证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-075
2023
公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
半年度报告摘要鼎智科技
873593
鼎智科技
873593江苏鼎智智能控制科技股份有限公司Jiangsu DINGS’Intelligent Control Technology Co., LTD
第一节 重要提示
1.1
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人王燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
权益分派预案
√适用 □不适用
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 半年度权益分派预案 | 10 | 0 | 10 |
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 朱国华 |
| 联系地址 | 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路355号-轨道交通产业园1号楼 |
| 电话 | 0519-85177830 |
| 传真 | 0519-85177830 |
| 董秘邮箱 | zgh@dingsmotion.com |
| 公司网址 | http://www.dingsmotion.com |
| 办公地址 | 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路355号-轨道交通产业园1号楼 |
| 邮政编码 | 213000 |
| 公司邮箱 | info@dingsmotion.com |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
| 报告期内，公司所售产品主要为线性执行器、音圈电机、混合式步进电机、直流电机及其组件，下游客户主要为医疗器械、工业自动化等领域制造企业。公司综合自身产品特点、所处行业特征以及公司自身综合实力，主要采用直销、经销的销售模式，针对不同客户采取差异化的销售策略，根据客户的具体需求采用不同的服务模式。公司产品销售价格以成本加成并参考市场价格确定，客户获取主要通过专业展会、主动销售、客户推介、公司网站、经销渠道等方式。 在国内市场，公司主要以直销的销售模式开拓市场，客户主要集中在华南、华东、中西部区域，遍及深圳、广州、桂林、上海、南京、苏州、成都、西安等城市；在海外市场，公司主要通过与当地经销商合作推广本公司产品，目前已积累了较为稳定的海外客户群体，遍及美国、德国、韩国、意大利、瑞典、以色列等国家。 公司自成立以来，始终专注于精密运动控制系列产品的设计、研发、生产和销售。公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。 | ||||
2.2
公司主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 756,348,527.74 | 366,145,287.74 | 106.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 688,003,986.48 | 268,428,564.55 | 156.31% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 14.33 | 7.73 | 85.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.62% | 26.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.04% | 26.69% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 194,970,750.78 | 159,565,982.89 | 22.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,226,331.53 | 54,548,461.51 | -0.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,671,446.82 | 54,823,732.05 | -5.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,498,229.63 | 57,825,258.04 | -24.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 13.25% | 38.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.63% | 38.62% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 1.40 | 1.73 | -19.08% |
| 利息保障倍数 | 282.28 | 369.57 | - |
2.3
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售股份总数 | 6,971,861 | 20.08% | 10,993,400 | 17,965,261 | 37.41% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
无限售条件股份
无限售条件股份核心员工
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售股份总数 | 27,742,378 | 79.92% | 2,314,400 | 30,056,778 | 62.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,579,600 | 47.76% | 0 | 16,579,600 | 34.52% |
| 董事、监事、高管 | 9,059,903 | 26.10% | 0 | 9,059,903 | 18.87% |
有限售条件股份
有限售条件股份核心员工
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 总股本 | 34,714,239 | - | 13,307,800 | 48,022,039 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,374 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16,579,600 | 0 | 16,579,600 | 34.53% | 16,579,600 | 0 |
| 2 | 丁泉军 | 境内自然 | 8,604,747 | 0 | 8,604,747 | 17.92% | 8,604,747 | 0 |
| 人 | ||||||||
| 3 | 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 | 其他 | 0 | 1,332,129 | 1,332,129 | 2.77% | 0 | 1,332,129 |
| 4 | 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 834,159 | 0 | 834,159 | 1.74% | 834,159 | 0 |
| 5 | 邵莉平 | 境内自然人 | 659,303 | 0 | 659,303 | 1.37% | 659,303 | 0 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0 | 468,854 | 468,854 | 0.98% | 0 | 468,854 |
| 7 | 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0 | 468,000 | 468,000 | 0.97% | 468,000 | 0 |
| 8 | 华夏银行股份 | 其他 | 0 | 468,000 | 468,000 | 0.97% | 468,000 | 0 |
| 有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||||||||
| 9 | 方正证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 468,000 | 468,000 | 0.97% | 468,000 | 0 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 445,981 | 445,981 | 0.93% | 0 | 445,981 |
| 合计 | 26,677,809 | 3,650,964 | 30,328,773 | 63.16% | 28,081,809 | 2,246,964 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军；丁泉军是常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 股东名称邵莉平，股东名称丁泉军；邵莉平是丁泉军的夫人。 | ||||||||
公司是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
2.5
特别表决权安排情况
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 重要事项说明
3.2 其他事项
1、报告期内，公司实现销售收入19,497.08万元，与上年同期相比增长22.19%，其中音圈电机销售收入贡献较大，音圈电机销售收入6,273.81万元，占销售收入总额的32.18%，同比增长2,479.66%。净利润5,422.63万元，与上年同期相比下降0.59%，报告期净利润下降的主要原因是：虽然报告期销售收入持续增长，但是报告期销售收入较大的音圈电机毛利率较低；新增北交所上市活动费用；新增韩国子公司日常运营费用；加大研发新增研发人员费用等原因所影响。
2、公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票11,572,000股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币354,103,200.00元，扣除发行费用人民币38,976,608.46元（不含税），募集资金净额为人民币315,126,591.54元。上述募集资金已于2023年4月3日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2号验资报告。
公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票1,735,800股，每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币53,115,480.00元，扣除发行费用人民币3,385,429.24元（不含税），募集资金净额为49,730,050.76元。上述募集资金已于2023年5月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4号验资报告。
合计公开发行募集资金总额人民币407,218,680.00元，扣除发行费用人民币42,362,037.70元（不含税），公开发行募集资金净额364,856,642.30元。
事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 300,750.00 | 0.04% | 新建厂房的履约保证金 |
| 总计 | - | - | 300,750.00 | 0.04% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：