证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-014
深圳清溢光电股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972号文同意，并经上海证券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,680万股，发行价为每股人民币8.78元，共计募集资金58,650.40万元，坐扣不含税承销及保荐费为4,985.28万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39万元后，公司本次募集资金净额为52,233.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 52,233.72 | |
| 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 52,140.92 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 额 | 利息收入净额 | B2 | 109.10 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6.49 |
| 利息收入净额 | C2 | 0.08 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 52,147.41 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 109.18 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 195.49 | |
| 实际结余募集资金 | F | 0 | |
| 差异注 | G=E-F | 195.49 | |
注：差异195.49万元，其一系项目结余募集资金107.31万元（含合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31万及募集资金利息收入 21 万）用于补充流动资金，相关募集资金专户已全部完成注销；其二系募集资金利息收入净额中有88.18万元已投入到合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目中，使得该项目截至期末投入进度超过100%，因此截至期末项目累计投入金额未包含该该利息投入金额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2019年11月11日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行，于2019年12月10日与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 2023年6月30日余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行 | 79250078801600001005 | 0 | 2023年5月5日已销户 |
| 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 744572918687 | 0 | 2023年4月21日已销户 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳支行 | 631550155 | 0 | 2023年4月27日已销户 |
| 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 182755215237 | 0 | 2023年4月24日已销户 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 499010100101773215 | 0 | 2023年5月9日已销户 |
| 合 计 | 0 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况关于公司2023年半年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020年4月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金11,996.35万元（其中本金11,983.72万元，利息收入12.63万元）投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目。2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。该项目的资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司节余募集资金107.31万元，主要系合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余86.31万元及募集资金利息收入21万元，用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。附件：募集资金使用情况对照表
深圳清溢光电股份有限公司
董事会2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
单位：万元
| 募集资金总额 | 52,233.72 | 本年度投入募集资金总额 | 6.49 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 52,147.41 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本上半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目 | 否 | 37,250.00 | 49,233.72 | 49,233.72 | 0 | 49,233.72 | 0 | 100.00 | 2021年4月 | 3,045.24 | 不适用 | 否 |
| 合肥清溢光电有限公司掩膜 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.49 | 2,913.69 | -86.31 | 97.12 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
版技术研发中心项目
| 版技术研发中心项目 | ||||||||||||
| 合计 | — | 40,250.00 | 52,233.72 | 52,233.72 | 6.49 | 52,147.41 | -86.31 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际未使用的募集资金余额 107.31 万元，主要系合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31万及募集资金利息收入 21 万所致，公司已将募集资金结余总额 107.31万元永久补充流动资金，相关募集资金账户已完成销户。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||