证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-078
新华都科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，现将新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）募集资金2023年半年度存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计募集资金17,000.00万元，坐扣承销和保荐费用595.00万元后的募集资金为16,405.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用86.98万元后，公司本次募集资金净额为16,318.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 16,318.02 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,903.85 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | B2 | 104.88 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
| 利息收入净额 | C2 | 54.61 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 4,903.85 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 159.49 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 11,573.67 | |
| 实际结余募集专户资金 | F | 73.67 | |
| 差异[注] | G=E-F | 11,500.00 | |
[注]差异系公司于2023年3月30日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2023年6月30日，募集资金中11,500万元已暂时用于补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2022年8月15日与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董 事 会二○二三年八月二十五日
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国民生银行股份有限公司福州温泉支行 | 633730281 | 735,487.61 | 新华都科技股份有限公司 |
| 中国民生银行股份有限公司福州温泉支行 | 633732003 | 1,192.28 | 西藏聚量电子商务有限公司 |
| 合 计 | 736,679.89 |
附件
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：新华都科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 16,318.02 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 4,903.85 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 品牌营销服务一体化建设项目 | 否 | 16,318.02 | 16,318.02 | 4,903.85 | 30.05 | 2024/8/31 | 598.24 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 | 16,318.02 | 16,318.02 | 4,903.85 | 30.05 | 2024/8/31 | 598.24 | － | － | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小 计 | ||||||||||
| 合 计 | － | 16,318.02 | 16,318.02 | 4,903.85 | － | － | 598.24 | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2023年3月30日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额11,500万元。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币73.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2023年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额11,500万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题 |