证券代码:831834 证券简称:三维股份 公告编号:2023-037
镇江三维输送装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年8月8日,镇江三维输送装备股份有限公司发行普通股30,000,000股,发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票,发行价格为5.20元/股,募集资金总额为156,000,000.00元,实际募集资金净额为140,780,188.69元,到账时间为2022年8月11日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2023年6月30日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 募投项目年产40万平方米输送带项目 | 镇江三维输送装备股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2,181,500.00 | 4.85% |
2 | 募投项目 | 镇江三 | 50,000,000.00 | 279,000.00 | 0.56% |
年产60万米输送链项目 | 维输送装备股份有限公司 | ||||
3 | 募投项目粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目 | 镇江三维输送装备股份有限公司 | 38,000,000.00 | 560,700.00 | 1.48% |
4 | 补充流动资金 | 镇江三维输送装备股份有限公司 | 7,780,188.69 | 7,789,405.92 | 100.12% |
合计 | - | - | 140,780,188.69 | 10,810,605.92 | 7.68% |
截至2023年6月30日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
镇江三维输送装备股份有限公司 | 苏州银行镇江分行营业部 | 51770400001175 | 43,620,955.60 |
镇江三维输送装备股份有限公司 | 交通银行镇江大港支行 | 381006710011000237063 | 50,574,501.79 |
镇江三维输送装备股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行 | 38010078801000001086 | 38,083,638.90 |
镇江三维输送装备股份有限公司 | 农业银行镇江新区科技支行 | 10320501040017824 | 14,136.63 |
合计 | - | - | 132,293,232.92 |
(二)募集资金暂时闲置的原因
根据《镇江三维输送装备股份有限公司招股说明书》,公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急用于募投项目建设。由于募投项目实施需要一定周期,根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用不超过人民币1.27亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求,包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等,且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
(二)投资决策及实施方式
2023年8月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。
该议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在议案审议额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金,到期将归还至募集资金专户。
(三)投资风险与风险控制措施
判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司将根据北京证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需,本次投资产品风险低,能有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金使用用途的情形,不影响公司正常经营运行。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,同意该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
2023年8月23日公司召开的第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(三)保荐机构意见
相关的法律法规并履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《和北京证券交易所上市规则(试行)》等相关规定等法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的有关规定;公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
(一)《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
(二)《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;
(三)《镇江三维输送装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
(四)《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2023年8月25日