证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-034
金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元（不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“天健验【2022】3-11号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2023年半年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 95,618.83 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 35,198.41 |
| 利息收入净额 | B2 | 747.12 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,729.31 |
| 利息收入净额 | C2 | 408.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 36,927.72 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,155.12 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 59,846.23 | |
| 实际结余募集资金 | F | 29,846.23 | |
| 差异[注] | G=E-F | 30,000.00 | |
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况，制定了《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年1月14日与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，除兴业银行股份有限公司兰州分行银行账户在2022年8月注销外，本公司现有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 兰州银行股份有限公司陇南分行 | 102772000216185 | 20,993.47 |
| 中国工商银行股份有限公司徽县支行 | 2711091729200150114 | 5,460.89 |
| 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 61012900400013159 | 3,391.87 |
| 合计 | 29,846.23 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金实际使用情况
募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入置换情况
募集资金先期投入置换情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
金徽矿业股份有限公司董事会
2023年8月26日
募集资金使用情况对照表
2023年上半年编制单位：金徽矿业股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 95,618.63 | 本期投入募集资金总额 | 1,729.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 36,927.72 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2）/(1) | 项目达到预定可使用状态日 期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 化 |
| 金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目 | 否 | 47,118.83 | 47,118.83 | 47,118.83 | 1,387.21 | 6,768.72 | -40,350.11 | 14.37 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 342.10 | 1,659.00 | -18,341.00 | 8.30 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2022.03 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 95,618.83 | 95,618.83 | 95,618.83 | 1,729.31 | 36,927.72 | -58,691.11 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金发行费用和投资项目先期投入及置换情况 | 2022年3月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,994.37万元，用于置换已支付发行费用的自筹资金280.21万元和预先投入募投项目的自筹资金4,714.16万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年3月24日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |