昆仑万维科技股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月底往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京欧非科技有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 | 应收账款 | 869.16 | 186.58 | - | 1,055.74 | 技术、房租及办公服务收入 | 经营性往来 | |
| Opay Limited及其子公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 | 应收账款 | 411.67 | 14.02 | -7.29 | 432.98 | 充值收入 | 经营性往来 | ||
| Opay Limited及其子公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 | 其他应收款 | 115.29 | - | -4.32 | 119.61 | 渠道保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 | 北京在线方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 5.96 | - | 0.59 | 5.37 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 65.38 | - | 39.53 | 25.85 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 |
| 司及其附属企业 | 新余昆诺投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 334.49 | 695.67 | - | 334.49 | 695.67 | 咨询服务收入 | 经营性往来 |
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 402.84 | 366.06 | - | 532.80 | 236.10 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5.12 | 308.57 | - | 115.02 | 198.67 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 78.43 | - | 51.50 | 26.93 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京星制科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,236.58 | 673.58 | - | - | 1,910.16 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 昆仑集团有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 香港昆仑万维股份有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,241.36 | - | - | - | 2,241.36 | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 98,517.57 | - | - | - | 98,517.57 | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 昆仑在线（马来西亚）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 263.38 | 13.37 | - | 8.35 | 268.40 | 带宽费 | 经营性往来 | |
| 昆仑日本株式会社 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.38 | 0.13 | - | 0.51 | 9.00 | 带宽费 | 经营性往来 | |
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,182.30 | - | - | 330.00 | 7,852.30 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,716.00 | 25,170.00 | - | 48,729.98 | 12,156.02 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 新余昆诺投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,746.89 | 4,391.65 | - | 7,020.61 | 4,117.93 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 广州方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 758.21 | 940.00 | 16.12 | 962.07 | 752.26 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,177.53 | 1,890.00 | 153.71 | 3,338.52 | 5,882.72 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 621.05 | 11,530.00 | 100.05 | 9,354.82 | 2,896.28 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 新余闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 187.16 | 6,243.61 | 33.18 | 4,923.87 | 1,540.08 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,075.76 | 38.55 | 2,648.59 | 2,465.72 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 169,795.98 | 57,648.77 | 341.61 | 84,379.64 | 143,406.72 |
公司负责人（法定代表人）：金天 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为