上海普利特复合材料股份有限公司 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | 总计 | | | | | | | | | | — | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江燕华供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,345,600.00 | 44,956,015.00 | | 12,245,600.00 | 37,056,015.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | 浙江燕华供应链管理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | | | 434,638.89 | 403,388.89 | 31,250.00 | 暂借款利息 | 非经营性往来 | 上海普利特化工新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96,186,400.04 | 22,107,004.30 | | | 118,293,404.34 | 暂借款 | 非经营性往来 | 上海翼鹏投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 371,727,257.68 | 4,580,941.33 | | | 376,308,199.01 | 暂借款及利息 | 非经营性往来 | 江苏海四达电源有限 | 子公司 | 其他应收款 | 37,933,418.59 | 220,681,051.05 | | 60,086,411.12 | 198,528,058.52 | 暂借款 | 非经营性往来 |
公司 | | | | | | | | | | 江苏海四达电源有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 269,458.45 | | 2,184,408.08 | 2,220,418.15 | 233,448.38 | 暂借款利息 | 非经营性往来 | 江苏海四达动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78,187,727.03 | 35,637,649.06 | | 35,637,649.06 | 78,187,727.03 | 暂借款 | 非经营性往来 | 江苏海四达动力科技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,165,632.72 | | 198,270.59 | 1,246,621.72 | 117,281.59 | 暂借款利息 | 非经营性往来 | Wellman Advanced Materials., LLC | 子公司 | 其他应收款 | 67,911.04 | | | | 67,911.04 | 代垫款 | 非经营性往来 | 上海普利特新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 440,000.00 | | | 440,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 浙江普利特供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8,412,816.80 | | 2,939,889.31 | 5,472,927.49 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 浙江普利特新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 17,539,114.59 | | 6,400,000.00 | 11,139,114.59 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 上海高观达材料科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 783,801.16 | | | | 783,801.16 | 应收租赁款 | 经营性往来 | | 锐腾新材料制造(苏州)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 689,141.38 | -15.00 | | 689,126.38 | | 资产处置款 | 经营性往来 | 小计 | | | | 591,356,348.09 | 354,354,577.13 | 2,817,317.56 | 121,869,104.63 | 826,659,138.15 | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 591,356,348.09 | 354,354,577.13 | 2,817,317.56 | 121,869,104.63 | 826,659,138.15 | | — |
法定代表人:周文 主管会计工作负责人:周臻纶 会计机构负责人:刘赟
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