哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | | | （不含利息） | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨九洲能源投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,154.50 | 33,671.00 | | 11,656.00 | 77,169.50 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 泰来立志光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,290.56 | | | 1,290.56 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 贵州关岭国风新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 852.00 | 1,718.00 | | 2,230.00 | 340.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 大庆世纪锐能风力发电投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,608.52 | 2,384.00 | | 2,348.00 | 3,644.52 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 大庆时代汇能风力发电投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,114.02 | 1,887.00 | | 2,031.00 | 3,970.02 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 138.48 | 262.00 | | 192.00 | 208.48 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 通化中康电力开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,415.00 | 1,478.00 | | 2,487.00 | 406.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 489.00 | 567.00 | | 489.00 | 567.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 5.00 | | 5.00 | 230.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 北安市九洲环境能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.12 | | 0.00 | 0.22 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 富锦九洲公共事业发展有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.80 | 0.00 | | 0.05 | 1.75 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨九洲能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 100.00 | | 100.00 | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨绿能新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 讷河市九洲生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.02 | 0.00 | | 0.00 | 36.02 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 饶河县九洲公共事业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | 0.20 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 依安县九洲环境能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.80 | 0.00 | | 1.00 | 66.80 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨洲际能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | | | 0.10 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 富锦九洲生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64.00 | 0.00 | | 30.00 | 34.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 富裕九洲环境能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,203.00 | 9,661.00 | | 10,488.00 | 2,376.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨九洲公共事业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.45 | 100.00 | | 100.30 | 0.15 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 密山九洲生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.20 | 0.00 | | 0.00 | 7.20 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 齐齐哈尔达族风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,123.50 | 191.90 | | 1,285.40 | 30.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 381.40 | 2.50 | | 2.50 | 381.40 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 926.35 | | | 926.35 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 塔城市洲际能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.00 | | | 70.00 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 泰来九洲立新光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.60 | 5.40 | | 5.30 | 6.70 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,890.00 | 22,337.33 | | 28,288.33 | 10,939.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 黑龙江新北电力投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 316.80 | 2,056.21 | | 2,021.11 | 351.90 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 泰来九洲新清光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 222.00 | | | 222.00 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 阳谷光耀新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,009.10 | 38.00 | | 235.00 | 2,812.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 安达市九洲光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16.00 | | | 16.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 泰来县丹顶鹤储能电站有限 | 子公司 | 其他应收款 | | 27.70 | | | 27.70 | 暂借款 | 非经营性 |
| 公司 | | | | | | | | | 往来 | | 黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 齐齐哈尔丹顶鹤储能电站有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.10 | | | 1.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 总 计 | | | | 93,618.70 | 76,519.25 | 0.00 | 66,504.19 | 103,633.76 | | | |
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