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2020年报财务报表
江西恒大高新技术股份有限公司
2023年6月财务报表
2023年08月
2020年报财务报表
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合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2023年06月30日单位：人民币元
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
| 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 86,054,792.18 | 71,824,652.10 |
| 交易性金融资产 | 五、（二） | 66,883,135.70 | 27,077,337.55 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、（三） | 940,900.00 | 7,918,137.98 |
| 应收账款 | 五、（四） | 245,429,139.53 | 223,175,643.06 |
| 应收款项融资 | 五、（五） | 19,430,500.96 | 25,342,047.48 |
| 预付款项 | 五、（六） | 48,211,127.97 | 49,709,870.00 |
| 其他应收款 | 五、（七） | 34,004,830.17 | 27,955,951.12 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 五、（八） | 68,308,872.86 | 66,148,337.01 |
| 合同资产 | 五、（九） | 13,612,995.51 | 12,503,804.65 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（十） | 8,535,081.89 | 12,121,800.79 |
| 流动资产合计 | 591,411,376.77 | 523,777,581.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 五、（十一） | 1,235,848.10 | 1,533,252.03 |
| 长期股权投资 | 五、（十二） | 26,000,520.03 | 999,556.48 |
| 其他权益工具投资 | 五、（十三） | 613,500.00 | 858,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | 五、（十四） | 14,694,860.22 | 14,694,860.22 |
| 投资性房地产 | 五、（十五） | 226,055,320.67 | 50,220,630.49 |
| 固定资产 | 五、（十六） | 170,997,883.82 | 175,813,565.52 |
| 在建工程 | 五、（十七） | 1,941,242.56 | 154,199,343.31 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、（十八） | 9,370,943.40 | 1,579,006.81 |
| 无形资产 | 五、（十九） | 24,540,181.86 | 24,890,904.45 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五、（二十） | ||
| 长期待摊费用 | 五、（二十一） | 626,262.43 | 656,432.42 |
| 递延所得税资产 | 五、（二十二） | 21,014,897.66 | 22,023,819.01 |
| 其他非流动资产 | 五、（二十三） | 27,356,916.23 | 37,411,270.96 |
| 非流动资产合计 | 524,448,376.98 | 484,881,541.70 | |
| 资产总计 | 1,115,859,753.75 | 1,008,659,123.44 |
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合并资产负债表（续）编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年06月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、（二十四） | 131,692,796.93 | 102,786,140.29 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、（二十五） | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 五、（二十六） | 90,085,337.83 | 69,459,568.07 |
| 预收款项 | 五、（二十七） | 423,740.14 | 1,067,054.92 |
| 合同负债 | 五、（二十八） | 22,099,426.74 | 14,647,920.90 |
| 应付职工薪酬 | 五、（二十九） | 4,536,264.52 | 10,632,822.19 |
| 应交税费 | 五、（三十） | 4,100,361.48 | 7,334,734.80 |
| 其他应付款 | 五、（三十一） | 35,167,765.60 | 20,642,637.03 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（三十二） | 31,252,470.44 | 28,422,693.54 |
| 其他流动负债 | 五、（三十三） | 1,925,291.25 | 2,312,124.79 |
| 流动负债合计 | 361,283,454.93 | 257,305,696.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五、（三十四） | 17,712,120.00 | 21,554,127.50 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、（三十五） | 6,888,068.77 | 372,834.34 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 五、（三十六） | 6,716,330.20 | 7,012,371.37 |
| 递延收益 | 五、（三十七） | 2,158,029.67 | 2,318,043.25 |
| 递延所得税负债 | 五、（二十二） | 20,612.29 | 20,029.61 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,495,160.93 | 31,277,406.07 | |
| 负债合计 | 394,778,615.86 | 288,583,102.60 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 五、（三十八） | 300,199,484.00 | 300,199,484.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（三十九） | 815,850,015.85 | 815,850,015.85 |
减：库存股
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、（四十） | -8,566,096.00 | -8,357,506.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、（四十一） | 39,135,170.34 | 39,135,170.34 |
| 未分配利润 | 五、（四十二） | -432,483,759.83 | -434,082,990.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,134,814.36 | 712,744,173.42 | |
| 少数股东权益 | 6,946,323.53 | 7,331,847.42 | |
| 股东权益合计 | 721,081,137.89 | 720,076,020.84 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,115,859,753.75 | 1,008,659,123.44 |
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年06月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 52,300,480.33 | 20,441,822.60 | |
| 交易性金融资产 | 26,625,298.62 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 940,900.00 | 7,772,637.98 | |
| 应收账款 | 十三、（一） | 77,624,341.94 | 67,895,213.99 |
| 应收款项融资 | 6,285,820.15 | 10,372,890.93 | |
| 预付款项 | 1,374,823.28 | 395,598.22 | |
| 其他应收款 | 十三、（二） | 121,681,788.18 | 109,774,319.80 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 47,211,110.35 | 48,227,978.89 | |
| 合同资产 | 10,306,530.11 | 7,839,804.83 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,297,252.73 | 5,399,088.36 | |
| 流动资产合计 | 345,648,345.69 | 278,119,355.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三、（三） | 404,786,833.60 | 380,786,431.06 |
| 其他权益工具投资 | 613,500.00 | 858,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,086,504.00 | 5,086,504.00 | |
| 投资性房地产 | 226,055,320.67 | 50,220,630.49 | |
| 固定资产 | 66,595,243.78 | 66,150,405.93 | |
| 在建工程 | 1,801,508.04 | 154,199,343.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,440,246.82 | ||
| 无形资产 | 21,030,969.24 | 21,336,380.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 135,210.86 | 59,651.01 | |
| 递延所得税资产 | 19,491,729.82 | 20,085,588.81 | |
| 其他非流动资产 | 15,472,990.72 | 16,195,308.33 | |
| 非流动资产合计 | 767,510,057.55 | 714,979,143.60 | |
| 资产总计 | 1,113,158,403.24 | 993,098,499.20 |
法定代表人 ：朱星河 管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
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母公司资产负债表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年06月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 52,429,472.94 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 64,767,746.43 | 69,368,719.75 | |
| 预收款项 | 423,740.14 | 1,067,054.92 | |
| 合同负债 | 5,321,612.73 | 5,559,827.17 | |
| 应付职工薪酬 | 1,355,878.28 | 4,089,786.00 | |
| 应交税费 | 1,920,128.04 | 1,343,696.28 | |
| 其他应付款 | 58,906,627.52 | 47,261,585.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,040,607.72 | 26,363,206.32 | |
| 其他流动负债 | 691,809.68 | 1,572,777.55 | |
| 流动负债合计 | 292,428,150.54 | 209,056,126.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 11,920,000.00 | 15,400,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,126,465.80 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 5,733,498.97 | 5,653,558.56 | |
| 递延收益 | 2,158,029.67 | 2,318,043.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,937,994.44 | 23,371,601.81 | |
| 负债合计 | 317,366,144.98 | 232,427,728.66 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 300,199,484.00 | 300,199,484.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 811,664,679.02 | 811,664,679.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -8,566,096.00 | -8,357,506.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 38,914,779.89 | |
| 未分配利润 | -346,420,588.65 | -381,750,666.37 | |
| 股东权益合计 | 795,792,258.26 | 760,670,770.54 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,113,158,403.24 | 993,098,499.20 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
合并利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 五、（四十三） | 162,447,686.32 | 173,658,194.41 |
| 减：营业成本 | 五、（四十三） | 121,410,541.28 | 142,390,679.53 |
| 税金及附加 | 五、（四十四） | 2,640,561.56 | 804,593.52 |
| 销售费用 | 五、（四十五） | 9,607,545.67 | 6,221,954.23 |
| 管理费用 | 五、（四十六） | 23,491,819.23 | 24,656,133.22 |
| 研发费用 | 五、（四十七） | 9,098,506.91 | 9,004,825.65 |
| 财务费用 | 五、（四十八） | 3,225,031.72 | 2,298,098.27 |
| 其中：利息费用 | 五、（四十八） | 3,155,551.34 | 2,525,682.30 |
| 利息收入 | 五、（四十八） | 360,174.95 | 416,129.69 |
| 加：其他收益 | 五、（四十九） | 3,254,766.46 | 2,162,853.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、（五十） | 586,784.96 | 1,104,443.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、（五十） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、（五十一） | -9,500.47 | -9,684.22 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 五、（五十二） | 1,961,843.38 | 4,022,215.59 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 五、（五十三） | 484,629.58 | -121,705.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五、（五十四） | 733,410.55 | 7,711.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,385.59 | -4,552,255.51 | |
| 加：营业外收入 | 五、（五十五） | 3,139,345.79 | 298,946.61 |
| 减：营业外支出 | 五、（五十六） | 732,197.38 | 1,006,194.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,392,762.82 | -5,259,502.99 | |
| 减：所得税费用 | 五、（五十七） | 1,179,055.77 | -368,448.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,213,707.05 | -4,891,054.12 | |
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,213,707.05 | -4,891,054.12 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,599,230.94 | -4,532,414.12 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -385,523.89 | -358,640.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 六、综合收益总额 | 1,005,117.05 | -5,794,944.12 | |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,390,640.94 | -5,436,304.12 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -385,523.89 | -358,640.00 | |
| 七、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0053 | -0.0151 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0053 | -0.0151 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十三、（四） | 74,794,825.33 | 59,544,547.06 |
| 减：营业成本 | 十三、（四） | 45,695,081.25 | 47,961,139.26 |
| 税金及附加 | 1,983,583.69 | 850,423.73 | |
| 销售费用 | 5,016,036.10 | 1,943,983.03 | |
| 管理费用 | 13,200,581.02 | 13,572,399.64 | |
| 研发费用 | 2,704,205.22 | 2,104,115.15 | |
| 财务费用 | 2,363,067.15 | 1,683,719.98 | |
| 其中：利息费用 | 2,295,538.70 | 1,668,543.58 | |
| 利息收入 | 21,972.06 | 31,958.97 | |
| 加：其他收益 | 746,013.58 | 419,323.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、（五） | 30,246,222.74 | 20,656,476.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -9,684.22 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,055,667.21 | 1,025,790.91 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -83,139.52 | -70,723.59 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 733,410.55 | 8,598.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,530,445.46 | 13,458,547.50 | |
| 加：营业外收入 | 148,130.69 | 149,164.44 | |
| 减：营业外支出 | 717,829.44 | 418,039.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,960,746.71 | 13,189,671.97 | |
| 减：所得税费用 | 630,668.99 | -315,330.64 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,330,077.72 | 13,505,002.61 | |
| （一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,330,077.72 | 13,505,002.61 | |
| （二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -208,590.00 | -903,890.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 35,121,487.72 | 12,601,112.61 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
合并现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量：
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,433,062.10 | 407,464,105.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,848,712.96 | 3,215,090.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十八） | 39,260,507.34 | 31,549,269.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,542,282.40 | 442,228,465.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,789,882.55 | 410,432,992.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,766,029.42 | 37,859,708.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,561,370.27 | 6,526,882.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十八） | 40,270,713.53 | 60,573,653.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,387,995.77 | 515,393,237.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,154,286.63 | -73,164,771.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | |
| 收回投资收到的现金 | 210,228,758.05 | 327,083,480.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 577,851.73 | 1,109,687.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,406,000.00 | 19,823.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,212,609.78 | 328,212,990.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,662,083.70 | 44,924,796.57 | |
| 投资支付的现金 | 265,036,087.00 | 300,006,619.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,698,170.70 | 344,931,415.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,485,560.92 | -16,718,425.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,000,000.00 | 96,600,150.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,000,000.00 | 96,600,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,002,007.50 | 47,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,349,176.66 | 3,265,767.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十八） | 651,175.16 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,002,359.32 | 51,105,767.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,997,640.68 | 45,494,382.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,666,366.39 | -44,388,814.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,006,458.14 | 110,957,024.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,672,824.53 | 66,568,209.87 |
母公司现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,080,419.85 | 63,077,521.64 | |
| 收到的税费返还 | 315,324.15 | 1,608,233.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,108,521.42 | 107,329,607.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,504,265.42 | 172,015,362.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,896,455.90 | 32,768,365.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,993,263.22 | 12,476,268.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,632,808.45 | 2,230,765.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,441,896.93 | 150,830,177.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,964,424.50 | 198,305,577.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,539,840.92 | -26,290,214.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 111,382,671.05 | 232,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,237,850.53 | 20,656,476.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,406,000.00 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 144,026,521.58 | 252,919,476.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,948,907.30 | 39,976,765.20 | |
| 投资支付的现金 | 162,000,000.00 | 208,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 174,948,907.30 | 248,326,765.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,922,385.72 | 4,592,711.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 63,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 63,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,840,000.00 | 34,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,482,571.16 | 2,780,592.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 58,322,571.16 | 36,820,592.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,677,428.84 | 26,739,407.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,294,884.04 | 5,041,903.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,123,628.64 | 20,613,179.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,418,512.68 | 25,655,083.62 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
- 14 -
合并股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,082,990.77 | 712,744,173.42 | 7,331,847.42 | 720,076,020.84 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,082,990.77 | 712,744,173.42 | 7,331,847.42 | 720,076,020.84 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -208,590.00 | 1,599,230.94 | 1,390,640.94 | -385,523.89 | 1,005,117.05 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -208,590.00 | 1,599,230.94 | 1,390,640.94 | -385,523.89 | 1,005,117.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,566,096.00 | 39,135,170.34 | -432,483,759.83 | 714,134,814.36 | 6,946,323.53 | 721,081,137.89 | |||||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
- 15 -
合并股东权益变动表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -7,384,086.00 | 39,135,170.34 | -371,679,680.97 | 776,120,903.22 | 8,374,585.61 | 784,495,488.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -7,384,086.00 | 39,135,170.34 | -371,679,680.97 | 776,120,903.22 | 8,374,585.61 | 784,495,488.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -919,190.00 | -4,924,591.25 | -5,843,781.25 | -358,640.00 | -6,202,421.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -919,190.00 | -4,924,591.25 | -5,843,781.25 | -358,640.00 | -6,202,421.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,303,276.00 | 39,135,170.34 | -376,604,272.22 | 770,277,121.97 | 8,015,945.61 | 778,293,067.58 | |||||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人：乔睿
母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -208,590.00 | 35,330,077.72 | 35,121,487.72 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -208,590.00 | 35,330,077.72 | 35,121,487.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,566,096.00 | 38,914,779.89 | -346,420,588.65 | 795,792,258.26 | ||||||
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2023年6月 单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -7,384,086.00 | 38,914,779.89 | -296,047,625.29 | 847,347,231.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | 0.00 | -7,384,086.00 | 38,914,779.89 | -296,047,625.29 | 847,347,231.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -919,190.00 | 13,520,302.61 | 12,601,112.61 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -919,190.00 | 13,520,302.61 | 12,601,112.61 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | 0.00 | -8,303,276.00 | 38,914,779.89 | -282,527,322.68 | 859,948,344.23 | |||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿