证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-054转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，福蓉科技募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额（1） | 379,879,500.00 |
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 减：2023年半年度投入募集资金投资项目金额（2） | 3,477,500.00 |
| 减：以前年度已使用金额（3） | 370,545,629.07 |
| 加：累计利息收入扣减手续费净额（4） | 8,393,919.00 |
| 截至2023年6月30日募集资金应有余额（1-2-3+4） | 14,250,289.93 |
| 截至2023年6月30日募集资金余额 | 14,250,289.93 |
| 其中：募集资金专户余额 | 14,250,289.93 |
| 暂时闲置募集资金现金管理余额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2023年6月 30日，福蓉科技募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
| 公司名称 | 银行名称 | 银行账号 | 金额 | 专户用途 |
| 四川福蓉科技股份公司 | 中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行 | 78260188000572846 | 14,250,289.93 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在暂时闲置募集资金现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金实际投资项目的变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。截至2023年6月30日，公司募集资金实际投资项目的变更情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
四川福蓉科技股份公司董事会
2023年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川福蓉科技股份公司
2023年1-6月 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 37,987.95 | 本年度投入募集资金总额 | 347.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2,509.62 | 已累计投入募集资金总额 | 37,402.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 6.61% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 347.75 | 29,213.32 | -786.68 | 97.38 | 2023年12月 | 6,237.62 | 是（注1） | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 2,987.95 | 679.37 | 679.37 | - | 679.37 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 终止研发中心项目并永久补充流动资金补充流动资金（注2） | 是 | - | 2,308.58 | 2,308.58 | - | 2,509.62 | 201.04 | 108.71 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 37,987.95 | 37,987.95 | 37,987.95 | 347.75 | 37,402.31 | -585.64 | 98.46 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | “高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设”已建成投入使用6条挤压生产线和2条高品质熔铸生产线，其中进口低压铸造设备受国外厂家安装人员现场工作时间及设备安装规划影响，项目建设进度略缓于预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理情况 | 本报告期内不存在暂时闲置募集资金现金管理情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 本报告期内不存在变更募集资金实际投资项目的情况。 |
注1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,069万元。公司在2019年5月募集资金到位后生产线陆续建设投产，截至2023年6月30日止已累计实现效益57,067.91万元；注2：研发中心建设项目中主要研发仪器、设备已购置，基本能满足目前公司研发试验使用，终止研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。截至期末投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了该项目的剩余募集资金及扣除手续费后累计利息、理财收益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川福蓉科技股份公司 2023年1-6月金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 研发中心建设项目 | 2,308.58 | 2,308.58 | - | 2,509.62 | 108.71 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 2,308.58 | 2,308.58 | - | 2,509.62 | 108.71 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2022年4月20日公司的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2022年7月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司使用募集资金购置的主要研发仪器、设备等基本能满足目前公司研发试验需求，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“研发中心”项目并将该项目的剩余募集资金（含扣除手续费后累计利息、理财收益）永久补充流动资金。2022年7月29日，公司根据股东大会决议将剩余募集资金25,096,182.41元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||