回天新材：2023年半年度报告摘要

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-71债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	回天新材	股票代码		300041
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	章宏建		张彦
电话	[phone]-8068		[phone]-8070
办公地址	襄阳市高新区关羽路1号		襄阳市高新区关羽路1号
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,080,813,588.31	1,899,630,600.20	9.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,383,905.09	182,203,427.77	22.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	211,070,305.07	177,114,173.99	19.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,825,421.24	127,264,305.01	-17.63%
基本每股收益（元/股）	0.4126	0.4376	-5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.3996	0.4226	-5.44%
加权平均净资产收益率	7.89%	7.92%	-0.03%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,959,334,864.07	5,989,749,676.38	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,840,415,320.98	2,721,368,699.80	4.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,545		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	7.49%	41,885,301.00	0.00	质押	26,650,000.00
杨莲花	境内自然人	6.91%	38,677,299.00	0.00	质押	4,420,000.00
湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	3.34%	18,684,724.00	0.00
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	3.00%	16,783,906.00	0.00
刘鹏	境内自然人	1.89%	10,599,341.00	0.00
章力	境内自然人	1.88%	10,515,180.00	7,886,385.00
平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划	其他	1.78%	9,978,800.00	0.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.64%	9,190,944.00	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	9,053,009.00	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.90%	5,013,413.00	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东章力系股东章锋、杨莲花之子。公司控股股东、实际控制人为章力；公司股东章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，章锋与章力的表决权委托期限至章锋不再持有公司股份之日止，杨莲花与章力的表决权委托期限至杨莲花不再持有公司股份之日止，史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限至2025年8月3日止；公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚为章力之一致行动人。章锋、章力因是公司第三期员工持股计划之持有人，其与该员工持股计划存在关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况		无

说明（如有）

公司是否具有表决权差异安排

□是 ?否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

?适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
回天转债 123165	回天转债	123165	2022年10月27日	2028年10月26日	74,529.11	0.30%

（2） 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.24%	54.46%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.56	26.27

三、重要事项

报告期主要经营情况2023年上半年，国内经济呈恢复性增长态势，但仍面临需求不足等问题，经济修复不及预期；国外环境趋于复杂，地缘政治冲突持续，全球经济整体增长乏力。报告期内，公司面对复杂多变的市场环境和各种风险挑战，继续深耕主营业务，致力重点业务突破，坚持稳中求进、务实重效，不断优化组织管理及资源投入，加强费用管控，持续推进业务规模及盈利能力提升，保持高质量发展的良好态势。

报告期内公司实现营业收入208,081.36万元，同比增长9.54%；实现归属于上市公司股东的净利润22,338.39万元，同比增长22.60%。

（一）深耕核心赛道，国内外业务规模持续扩大

公司光伏新能源业务保持良好发展势头，凭借品牌、规模、技术、人才等多方面优势，对行业头部客户维持高份额供货，稳居行业龙头地位，同时精准对接客户需求进行产品研发升级，新发布阻水系列产品已为多家标杆客户送样，透明网格背板在客户处快速实现上量；报告期内，公司光伏硅胶出货量同比大幅提升，但受主要原材料价格下滑影响，销售收入同比增长约18%，产品毛利率得到一定修复；太阳能电池背膜产品结构进一步优化，产品毛利率持续提升。电子电器业务领域，面对原材料价格及下游行业需求下滑等影响，公司深耕存量市场，实现批量新客户导入，培育高值产品，布局增量业务，PUR热熔胶、三防漆、环氧底部填充胶等在消费电子、芯片封装、汽车电子等领域标杆客户处快速上量，助力整体销售实现同比小幅增长，产品毛利率显著提升。

上半年国内汽车市场需求稳步恢复，公司抢抓机遇、厚积薄发，交通运输设备制造和维修业务领域实现销售收入同比增长56.95%，其中新能源汽车及动力电池业务围绕行业TOP级客户持续发力，结构胶产品批量保供基础上强化成本管控，盈利水平进一步提升，负极胶产品批量订单落地，后期业务增长可期；乘用车业务紧盯龙头客户实现切换供货及新产线导入供货，销售同比大幅增长；汽化业务强化精兵战略、渠道突破、管理升级，重回增长通道。

出口业务方面，公司不断巩固光伏硅胶优势竞争地位，保持市场份额高位稳定，并持续开拓新客户，上半年近10家新客户开始起量；同时，汽车用胶、包装胶、汽化产品在俄罗斯、越南、澳大利亚等地区纷纷跻身区域市场TOP品牌，电子胶产品在韩国、台湾等地区标杆客户处取得实质性进展，报告期内公司出口业务销售收入约3.24亿元，同比增长28.57%，占公司营业收入比重已达15.55%。

（二）致力研发创新，储备新业务增长动能

报告期内，公司围绕光伏新能源、芯片封装、消费电子、新能源汽车动力电池等主要业务领域持续研发投入，洞察行业发展趋势，加大资源投入和配置，增强与大客户的项目互动，推动产品创新和技术进步。

2023年上半年，公司研发费用投入7,942.39万元，公司及子公司共取得发明专利授权13项、申请受理发明专利17项；重点科研项目有序开展，丁基胶、阻水胶、PUR热熔胶、环氧底部填充胶、UV胶、芯片绑定胶、锂电负极胶等产品纷纷实现技术突破或市场上量。

（三）优化升级产能，提升交付能力和运营效率

上半年，公司年产3万吨光伏有机硅密封胶生产线、年产1万吨锂电池用聚氨酯胶生产线、年产1.5万吨锂电池电极胶粘剂生产线、年产3,600万平方米太阳能电池背膜生产线陆续建成投产，有效提升公司对光伏新能源、新能源汽车及动力电池行业客户的供货能力，保障业务发展。同时，公司持续增强在产线自动化、信息化、智能化方面的投入，促进一线岗位优化精简，加强生产过程管理，提高人均劳动生产率；不断优化生产流程、改善物料消耗、加强质量管控，生产运营效率与成本力进一步提升。