	8,846,022.12
折旧及摊销	2,731,214.38	2,302,996.93
中介服务及咨询费	3,174,309.47	1,851,208.43
股份支付	1,241,519.09
办公费	622,189.41	707,545.28
业务招待费	650,693.76	1,602,201.85
差旅费	353,432.05	134,519.12
其他	469,329.50	882,709.31
合计	21,339,490.14	16,327,203.04

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	12,184,273.01	11,393,444.83
职工薪酬	13,778,044.19	12,591,473.87
折旧及摊销	1,719,339.83	1,322,495.28
中介服务及咨询费	3,707,142.26	2,612,723.25
其他	1,117,654.44	680,050.56
合计	32,506,453.73	28,600,187.79

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-9,802,558.69	-5,277,897.54
手续费	376,293.94	399,745.06
利息支出	2,674,517.83	876,465.34
利息收入	-320,945.00	-238,294.09
合计	-7,072,691.92	-4,239,981.23

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,236,516.45	5,665,297.67
代扣个人所得税手续费返还	128,177.33	86,605.68

合计

4,364,693.78

5,751,903.35

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入		477,244.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,828,096.06	-459,283.34
理财产品收益	3,752,188.00	2,272,927.87
贴现收益	-4,974,617.33
合计	-3,050,525.39	2,290,888.86

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,642,599.02	-2,964,124.93
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,729,538.56	-2,964,124.93
理财产品产生的公允价值变动收益	-86,939.54
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产
其中：权益工具投资公允价值变动收益	-8,132,715.05
合计	-5,490,116.03	-2,964,124.93

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,758,833.81	7,113,696.36
合计	-6,758,833.81	7,113,696.36

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	1,879,599.35
合计	1,879,599.35

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	25,561.76	-394,614.09
合计	25,561.76	-394,614.09

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	26,131.43	36,525.74
合计	26,131.43	36,525.74

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	765,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,139.19	38,092.81
其他	460,070.02
合计	565,209.21	803,092.81

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,408,519.94	9,855,600.17
递延所得税费用	-3,719,975.42	-1,226,454.58
合计	9,688,544.52	8,629,145.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	72,265,840.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,582,504.83
子公司适用不同税率的影响	-589,585.45
调整以前期间所得税的影响	327,581.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,142,656.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,987.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,306,387.12
研发费用加计扣除的影响	-8,327,920.31
未实现销售损益抵消相应所得税调整	510,683.60
所得税费用	13,911,320.82

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行业务保证金	-	2,730,896.11
政府补助	16,249,373.28	5,169,769.35
银行存款利息收入	320,945.00	238,294.09
押金保证金	1,786,000.00	274,843.64
诉讼冻结款	500,000.00
其他	541,322.91
合计	19,397,641.19	8,413,803.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行业务保证金		2,730,896.11
销售费用类款项	20,681,683.69	21,062,979.76
管理费用类款项	5,298,660.46	7,477,712.29
研发费用类款项	4,812,953.48	3,292,773.81
捐赠支出	100,000.00	1,265,000.00
财务费用类款项	376,293.93	399,745.06
其他	716,011.93	1,227,122.30
合计	31,985,603.49	37,456,229.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及收益	132,279,382.30	131,772,927.87
远期结售汇业务收益	222,800.00	141,153.49
债权投资利息		505,878.99
合计	132,502,182.30	132,419,960.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	100,000,000.00	150,000,000.00
合计	100,000,000.00	150,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购		22,269,424.97
合计		22,269,424.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	62,577,296.26	65,417,133.71
加：资产减值准备	4,879,234.46	7,113,696.36
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,684,242.12	12,811,023.76
使用权资产摊销	176,365.44	986,047.05
无形资产摊销	3,680,499.28	1,830,517.70
长期待摊费用摊销	846,141.27	402,776.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-25,561.76	394,614.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,139.19	38,092.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,490,116.03	2,964,124.93
财务费用（收益以“－”号填列）	-7,128,040.85	-3,568,671.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,924,091.94	-2,290,888.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,719,975.42	-1,226,454.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,008,740.12	-16,709,193.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,607,018.52	-96,263,199.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	76,683,439.75	33,906,046.88
其他
经营活动产生的现金流量净额	124,609,045.19	5,805,665.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	141,538,555.57	83,533,294.65
减：现金的期初余额	89,825,323.83	169,842,845.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	51,713,231.74	-86,309,550.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	141,538,555.57	89,825,323.83
其中：库存现金	292,690.86	52,527.05
可随时用于支付的银行存款	140,928,375.02	89,404,139.08
可随时用于支付的其他货币资金	317,489.69	368,657.70
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	141,538,555.57	89,825,323.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

期末货币资金余额中ETC保证金89,000.00元，该等货币资金使用受限。期初货币资金余额中包括电费质押金580,000.00元，诉讼冻结款500,000.00元以及ETC保证金119,000.00元，该等货币资金使用受限。

(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	73,808,864.10	217,878,229.39
其中：支付货款	73,808,864.10	213,762,172.31
支付长期资产款		4,116,057.08

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	89,000.00	作为 ETC 保证金
合计	89,000.00	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	69,837,619.95
其中：美元	4,434,510.02	7.2258	32,042,882.50
欧元	3,533,590.29	7.8771	27,834,444.07
雷亚尔	4,094,446.64	1.503	6,153,953.30
韩元	320,387,983.00	0.55%	1,762,133.91
日元	37,090,349.00	0.0501	1,858,226.48
港币	201,717.70	0.9220	185,979.69
应收账款	-	-	212,532,008.85
其中：美元	22,388,052.87	7.2258	161,771,592.43
欧元	3,308,891.93	7.8771	26,064,472.62
雷亚尔	13,426,922.02	1.503	20,180,663.80
韩元	820,960,000.00	0.55%	4,515,280.00
应付账款	-	-	85,126.54
其中：美元	9,175.46	7.2258	66,300.04
韩元	3,423,000.00	0.55%	18,826.50
预付账款	-	-	5,103.18
其中：欧元	647.85	7.8771	5,103.18
其他应收款	-	-	483,672.18
其中：韩元	87,940,396.00	0.55%	483,672.18

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

名 称	主要经营地	记账本位币
泰瑞贸易（国际）有限公司	香港	人民币
泰瑞欧洲有限公司	葡萄牙	欧元
泰瑞机器韩国株式会社	韩国	韩元
泰瑞巴西机械贸易有限公司	巴西	雷亚尔
泰瑞墨西哥机械有限公司	墨西哥	比索

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施补助款[注1]	94,932.00	其他收益	94,932.00
技术项目改造补助奖[注2]	182,243.22	其他收益	182,243.22
工业和信息化发展财政专项资金[注3]	84,305.28	其他收益	84,305.28
智能化技术改造项目奖励资金[注4]	103,840.00	其他收益	103,840.00
钱塘区2021年科技创新创业政策资助（奖励）经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
2022年第十二批杭州市科技发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
浙江大学浙江省尖兵项目补贴	2,450,000.00	其他收益	2,450,000.00
稳岗补贴	21,195.95	其他收益	21,195.95
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局补助	690,000.00	其他收益	690,000.00
桐乡管委会补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
其他	128,177.33	其他收益	128,177.33
小计	4,364,693.78		4,364,693.78

注1、子公司浙江泰瑞重型机械有限公司2012年收到浙江德清县经济开发区管理委员会拨付的基础设施建设补助款3,797,280.00元，将该款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销94,932.00元，累计摊销2,041,038.00元。

注2、根据《关于兑现钱塘新区各类政策资助（奖励）的通知（第二批）》（钱塘经科〔2020〕116号）,公司2020年收到杭州钱塘新区财政金融局拨付的技术项目改造补助款3,371,500.00元，将该款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销182,243.22元，累计摊销1,002,337.71元。

注3、根据《关于核准2019年杭州市工厂物联网财政补助项目的通知》（杭经信产数〔2019〕119号，）,公司2020年收到杭州钱塘新区财政金融局拨付的技术项目改造补助款1,000,000.00元，将该款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销84,305.28元，累计摊销522,270.04元。

注4、根据《关于下达2019年度智能化技术改造项目奖励资金的通知》（德经信发〔2020〕7号）,子公司浙江泰瑞重型机械有限公司2020年收到德清县财政局拨付的智能化技术改造项目补助款1,817,200.00元，将该款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销103,840.00元，累计摊销553,813.34元。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
浙江泰瑞重型机械有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00		设立
泰瑞贸易（国际）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
浙江泰瑞装备有限公司	浙江嘉兴	嘉兴	制造业	100.00		设立
广东泰瑞装备有限公司	广东东莞	东莞	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2023年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

35.93%（2022年12月31日：37.17%）源于余额前五名客户。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

应付票据	211,075,970.33	211,075,970.33	211,075,970.33
应付账款	425,547,712.61	425,547,712.61	425,547,712.61
其他应付款	15,651,452.89	15,651,452.89	15,651,452.89
租赁负债
小 计	652,275,135.83	652,275,135.83	652,275,135.83

（续上表）

项 目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	155,716,762.99	155,716,762.99	155,716,762.99
应付账款	402,776,003.70	402,776,003.70	402,776,003.70
其他应付款	2,538,081.72	2,538,081.72	2,538,081.72
租赁负债	143,765.27	144,905.66	144,905.66
小 计	562,268,956.79	562,270,097.18	562,270,097.18

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他外币货币性项目之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			186,964,425.03	186,964,425.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			186,964,425.03	186,964,425.03
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			42,259,300.50	42,259,300.50
（3）衍生金融资产
（4）理财产品			144,705,124.53	144,705,124.53
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资			28,398,488.63	28,398,488.63
持续以公允价值计量的资产总额			215,362,913.66	215,362,913.66
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持有的远期外汇合同以银行公开报价为基础确认其公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

1．交易性金融资产公司持有的理财产品存在报价的，以报价作为公允价值。不存在报价的理财产品的公允价值与账面价值的差异较小，以账面价值作为公允价值。

2. 权益工具投资

以投资成本或享有被投资方净资产作为公允价值。

3. 应收款项融资

公司持有的应收票据公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款等，其账面价值与公允价值相差很小。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	浙江杭州	投资管理	4,500.00	39.58	39.58

本企业的母公司情况的说明

(1)杭州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称泰德瑞克）的前身是杭州泰瑞机电有限公司，系经杭州市工商行政管理局批准，由自然人郑建国和何英共同出资组建的有限责任公司，于2002年8月1日成立，现持有统一社会信用代码为91330101742024351H的营业执照，注册资本4,500万元，股东为郑建国（出资比例60%）和林云青（出资比例40%）。

(2) 郑建国持有泰德瑞克60%的股权并直接持有本公司11.69%的股权，何英直接持有本公司

0.18%的股权，故郑建国和何英夫妇直接和间接通过泰德瑞克控制本公司的股权比例合计为

51.45%。

本企业最终控制方是郑建国、何英夫妇。其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林云青	母公司之股东
康泰塑胶科技集团有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
浙江康泰管业科技有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
辽宁康翔塑胶有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
河北康泰塑胶科技有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制

成都康胜环保塑料科技有限公司	受林云青之关系密切家庭成员控制
杭州助塑宝信息科技有限公司	受何英控制
杭州非木建筑工程管理有限公司	公司实际控制人郑建国、何英近亲属投资并担任执行董事、总经理的企业
杭州马特瑞工程技术研究有限公司	公司实际控制人郑建国、何英近亲属持股50%并担任监事的企业

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
杭州非木建筑工程管理有限公司	接受劳务	772,385.68

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
康泰塑胶科技集团有限公司	销售货物	1,736.29	8,950.45
康泰塑胶科技集团有限公司	提供劳务		283.19
杭州助塑宝信息科技有限公司	销售货物		13,272.73
杭州助塑宝信息科技有限公司	提供劳务		11,681.42
康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司	销售货物		743.36
康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	销售货物
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	销售货物
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	提供劳务		4,955.75
浙江康泰管业科技有限公司	销售货物	62,862.37	105,246.42
浙江康泰管业科技有限公司	提供劳务		601.77
河北康泰塑胶科技有限公司	销售货物	71,589.72	67,899.46
辽宁康翔塑胶有限公司	销售货物		11,663.72
成都康胜环保塑料科技有限公司	销售货物		91,199.53
合计		136,188.38	316,497.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	217.50	198.61

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北康泰塑胶科技有限公司	76,726.39	3,836.32	25,650.00	1,282.50
应收账款	浙江康泰管业科技有限公司	21,656.46	1,082.82	3,360.00	168.00
应收账款	浙江瑞特精密模具有限公司
应收账款	康泰塑胶科技集团有限公司	568.79	28.44
应收账款	杭州助塑宝信息科技有限公司
	合计	98,951.64	4,947.58	29,010.00	1,450.50

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	康泰塑胶科技集团有限公司		553.28
预付账款	杭州马特瑞工程技术研究有限公司	125,000.00
合计		125,000.00	553.28

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称香港泰瑞）与 ACAL Private Equity Management S.àr.l.签署基金认购协议，参与投资设立 ACAL PrivateEquity SICAR SCA Compartmente Xploration（以下简称合伙企业），合伙企业的目标募集规模为6,000万欧元，其中香港泰瑞作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,000万欧元。截至本报告批准报出日，香港泰瑞已出资650万欧元。

2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

单位：万元

发包方	承包方	合同签署时间	发包项目	发包金额
泰瑞机器股份有限公司	浙江精工钢结构集团有限公司	2020/11/23	总部大楼及智慧工厂项目	19,480.00
浙江泰瑞装备有限公司	浙江城建建设集团有限公司	2022/10/20	高端智能注塑成型装备及车间项目	16,091.96
		2022/10/20	高端智能注塑成型装备建设及车间、宿舍楼、综合楼工程项目	11,238.53
合 计				46,810.49

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

被担保方	关系	受益人	担保金额	担保方式
宁波荣信汽车部件有限公司	客户	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	12,642,483.14	回购义务

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司主要业务为生产和销售注塑机产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之说明。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(一) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之说明。

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注重要会计政策及会计估计之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	63,600.00	82,826.30
合 计	63,600.00	82,826.30

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,140.39	44,529.51
与租赁相关的总现金流出	153,600.00	1,798,826.30

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至资产负债表日，公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司已质押公司股份数量48,075,000股，占其持有公司股份总数的41.07%，占公司总股份的 16.26%，质押明细情况如下：

质权人	质押股份数量(股)
招商银行股份有限公司杭州分行	19,000,000.00
云南国际信托有限公司	17,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	12,075,000.00
合 计	48,075,000.00

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	333,535,145.91
1年以内小计	333,535,145.91
1至2年	89,708,598.72
2至3年	17,782,522.41
3至4年	18,125,062.08
4至5年	570,089.37
5年以上	150,000.00
合计	459,871,418.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	459,871,418.49	100.00	40,650,976.42	8.84	419,220,442.07	406,575,811.71	100.00	32,723,764.57	8.05	373,852,047.14
其中：
按组合计提坏账准备	459,871,418.49	100.00	40,650,976.42	8.84	419,220,442.07	406,575,811.71	100.00	32,723,764.57	8.05	373,852,047.14
合计	459,871,418.49	/	40,650,976.42	/	419,220,442.07	406,575,811.71	/	32,723,764.57	/	373,852,047.14

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	333,535,145.91	16,676,757.29	5.00
1-2年	89,708,598.72	8,970,859.87	10.00
2-3年	17,782,522.41	5,334,756.72	30.00
3-4年	18,125,062.08	9,062,531.04	50.00

4-5年	570,089.37	456,071.50	80.00
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	459,871,418.49	40,650,976.42	8.84

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	32,723,764.57	7,927,211.85				40,650,976.42
合计	32,723,764.57	7,927,211.85				40,650,976.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备
客户一	48,192,639.00	10.48	2,409,631.95
客户二	46,098,188.67	10.02	2,304,909.43
客户三	26,209,678.27	5.70	1,906,680.56
客户四	15,747,216.35	3.45	787,360.82
客户五	12,958,451.10	2.82	739,175.62
合 计	149,206,173.39	32.45	8,147,758.38

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	4,566,111.30	3,398,392.83
合计	4,566,111.30	3,398,392.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	2,960,869.90
1年以内小计	2,960,869.90
1至2年	1,846,491.00
2至3年	5,000.00
3至4年	172,500.00

4至5年	8,465.00
合计	4,993,325.90

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,486,432.64	3,353,823.85
应收暂付款	463,295.05	443,930.45
备用金	243,241.21
借款	1,800,357.00
合计	4,993,325.90	3,797,754.30

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	155,439.47	15,500.00	228,422.00	399,361.47
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-92,324.55	92,324.55		-
--转入第三阶段		-500.00	500.00	-
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	84,928.58	77,324.55	-134,400.00	27,853.13
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年6月30日余额	148,043.50	184,649.10	94,522.00	427,214.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广东泰瑞装备有限公司	借款	1,800,357.00	1年以内	36.06	90,017.85
中国国际贸易促进委员会江苏省分会	押金保证金	1,696,491.00	1-2年	33.98	169,649.10
上海机电设备招标有限公司	押金保证金	182,346.94	1年以内	3.65	9,117.35
浙江兴佳汽车租赁有限公司	押金保证金	170,000.00	3-4年	3.40	85,000.00
柳州桂格光电科技有限公司	押金保证金	150,000.00	1年以内	3.00	7,500.00
合计		3,999,194.94		80.09	361,284.30

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	611,082,815.00		611,082,815.00	514,098,615.00		514,098,615.00
合计	611,082,815.00		611,082,815.00	514,098,615.00		514,098,615.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额

浙江泰瑞重型机械有限公司	212,800,000.00			212,800,000.00
泰瑞贸易(国际)有限公司	72,298,615.00	10,984,200.00		83,282,815.00
浙江泰瑞装备有限公司	170,000,000.00	85,000,000.00		255,000,000.00
广东泰瑞装备有限公司	59,000,000.00	1,000,000.00		60,000,000.00
合计	514,098,615.00	96,984,200.00		611,082,815.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	644,574,794.07	491,738,804.06	566,693,987.20	417,484,986.93
其他业务
合计	644,574,794.07	491,738,804.06	566,693,987.20	417,484,986.93

(2). 合同产生的收入情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型
注塑机	530,810,351.67
配件及劳务	113,764,442.40
小计	644,574,794.07
按经营地区分类
境内	446,662,966.37
境外	197,911,827.70
小计	644,574,794.07
按商品转让的时间分类
商品（在某一时点转让）	644,574,794.07
小计	644,574,794.07

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为39,258,703.30元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		15,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		477,244.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,828,096.06	-459,283.34
理财产品收益	3,752,188.00	2,272,927.87
贴现收益	-4,974,617.33
合计	-3,050,525.39	17,290,888.86

其他说明：

无

6、 其他

√适用 □不适用

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	13,015,170.17	11,300,179.24
研发材料	7,501,938.08	8,401,643.10
中介服务及咨询费	3,658,589.29	1,867,284.58
折旧及摊销	1,314,198.97	727,551.96
其他	1,051,329.34	611,787.32
合 计	26,541,225.85	22,908,446.20

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,422.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,255,455.26

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	3,752,188.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,318,212.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,664.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,238.52
减：所得税影响额	1,302,904.81
少数股东权益影响额（税后）
合计	-1,022,477.45

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.21	0.21

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：郑建国董事会批准报送日期：2023年8月26日

修订信息

□适用 √不适用