单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 郭宗华等人 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 398.41 | 0.08 | 398.49 | 不规范使用资金 | 非经营性往来 | ||
小计 | - | - | - | 398.41 | 0.08 | 398.49 | - | |||
总计 | - | - | - | 398.41 | 0.08 | 398.49 | - |
其他关联资金往来
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安顺兰泰置业有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 13.02 | 17.48 | 2.20 | 28.30 | 酒店服务 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,670.82 | 15.96 | 114.64 | 1,572.14 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 |
贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61.21 | 3.81 | 65.02 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 | ||
云南红灵生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,322.21 | 1,289.00 | 1,078.32 | 2,532.89 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 | |
贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,956.46 | 10,956.46 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 | |||
百灵中医糖尿病医院(长沙)有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,810.63 | 275.00 | 6,085.63 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 | ||
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 9,600.00 | 9,600.00 | 股利款 | 非经营性往来 | |||
百灵(南京)健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 | |||
成都百灵糖尿病医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.52 | 31.52 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业
其他关联方及其附属企业 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司及其子公司 | 联营企业 | 预付款项 | 53.00 | 50.00 | 3.00 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | 60.00 | 80.00 | 保证金 | 非经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 30,937.28 | 1,961.33 | 1,245.16 | 31,653.45 | - |
法定代表人: 姜伟 主管会计工作负责人: 李红星 会计机构负责人: 吴志宁