非经营性资
金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计科
目
2023年期初占用资金余
额
2023年半年度占用累计发生金额（不含利
息）
2023年半年度占用资
金的利息（如有）
2023年半年度度偿还累计发生金
额
2023年半年度期末占用资金余额
占用形成原因占用性质
小计----- -----其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计科
目
2023年期初往来资金余
额
2023年半年度往来累计发生金额
（不含利
息）
2023年半年度往来资金的利息（如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年半年度期末往来资金余额
往来形成原因往来性质南通产业控股集团有限公司控股股东应收账款- 7.32 - 7.21 0.11销售经营性往来南通江天化学股份有限公司
控股股东对其有重大影
应收账款- 3.70 - 3.70 -销售经营性往来小 计----
11.02 - 10.91
0.11
南通宁宁大药房有限公司控股子公司应收账款
168.53 -8.80 - 157.82 1.91
销售经营性往来江苏森萱医药股份有限公司控股子公司应收账款- 2.35 - 2.35 -销售经营性往来陇西保和堂药业有限责任公司控股子公司预付款项
225.08 - 225.08 -
采购经营性往来保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司预付款项
53.55 105.79 - - 159.34
采购经营性往来精华制药集团南通有限公司控股子公司其他应收款- 464.55 - 464.55 -代垫工资等费用非经营性往来南通宁宁大药房有限公司控股子公司其他应收款- 0.27 - 0.27 -代垫社保及公积金等费用非经营性往来保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款- 5.89 - 5.89 -代垫社保及公积金等费用非经营性往来江苏森萱医药股份有限公司控股子公司其他应收款- 85.00 - 85.00 -房租经营性往来宁夏森萱药业有限公司控股子公司其他应收款- 7.70 - 7.70 -代垫社保及公积金等费用非经营性往来保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款60,897.94 1,029.29 - 61,927.23委托贷款及利息非经营性往来陇西保和堂药业有限责任公司控股子公司其他应收款10,729.99 186.03 - 10,916.02委托贷款及利息非经营性往来小 计---72,075.09 662.75 1,215.32 948.66 73,004.50--其他关联人及其附属企
业
江苏金丝利药业股份有限公司[注]
参股子公司其他应收款- 7.27 - 7.27 -代垫社保及公积金等费用非经营性往来小 计-
7.27
-
7.27
-总 计---72,075.09 681.04 1,215.32 966.83 73,004.61--[注] 公司于2022年12月29日完成转让所持有的江苏金丝利药业股份有限公司30.7727%股权，期末仍持有其18.5953%股权并对其有重大影响，故自2022年12月31日起，江苏金丝利药业股份有限公司不再纳入公司合并范围，而是公司的联营企业。
大股东及其
附属企业
现大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
精华制药集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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