深圳市亿道信息股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 46.53 | 65.28 | 106.58 | 5.23 | 货款 | 经营性往来 | |
深圳市亿道数码技术有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 219.35 | 219.35 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
深圳市次元之造科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 11.64 | 37.26 | 48.90 | 采购款 | 经营性往来 | |||
亿道信息国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,387.61 | 9,320.06 | 12,707.67 | 货款 | 经营性往来 | |||
亿道信息国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 942.74 | 142.17 | 42.89 | 1,042.02 | 代收货款 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 4,388.52 | 9,784.12 | 13,125.39 | 1,047.25 | - |
法定代表人:张治宇 主管会计工作负责人:陈粮 会计机构负责人:宁佳枚