专项报告第1页
长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020非公开）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483号）核准，本公司以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股 202,429,149新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
4.94元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币999,999,996.06元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为989,891,906.57元。上述募集资金已于2020年8月21日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月21日出具“众会字(2020)第6798号”验资报告验证。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
| 明细 | 金额(元) |
| 2020年度募集资金扣除承销费和保荐费净额 | 989,891,906.57 |
| 减：置换2020年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 314,269,900.00 |
| 减：募集资金投入项目的资金 | 669,570,715.88 |
| 加：累计存款利息收入 | 439,351.87 |
| 减：手续费 | 8,505.12 |
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | - |
| 截至2023年6月30日募集资金专户余额 | 6,482,137.44 |
公司累计已使用募集资金983,840,615.88元，其中439,351.87元为募集资金账户利息收入。 截至2023年6月30日，募集资金剩余金额为6,482,137.44元，募集资金专户余额为6,482,137.44元。
专项报告第2页
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2020年8月24日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020年8月24日分别与大连银行股份有限公司上海分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020年8月24日，本公司、浙江精工钢结构集团有限公司、国泰君安股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金余额及存放情况如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 初始存放金额 (元) | 2023年6月30日 |
| 余额（元） | ||||
| 大连银行股份有限公司上海分行 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 118429000001113 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 381878411194 | 690,566,033.83 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 392278338430 | 0.00 | 6,482,137.44 |
| 合计 | 990,566,033.83 | 6,482,137.44 | ||
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日，本公司累计实际使用募集资金人民币98,384.06万元，其中报告期内投入金额1,659.94万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况
截至2023年6月30日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,426.99万元。募集资金到位后，本公司已于2020年9月置换出了先期投入的垫付资金31,426.99万元。本次置换已经公司2020 年8月31日召开第七届董事会2020 年度
专项报告第3页
第十一次临时会议审议通过。本公司不存在募投项目对外转让情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月31日召开第七届董事会2020年度第十一次临时会议、第七届监事会2020年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年8月，上述20,000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。
2021年8月29日召开第七届董事会 2021 年度第十次临时会议、第七届监事会 2021年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年8月，上述4,000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。
2022年9月16日召开第八届董事会2022年度第七次临时会议、第八届监事会2022年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。上述资金目前已陆续归还至募集资金专户。
(四) 闲置募集资金投资相关产品情况
本公司2023年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
(七) 节余募集资金使用情况
2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、第八届监事会2022 年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对 2020 年非公开“绍兴
专项报告第4页
南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将该项目节余金额3,490.11 万元及募资资金账户利息收入 39.48 万元（扣除手续费后金额，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。）全部用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”，支付其相应的工程款。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合本公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2023年8月25日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2023年8月25日
附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 98,989.19 | 本年度投入募集资金总额（包含预先投入置换资金） | 1,659.94 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 98,384.06 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额（注1） | 截至期末承诺投入金额 | 报告期内 投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到 预定可使用 状态日期 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| （1） | （2） | (3)＝(2)-(1) | (4)＝(2)/(1) | ||||||
| 绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目 | 60,000.00 | 63,490.11 | 63,490.11 | 1,659.94 | 62,884.99 | -605.12 | 99% | 已完工 未结算 | 否 |
| 绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包 | 10,000.00 | 6,509.89 | 6,509.89 | - | 6,509.89 | 0 | 100% | 已完工结算 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 30,000.00 | 28,989.19 | 28,989.19 | - | 28,989.19 | - | 100% | 不适用 | 否 |
| 合计 | 100,000.00 | 98,989.19 | 1,659.94 | 98,384.07 | -605.12 | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，用闲置募集资金暂时补充流动资金2,238万元，陆续归还。 | ||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。 | ||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。 | ||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||
注1：公司2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、第八届监事会 2022 年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对 2020 年非公开“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将该项目节余金额 3,490.11万元及募资资金账户利息收入 39.48 万元（扣除手续费后金额，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。）全部用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”，支付其相应的工程款。