证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-042号
深圳市力合科创股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 力合科创 | 股票代码 | 002243 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 于喆 | 任红娟、张驰 | ||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座 | 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座 | ||
| 电话 | 0755-28483234 | 0755-28483234 | ||
| 电子信箱 | yuz@leaguer.com.cn | renhj@leaguer.com.cn zhangchi@leaguer.com.cn | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,125,089,473.96 | 1,127,001,613.00 | -0.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 223,364,731.17 | 114,791,474.81 | 94.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,189,266.53 | 55,646,581.22 | 60.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -57,181,153.17 | -226,324,916.90 | 74.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1845 | 0.0948 | 94.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1845 | 0.0948 | 94.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 1.78% | 1.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 14,920,479,119.74 | 14,881,036,837.99 | 0.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,974,457,901.97 | 6,860,254,674.19 | 1.66% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,962 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳清研投资控股有限公司 | 国有法人 | 34.43% | 416,812,955.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 深圳市通产集团有限公司 | 国有法人 | 15.53% | 188,003,552.00 | 0 | 冻结、 无质押 | 488,683 |
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.33% | 76,582,500.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 厦门科兴投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.73% | 57,206,156.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 上海祥煦科技服务有限公司 | 境内非国有法人 | 2.41% | 29,186,300.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 其他 | 2.18% | 26,403,400.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 李永良 | 境内自然人 | 1.31% | 15,890,564.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 清控创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 15,445,454.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 嘉兴红豆股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 13,312,971.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.80% | 9,625,409.00 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
注：经查询中国证券登记结算有限责任公司网上业务平台获悉，持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司所持有的公司股份于2023年3月23日部分司法冻结，冻结股数为488,683股，解冻日期2026年3月22日，司法冻结执行人名称为深圳市南山区人民法院。公司收到中国证券登记结算有限责任公司网上业务平台下发的《持股5%以上股东每日持股变化明细》，上述股份已于2023年7月26日提前解除冻结。
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 力合科创集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 20力合01 | 149291 | 2020年11月11日至2020年11月13日 | 到期日为 2025 年 11 月 13 日（2023年11月13日本公司有调整票面利率和投资者有回购选择权） | 50,000 | 4.30% |
| 力合科创集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 22力合01 | 149873 | 2022年4月12日至2022年4月14日 | 到期日为 2027 年 4月14日（2025年4月14日本公司有调整票面利率和投资者有回购选择权） | 70,000 | 3.50% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 48.41% | 49.31% |
| 流动比率 | 2.78 | 3.03 |
| 速动比率 | 0.95 | 1.21 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.37 | 2.39 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 7,047.80 | -107.23 |
| EBITDA全部债务比 | 9.76% | 5.35% |
| 现金利息保障倍数 | -0.29 | -2.45 |
| 利息保障倍数 | 3.37 | 1.51 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% |
三、重要事项
1、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。
2、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
3、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等14项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009号）。
4、2023年4月15日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：
2023-019号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份500,000股，占公司总股本的0.0413%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过24,379,691股，占公司总股本比例的
2.0138%。
5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2023-031号）。
6、2023年7月8日，公司发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-035号）《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-036号），公司第五届董事会于2023年2月9日届满，公司已于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号）。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第六届董事会、第六届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、候选人任职资格等相关事项进行提示性公告。
7、2023年7月14日，公司发布了《关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：2023-038号）公司于2023年7月12日召开职工大会，选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非由职工大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
子公司重大事项 1、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股
子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的3,800万元转为存单质押，质押期限3个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目A01、A02、A03地块抵押以办理项目A01、A03地块不动产产权证，待项目A01、A03地块不动产产权证办理完毕后，以A01、A03地块不动产产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的A02地块及建成后的不动产产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007号）。
2、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-013号）。
3、公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请不超过3,000万元授信额度，同意将珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路101号3栋201至206、珠海市香洲区大学路101号3栋301至305的房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022号）。
4、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请不超过65,000万元授信额度，同意将力合光电以项目土地使用权及在建工程抵押给银行，待项目建成后转为房地产抵押。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-028号）。
5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》，同意力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售，并同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求办理本次认购力合微可转债及后续择机退出等事项的相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029号）。
6、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资99万元，作为基金管理人与深圳能源集团股份有限公司、安庆依江产业投资有限公司、深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）以及关联方珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司合作设立安徽深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为10亿元人民币，主要投资于能源与环保行业相关的新能源新材料等战略新兴领域及高端装备制造、新一代信息技术等硬科技产业领域创新性项目。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030号）。
深圳市力合科创股份有限公司
法定代表人：贺 臻
2023年8月25日