证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-074
苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000万股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为人民币698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2022]B061号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金47,609,955.31元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,633,691.11元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币207,629,975.83元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 698,360,000.00 |
| 减：发行费用 | 86,371,837.19 |
| 募集资金净额 | 611,988,162.81 |
| 减：累计已投入募投项目金额 | 340,938,757.76 |
| 其中：2023年1-6月使用金额 | 47,609,955.31 |
| 减：购买理财尚未赎回金额 | 70,000,000.00 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 6,580,570.78 |
| 其中：本年度利息收入、理财收益扣除手续费 | 3,633,691.11 |
| 募集资金余额 | 207,629,975.83 |
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至2023年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 户名 | 开户行 | 账号 | 期末余额 |
| 超募资金项目 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行 | 1102261719021090102 | 54,346,994.02 |
| 年产光伏焊带 | 苏州宇邦 | 中国农业 | 10538201040187515 | 882,742.78 |
| 13,500吨建设项目 | 新型材料股份有限公司 | 银行股份有限公司苏州吴中支行 | ||
| 年产光伏焊带13,500吨建设项目 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州 分行吴中支行 | 8112001012900656331 | 117,871,570.37 |
| 生产基地产线自动化改造项目 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 37060188000267009 | 10,457,157.80 |
| 补充流动资金项目 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 苏州分行吴中支行 | 37060188000267941 | 170.36 |
| 补充流动资金项目 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 3050020020120100084433 | 785.73 |
| 研发中心建设项目 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000364009 | 24,070,554.77 |
| 合 计 | 207,629,975.83 | |||
2022年7月12日，公司于中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户（账号：1102261719002206080），该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。截止报告期末，募集资金理财产品专用结算账户余额为12,635.41元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、闲置募集资金使用情况
2022年6月20日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
为提高资金使用效率，2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
2023年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：万元
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 本公司 | 光大银行苏州分行吴中支行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品432 | 1,200.00 | 2022/10/27 | 2023/1/27 | 3.00% | 8.71 | 是 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第395期U款 | 20,000.00 | 2022/10/28 | 2023/2/13 | 3.60% | 141.35 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款222208 | 2,000.00 | 2022/10/28 | 2023/1/30 | 3.20% | 15.17 | 是 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第400期G款 | 3,500.00 | 2022/11/2 | 2023/2/2 | 3.60% | 17.33 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款222344 | 2,000.00 | 2022/11/22 | 2023/2/22 | 3.20% | 16.64 | 是 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第052期F款 | 10,000.00 | 2023/2/21 | 2023/5/24 | 3.04% | 76.62 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款230445 | 2,000.00 | 2023/2/24 | 2023/5/24 | 3.20% | 16.09 | 是 |
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14338期 | 8,000.00 | 2023/3/24 | 2023/6/30 | 3.05% | 56.34 | 是 |
| 本公司 | 光大银行苏州分行吴中支行 | 定期存单 | 700 | 2023/2/20 | 2023/5/20 | 1.70% | 3.04 | 是 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第202期B款 | 5,000.00 | 2023/6/2 | 2023/6/30 | 2.94% | - | 是 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第202期P款 | 5,000.00 | 2023/6/6 | 2023/9/1 | 3.04% | - | 否 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款231502 | 2,000.00 | 2023/6/20 | 2023/9/20 | 3.15% | - | 否 |
| 总计 | 61,400.00 | / | / | / | 351.29 | / | ||
注：工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第202期B款的理财产品于2023年6月30日赎回本金，10.35万元的投资收益于2023年7月1日到账。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司于2022年6月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于2022年7月6日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,350万元超募资金永久补充流动资金。
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年7月10日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司已使用4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为277,629,975.83元，其中：募集资金专户余额207,629,975.83元，未到期的理财产品余额70,000,000.00元。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
苏州宇邦新型材料股份有限公司
董事会2023年8月25日
附件1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 61,198.82 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,761 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 34,093.87 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产光伏焊带13,500吨建设项目 | 否 | 28,057.61 | 28,057.61 | 4,116.01 | 16,459.82 | 58.66% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,674.87 | 5,674.87 | 475.73 | 1,365.27 | 24.06% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生产基地产线自动化改造项目 | 否 | 2,929.50 | 2,929.50 | 169.26 | 1,907.25 | 65.10% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,011.53 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | 46,661.98 | 46,661.98 | 4,761 | 29,743.87 | 63.74% | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 8,700 | 8,700 | 0 | 4,350 | 50.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投资方向 | 否 | 5,836.84 | 5,836.84 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | 14,536.84 | 14,536.84 | 0 | 4,350 | 29.92% | |||||
| 合 计 | 61,198.82 | 61,198.82 | 4,761 | 34,093.87 | 55.71% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2022年6月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于2022年7月6日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。 2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年7月10日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。 截至2023年6月30日，公司已使用4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为277,629,975.83元，其中：募集资金专户余额207,629,975.83元，未到期的理财产品余额70,000,000.00元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 |