长高电新科技股份公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长高电新科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132号），长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票79,969,085股，每股发行价格4.70元，募集资金总额为人民币375,854,699.50元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币363,989,516.49元。上述资金已于2021年8月26日到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（CAC证验字【2021】0180号）。
（二）募集资金使用和节余情况
报告期内，募集资金项目直接投入21,253,065.19元，其中：投入金洲生产基地二期项目13,583,404.44元，投入总部技术中心及区域运行中心建设项目7,669,660.75元。
截止至2023年6月30日，募集资金实际投入总金额为284,892,175.37元，应有余额为79,097,341.13元。募集资金专户余额为82,609,235.32元，与应有余额相差3,511,894.19元，系银行利息收入3,513,706.09元及支付银行手续费1,811.90元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
截止2023年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 金额（元） |
| 中信银行长沙红旗区支行 | 8111601011500530641 | 62,246,603.77 |
| 兴业银行长沙河西支行 | 368200100100223289 | 20,351,171.62 |
| 招商银行长沙雷锋支行 | 731902271210566 | 11,459.93 |
| 合计 | 82,609,235.32 |
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集在管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第五届董事会第十四会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。并和保荐机构光大证券股份有限公司一起分别签署了《募集资金专户存储三方存管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见2021年9月18日公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-41）。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金项目先期投入及置换情况
2021年9月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。相关事项详见2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
3、募集资金投资项目变更情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
四、募集使用使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
2023年8月26日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 36,398.95 | 本年度投入募集资金总额 | 2,125.30 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总金额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 28,489.21 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 金洲生产基地二期项目 | 否 | 21,585.47 | 21,585.47 | 1,358.34 | 15,630.19 | 72.41% | 2022年12月 | 4,669.77 | 不适用 | 否 | |
| 总部技术中心及区域运行中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 766.96 | 3,043.39 | 60.87% | 2023年09月 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0 | 9,815.63 | 0 | 不适用 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 37,585.47 | 37,585.47 | 2,125.30 | 28,489.21 | -- | -- | 4,669.77 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、金州生产基地二期项目已于2022年12月投入使用，资金投入进度缓慢的主要原因是因部分厂房未办理工程结算以及存在部分未支付的工程保证金和设备保证金，其余为结余资金。 2、总部技术中心受公司总部大楼项目进度延后，总部大楼已于2022年12月完成主体部分建设，预计2023年9月达到可使用状态；区域运行中心项目本报告期未进行资金投入。根据公司目前销售运营活动方式结合市场情况，公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，对本项目重新进行可行性分析或评估，审慎安排募集资金使用。 根据项目可行性分析报告，本项目的经济效益难以单独、准确度量，本项目的实施本身不产生直接的经济效益。 3、补充流动资金项目的承诺投入资金11,000万元与实际投入资金9,815.63万元的差额1,184.37万元，为扣除各项发行费用1,186.52万元以及利息和节余资金。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变 | 否 | ||||||||||
| 更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 否 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 是 |
| 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。详见2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44） | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 否 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在 |