证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-070
深圳市亿道信息股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为35.00元,本次发行募集资金总额为122,890.25万元,扣除发行费用13,468.07万元(不含税),募集资金净额为109,422.18万元。
以上募集资金于2023年2月6日到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年2月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告。
(二)募集资金使用金额及当前余额
2023年1-6月公司实际使用募集资金185,491,574.45元;2023年1-6月收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为3,500,364.05元。截至2023年6
月30日,公司累计已使用募集资金185,491,574.45元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为3,500,364.05元。
截至2023年6月30日,公司募集资金尚未使用余额为912,230,589.61元,其中:存放在募集资金专户的银行存款余额为62,230,589.61元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额3,500,364.05元),购买理财产品尚未到期赎回的金额为850,000,000.00元,不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求,公司及子公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》,该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截至2023年6月30日,本公司募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额及理财产品尚未到期赎回的金额列示如下:
账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额(元) | 存放状态 |
亿道信息 | 中国银行股份有限公司深圳坂田支行 | 771876446934 | 29,899,681.04 | 活期 |
亿道信息 | 交通银行股份有限公司深圳坪山支行 | 443066508013006689753 | 150,601.65 | 活期 |
深圳市亿道数码技术有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳坂田支行 | 751076888289 | 28,308,812.59 | 活期 |
深圳市亿道数码技术有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳坪山支行 | 443066508013007137308 | 3,871,494.33 | 活期 |
亿道信息 | 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 | 910001232900001809 | 400,000,000.00 | 理财 |
亿道信息 | 交通银行股份有限公司深圳坪山支行 | 443066508013006689753 | 140,000,000.00 | 理财 |
亿道信息 | 中国银行股份有限公司深圳坂田支行 | 771876446934 | 310,000,000.00 | 理财 |
合计 | 912,230,589.61 | - |
注:公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金现金管理专用结算账户为910001230900018484,910001232900001809系该银行账户的的定期账号。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
2023年半年度(以下简称“报告期”)募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,394.72万元,公司以自筹资金预先支付发行费用519.94万元,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为25,914.66万元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司已对募集资金置换先期投入作出安排:“本次募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公
司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,前述现金管理额度由公司及子公司共享。具体内容详见公司2023年3月15日及2023年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)和《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-017)。
报告期内现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。
截至2023年6月30日,公司购买理财产品尚未到期赎回的金额为850,000,000.00元。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日,公司募集资金尚未使用余额为912,230,589.61元,其中:存放在募集资金专户的银行存款余额为62,230,589.61元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额3,500,364.05元),购买理财产品尚未到期赎回的金额为850,000,000.00元。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金;在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,使用不超过850,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司深圳市亿道数码技术有限公
司作为“坪山研发及产业化基地建设项目”、“补充流动资金”项目实施主体,并向该子公司增资以实施“坪山研发及产业化基地建设项目”和补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号:
2023-012)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2023年8月24日批准报出。
特此公告。
附表1:募集资金使用情况对照表(截至2023年6月30日)
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会 二〇二三年八月二十四日
附表1
募集资金使用情况对照表(截至2023年6月30日)
编制单位:深圳市亿道信息股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 109,422.18 | 本期投入募集资金总额 | 18,549.16 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,549.16 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 (含部分变更) | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
坪山研发及产业化基地建设项目 | 否 | 64,422.18 | 64,422.18 | 2,785.07 | 2,785.07 | 4.32% | 2024年1月31日 | - | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 15,764.09 | 15,764.09 | 35.03% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 109,422.18 | 109,422.18 | 18,549.16 | 18,549.16 | -- | -- | - | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截至2023年6月30日,坪山研发及产业化基地建设项目尚在建设中,不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日,公司募集资金尚未使用余额为912,230,589.61元,其中:存放在募集资金专户的银行存款余额为62,230,589.61元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额3,500,364.05元),购买理财产品尚未到期赎回的金额为850,000,000.00元。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金;在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,使用不超过850,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
合计数与单项加总的尾差(如有)是由于四舍五入所致。