上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆交建市政工程有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 54.06 | 40.05 | | 83.85 | 10.26 | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆交建物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 18.64 | 4.00 | | | 22.64 | 往来款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 65.85 | | | 65.85 | | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 673.26 | | 673.26 | | 工程款 | 经营性往来 |
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 751.12 | 1,333.08 | | 678.00 | 1,406.20 | 工程款、货款 | 经营性往来 |
井陉新交建项目管理有限公司 | 井陉新交建项目管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 510.01 | 6,130.68 | | 4,991.10 | 1,649.59 | 往来款、工程款 | 经营性往来 | | 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 101.95 | | | | 101.95 | 工程款 | 经营性往来 | | 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,125.34 | 14,016.38 | | 18,299.51 | 3,842.21 | 工程款 | 经营性往来 | | 和田陆港枢纽中心管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16,807.19 | | | | 16,807.19 | 工程款、勘察设计费 | 经营性往来 | | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 56.22 | | | 56.22 | | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 1,490.84 | | | | 1,490.84 | 质保金、已完工未结算款 | 经营性往来 |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 8,767.58 | | | 3,281.26 | 5,486.32 | 质保金 | 经营性往来 |
新疆交建物流有限公司 | 新疆交建物流有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 15,375.14 | 23,906.96 | | 23,683.06 | 15,599.04 | 材料款 | 经营性往来 | | 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 247.88 | | | 247.88 | | 材料款 | 经营性往来 | | 新疆天山路桥有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,565.18 | 185.19 | | 305.32 | 3,445.05 | 内部往来-社保及其他 | 经营性往来 | | 新疆交建市政工程有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,622.96 | 87.46 | 68.12 | 2,310.98 | 4,467.56 | 内部往来-其他 | 经营性往来 | | 新疆交建物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,583.41 | 17,199.84 | | 12,223.75 | 19,559.50 | 内部往来-社保、借款本金、其他 | 经营性往来 | | 新疆交建通达新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.12 | | 6.12 | | 内部往来-社保 | 非经营性往来 |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,911.39 | 48.67 | | 605.39 | 7,354.67 | 内部往来-社保、借款本金、利息、其他 | 非经营性往来 | | 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4.01 | | 4.01 | | 内部往来-社保 | 非经营性往来 | | 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,013.89 | 13.82 | | 2,027.71 | 内部往来-借款本金、利息 | 非经营性往来 | | 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,605.47 | 24.35 | 10.57 | 498.72 | 3,141.67 | 内部往来-社保、借款本金、利息、其他 | 非经营性往来 | | 新交建交通发展（保定）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4.04 | | 2.02 | 2.02 | 内部往来-社保 | 非经营性往来 |
新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.87 | | | | 13.87 | 内部往来-其他 | 非经营性往来 |
| 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.60 | 0.03 | | | 0.63 | 内部往来-其他 | 非经营性往来 |
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.86 | 29.19 | | 30.05 | | 内部往来-社保及其他 | 非经营性往来 | | 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,446.30 | | 14.30 | 2,432.00 | 内部往来-社保、借款本金 | 非经营性往来 | | 新疆新交建国防公路项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.50 | | | | 16.50 | 内部往来-借款本金、利息、其他 | 非经营性往来 | | 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,998.35 | | 1,200.00 | 5,798.35 | 内部往来-借款本金、利息 | 非经营性往来 | | 新疆天山汽车制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,956.58 | | 903.64 | | 30,860.22 | 内部往来-借款本金、利息 | 非经营性往来 |
| 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,415.64 | 7,919.46 | | 2.85 | 18,332.25 | 内部往来-社保、借款本金、利息、其他 | 非经营性往来 | | 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 930.95 | 0.02 | 25.37 | 905.68 | 内部往来-社保、借款本金、利息、其他 | 非经营性往来 | | 株洲新交建城投建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 26.07 | | 20.51 | 5.56 | 内部往来-社保及其他 | 非经营性往来 | | 井陉新交建项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.86 | 6.09 | | 7.95 | | 内部往来-社保及其他 | 非经营性往来 | | 和田陆港枢纽中心管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.31 | | 6.31 | | 内部往来-社保 | 非经营性往来 |
海南恒信聚源国际贸易有限公司 | 海南恒信聚源国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.61 | | 6.61 | | 内部往来-社保及其他 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 阿勒泰新旅房地产开发有限公司 | 新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司 | 应收账款 | 940.00 | 301.03 | | 1,241.03 | | 工程款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 新疆交通投资（集团）有限责任公司 | 公司股东，对公司持股34.00% | 应收账款 | 852.95 | 2,651.88 | | 1,829.28 | 1,675.55 | 工程款 | 经营性往来 | | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 80.00 | | | | 80.00 | 设计费 | 经营性往来 | | 新疆交投商业开发有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 875.07 | 386.63 | | 270.64 | 991.06 | 工程款 | 经营性往来 | | 新疆那巴高速公路发展有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 2,033.29 | | | 2,033.29 | | 工程款 | 经营性往来 | | 新疆公路工程监理中心有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | | 11.00 | | | 11.00 | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆路桥建设集团有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 1,863.72 | 346.18 | | 223.56 | 1,986.34 | 工程款、往来款 | 经营性往来 |
| 新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 27.52 | | | | 27.52 | 设计费 | 经营性往来 |
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司 | 昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 17.91 | | | | 17.91 | 往来款 | 经营性往来 | | 新疆西域公路建设集团有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 14.20 | | | 4.20 | 10.00 | 工程款、往来款 | 经营性往来 | | 新疆新路丰土木工程检测有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 2.80 | | | | 2.80 | 往来款 | 经营性往来 | | 新疆交建新筑工程机械集团有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 17.25 | | | 2.25 | 15.00 | 往来款、咨询费 | 经营性往来 | | 克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 13.89 | 1.50 | | 1.50 | 13.89 | 咨询费、仓储费 | 经营性往来 | | 新疆交建森源建材有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 368.08 | 170.59 | | 152.00 | 386.67 | 往来款 | 经营性往来 |
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 27.03 | | | 13.00 | 14.03 | 设计费 | 经营性往来 |
新疆景橡生态科技发展有限公司 | 新疆景橡生态科技发展有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 3,794.40 | 1,897.20 | | | 5,691.60 | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆交建投物业服务有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 0.90 | 1.97 | | 1.97 | 0.90 | 往来款、咨询费 | 经营性往来 | | 和田交投房地产开发有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 6,404.38 | 4,716.00 | | 8,854.72 | 2,265.66 | 工程款 | 经营性往来 | | 新疆冶金建设（集团）有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 2,521.54 | 4.98 | | 9.37 | 2,517.15 | 工程款、往来款 | 经营性往来 | | 新疆运达设备租赁有限公司 | 新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司 | 应收账款 | | 48.00 | | 48.00 | | 租赁费 | 经营性往来 | | 新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | | 72.09 | | 72.09 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 新疆路桥南疆工程建设有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 2.00 | | | 2.00 | | 勘察设计费 | 经营性往来 |
新疆公路建设（集团）有限责任公司 | 新疆公路建设（集团）有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 18.34 | | | 18.34 | | 工程款 | 经营性往来 | | 新疆新筑路桥建设有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 1.50 | | | 1.50 | | 咨询费 | 经营性往来 | | 新疆交投建设管理有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | 13.42 | | | | 13.42 | 往来款 | 经营性往来 | | 新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | | 3,249.71 | | 1,818.15 | 1,431.56 | 材料费 | 经营性往来 | | 新疆交建新筑工程机械集团有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | 3.56 | | | | 3.56 | 材料费 | 经营性往来 | | 新疆交建投物业服务有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | 27.77 | 75.00 | | 5.68 | 97.09 | 工程款 | 经营性往来 |
| 新疆交建投交安科技有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | 465.45 | | | 252.36 | 213.09 | 材料费 | 经营性往来 |
新疆冶金建设（集团）有限责任公司 | 新疆冶金建设（集团）有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | | 395.41 | | | 395.41 | 工程款 | 经营性往来 | | 新疆交投人力资源开发服务有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | | 1.28 | | 1.28 | | 往来款 | 经营性往来 | | 新疆美亚格宾商贸有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 预付账款 | | 0.50 | | 0.50 | | 往来款 | 经营性往来 | | 新疆交通投资（集团）有限责任公司 | 公司股东，对公司持股34.00% | 合同资产 | 4,177.49 | | | 3,457.77 | 719.72 | 质保金 | 经营性往来 | | 新疆路桥建设集团有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 218.13 | | | | 218.13 | 质保金 | 经营性往来 | | 新疆一洲路桥工程有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 155.69 | | | | 155.69 | 质保金 | 经营性往来 |
| 新疆冶金建设（集团）有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 11.71 | | | | 11.71 | 质保金 | 经营性往来 |
新疆交通投资（集团）有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司 | 公司股东，对公司持股34.00% | 其他应收款 | 110.00 | | | 110.00 | | 投标保证金 | 经营性往来 | | 新疆将淖铁路有限公司 | 对该公司持股22.08% | 其他应收款 | | 17.26 | | 17.20 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 红有软件股份有限公司控制子公司 | 其他应收款 | 0.06 | | | 0.06 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆新旅建设工程管理有限公司 | 新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 投标保证金 | 经营性往来 |
新疆运达设备租赁有限公司 | 新疆运达设备租赁有限公司 | 新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司 | 其他应收款 | 43.00 | | | | 43.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | 新疆新路公路养护集团有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | | 384.00 | | 264.00 | 120.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 新疆路桥建设集团有限公司 | 新疆交通投资（集团） | 其他应收款 | 330.16 | 29.58 | | 14.58 | 345.16 | 投标保证金、 | 经营性往来 |
新疆交建森源建材有限公司 | 新疆交建森源建材有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 22.71 | | | | 22.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆交投房地产开发有限公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 19,700.00 | | | | 19,700.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | 新疆冶金建设（集团）有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 9.76 | | | | 9.76 | 其他保证金 | 经营性往来 | | 布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司 | 新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司 | 其他应收款 | | 50.00 | | 50.00 | | 投标保证金 | 经营性往来 | | 新疆交投人力资源开发服务有限责任公司 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | | 0.43 | | 0.43 | | 内部往来-其他 | 非经营性往来 | | 新疆运通物业有限公司 | 新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司 | 其他应收款 | | 0.87 | | 0.87 | | 外部往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 174,232.90 | 98,860.41 | 996.16 | 90,101.84 | 183,987.63 | | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 王成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：唐婷 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2023年8月24日
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