单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 联化科技(德州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,090.49 | 184,380.86 | 915.21 | 275,343.89 | 3,042.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
辽宁天予化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,196.48 | 37,967.92 | 89.94 | 34,259.41 | 8,994.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
联化科技(台州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,245.17 | 398,564.38 | 265.61 | 393,813.25 | 26,261.91 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
LIANHETECH HOLDCO LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 158,876.33 | 159,042.32 | 754.57 | 170,299.86 | 148,373.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
联化科技(临海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,006.44 | 11,527.51 | 715.41 | 5,796.14 | 38,453.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
联化科技(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,902.70 | 3,661.50 | 146.27 | 800.61 | 8,909.86 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
江苏联化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,237.92 | 168,632.76 | 177.82 | 209,764.19 | 5,284.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
湖北郡泰医药化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,271.10 | 17,184.62 | 299.75 | 19,218.51 | 6,536.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
联化科技新材(台州)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 176.59 | 176.59 | 货款 | 经营性往来 | ||||
联化昂健医药科技(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.58 | 0.11 | 16.58 | 0.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
台州市联化股权投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 796.18 | 685.22 | 0.03 | 1,481.37 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
Fine Organics Limited | 子公司 | 应收账款 | 2,598.34 | 3,681.54 | 962.12 | 5,317.76 | 货款 | 经营性往来 | ||
联化昂健药业(台州)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 158.2 | 158.20 | 货款 | 经营性往来 | ||||
浙江中科创越药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 90.75 | 11 | 101.75 | 货款、租金 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 374,328.48 | 985,674.53 | 3,364.58 | 1,110,609.38 | 252,758.21 | - |
本表已于2023年8月24日获董事会批准。公司负责人(法定代表人):王萍 主管会计工作负责人:陈飞彪 会计机构负责人:薛云轩