无锡灵鸽机械科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
专项报告第1页
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、 前次募集资金到位情况
2021年非公开发行股票募集资金情况公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》且该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1908号）。公司向特定对象发行人民币普通股17,776,125股，发行价格4.0363元/股，2021年8月6日募集资金全部到位，共募集71,749,773.34元，并缴存至在中国建设银行股份有限公司无锡洛社支行开立的募集资金专项账户（账号为32050161716000001279）。上述资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中喜验字[2021]第00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
2022年非公开发行股票募集资金情况公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》且该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]811号《关于核准无锡灵鸽机械科技股份有限公司定向发行股票的批复》核准。公司向特定对象发行人民币普通股6,334,400股，发行价格5元/股，2022年6月13日募集资金全部到位，共募集31,672,000.00元，并缴存至在中国建设银行股份有限公司无锡洛社支行开立的募集资金专项账户（账号为32050161716000001485）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZA15303号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
2、 前次募集资金在专项账户的存放情况
截止2023年6月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
无锡灵鸽机械科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
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| 募集资金年度 | 募集资金存储银行名称 | 银行账户 | 账户性质 | 期末余额（元） |
| 2021年 | 中国建设银行股份有限公司 无锡洛社支行 | 32050161716000001279 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 2022年 | 中国建设银行股份有限公司 无锡洛社支行 | 32050161716000001485 | 募集资金专户 | 0.00 |
说明：截止2023年6月30日，前次募集资金已全部使用完毕。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1及附表1-2。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2-1及附表2-2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
不适用
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2023年8月24日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 24日
附表1-1：
前次募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日编制单位：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 单位：元
| 募集资金总额： | 71,749,773.34 | 已累计使用募集资金总额： | 71,749,773.34 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 71,749,773.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2023年1-6月： | - | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | 2022年度： | 43,435,133.45 | |||||||
| 2021年度 | 28,314,639.89 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充流动性 | 补充流动性 | 71,749,773.34 | 71,749,773.34 | 71,749,773.34 | 71,749,773.34 | 71,749,773.34 | 71,749,773.34 | 0.00 | 不适用 |
附表1-2：
前次募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日编制单位：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 单位：元
| 募集资金总额： | 31,672,000.00 | 已累计使用募集资金总额： | 31,672,000.00 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 31,672,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2023年1-6月： | - | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | 2022年度： | 31,672,000.00 | |||||||
| 2021年度 | 不适用 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充流动性 | 补充流动性 | 31,672,000.00 | 31,672,000.00 | 31,672,000.00 | 31,672,000.00 | 31,672,000.00 | 31,672,000.00 | 0.00 | 不适用 |
附表2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日
填表人：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年1-6月 | ||||
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 未承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
附表2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日填表人：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年1-6月 | ||||
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 未承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |