证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2023-072
甘李药业股份有限公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定,现将甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告披露如下:
一、募集资金基本情况
经证监会以“证监许可[2020]1075号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股40,200,000股(A股),每股面值人民币1元,发行价格为人民币63.32元/股,募集资金总额为人民币2,545,464,000.00元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23元(由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税,不予抵扣进项税,上述发行费用包含增值税金)后,本公司此次发行A股募集资金净额计人民币2,441,134,463.77元。
上述募集资金于2020年6月22日全部到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2020)验字第61234813_A01号验资报告。
截至2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入2,080,202,294.36元,其中,以前年度使用募集资金2,080,201,294.36元,本年度使用1,000.00元,募集资金账户产生的利息收入净额(扣除手续费)6,224,573.85元,使用暂时闲置的募集资金投资实现的收益26,011,702.06元。截至2023年6月30日,
募集资金余额为人民币393,169,045.35元,其中尚未支付的发行费600.03元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经本公司2016年第二届第五次董事会审议通过,并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于2020年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额(扣除发行费用)的20%的,公司应当以传真或邮件形式知会保荐代表人。
截至2023年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
账户主体 | 账号 | 初时存放金额 | 截至日余额 | 存储方式 |
甘李药业股份有限公司 | 350645008735 | 830,425,200.00 | 58,212,309.57 | 活期 |
甘李药业股份有限公司 | 321130100100409215 | 659,835,100.00 | 509,900.62 | 活期 |
甘李药业股份有限公司 | 665678908 | 975,203,700.00 | 4,446,835.16 | 活期 |
合 计 | 2,465,464,000.00 | 63,169,045.35 | 活期 |
注1:初始存放金额2,465,464,000.00元中包含尚未支付的发行费用24,329,536.23元。
注2:截至2023年6月30日,公司募集资金余额为393,169,045.35元,
募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系公司使用闲置募集资金进行现金管理分别购买中国银行股份有限公司北京通州分行发行的保本保最低收益型理财产品(结构性存款)1.5亿元,南京银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)1亿元,宁波银行股份有限公司北京通州支行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)0.8亿元,合计3.3亿元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金2,080,202,294.36元,募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年7月7日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,521,624,608.07元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年8月16日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
2021年12月,公司使用闲置募集资金3.3亿元购买了南京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行发行的保本浮动收益型理财产品
(结构性存款)。该理财产品已于2022年6月到期赎回,实现理财收益585.84万元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金 | 实际收益率 | 实际收益 |
单位结构性存款2021年第51期37号184天 | 2021-12-14 | 2022-6-16 | 180,000,000.00 | 3.45% | 3,174,000.00 |
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 2021-12-14 | 2022-6-16 | 150,000,000.00 | 3.55% | 2,684,383.56 |
合计 | 330,000,000.00 | 5,858,383.56 |
2022年8月8日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
2022年6月,公司使用闲置募集资金3.3亿元购买了南京银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)。该理财产品已于2022年9月到期赎回,实现理财收益265.65万元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金 | 实际收益率 | 实际收益 |
单位结构性存款 2022年第26期33号92天 | 2022-06-20 | 2022-09-20 | 330,000,000.00 | 3.15% | 2,656,500.00 |
合计 | 330,000,000.00 | 2,656,500.00 |
2022年9月,公司使用闲置募集资金3.3亿元购买了中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)。该理财产品已于2023年1月到期赎回,实现理财收益
186.71万元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金 | 实际收益率 | 实际收益 |
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 2022-09-26 | 2023-01-03 | 230,000,000.00 | 2.39% | 1,489,844.22 |
欧元/美元固定观察区日间型结构性存款 | 2022-09-26 | 2023-01-06 | 100,000,000.00 | 1.35% | 377,260.27 |
合计 | 330,000,000.00 | 1,867,104.49 |
2023年1月,公司使用闲置募集资金3.3亿元购买了南京银行股份有限公司北京通州支行、宁波银行股份有限公司北京通州支行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)。该理财产品已于2023年4月到期赎回,实现理财收益
270.66万元,具体情况如下:
金额单位:人民币元
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金 | 实际收益率 | 实际收益 |
单位结构性存款 2023年第2期89 号96 天 | 2023-01-13 | 2023-04-19 | 250,000,000.00 | 3.05% | 2,033,333.33 |
单位结构性存款 230081 | 2023-01-13 | 2023-04-19 | 80,000,000.00 | 3.20% | 673,315.07 |
合计 | 330,000,000.00 | 2,706,648.40 |
2023年4月,公司使用闲置募集资金1亿元购买了南京银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)。截至2023年6月30日,该理财产品尚未到期。2023年5月,公司使用闲置募集资金2.3亿元分别购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的保本保最低收益型理财产品(结构性存款)1.5亿元、宁波银行股份有限公司北京通州支行发行的保本浮动收益型理财产品(结构性存款)0.8亿元。截至2023年6月30日,该理财产品尚未到期,具体情况如下:
金额单位:人民币元
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金 | 预期收益率 | 预期收益 |
单位结构性存款2023年第17期67号96天 | 2023/4/26 | 2023/7/31 | 100,000,000.00 | 1.65%或3.00% | 440,000.00 |
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金 | 预期收益率 | 预期收益 |
挂钩型结构性存款(机构客户) | 2023/5/12 | 2023/8/15 | 150,000,000.00 | 1.30%或3.41% | 507,534.25 |
单位结构性存款231151 | 2023/5/12 | 2023/8/15 | 80,000,000.00 | 1.00%-3.20% | 437,260.27 |
合计 | 330,000,000.00 | 1,384,794.52 |
(五)节余募集资金使用情况
本报告期,公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)募集资金使用的其他情况
本报告期,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
甘李药业股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表:
募集资金使用情况表编制单位:甘李药业股份有限公司
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 244,113.45 | 本年度投入募集资金总额 | 0.10 | |||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 208,020.23 | ||||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
营销网络建设项目 | 24,289.11 | 24,289.11 | 24,289.11 | 15,413.79 | -8,875.32 | 63.46 | 不适用 | 否 | ||||||
重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 | 28,944.28 | 28,944.28 | 28,944.28 | 28,944.28 | 100.00 | 不适用 | 否 | |||||||
胰岛素产业化项目 | 56,632.31 | 56,632.31 | 56,632.31 | 56,632.31 | 100.00 | 2017年2月 | 46,888.57 | 否 | 否 | |||||
重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 | 41,514.00 | 41,514.00 | 41,514.00 | 0.10 | 17,866.94 | -23,647.06 | 43.04 | 不适用 | 否 | |||||
生物中试研究项目 | 17,239.41 | 17,239.41 | 17,239.41 | 17,239.41 | 100.00 | 2019年6月 | 不适用 | 否 | ||||||
生物信息项目 | 9,351.20 | 9,351.20 | 9,351.20 | 9,351.20 | 100.00 | 2019年4月 | 不适用 | 否 | ||||||
化药制剂中试研究中心建设项目 | 10,343.14 | 10,343.14 | 10,343.14 | 6,772.31 | -3,570.83 | 65.48 | 2018年3月 | 不适用 | 否 | |||||
补充流动资金项目 | 55,800.00 | 55,800.00 | 55,800.00 | 55,800.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | |||||||
合计 | — | 244,113.45 | 244,113.45 | 244,113.45 | 208,020.23 | -36,093.22 | — | — | — | — | ||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况” |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况”。 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。