2023年1-6月
编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月 占用资金的利息 (如有) | 2023年1-6月 偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月 占用资金的利息 (如有) | 2023年1-6月 偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、 非经营性往来 ) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州真一环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 301.03 | 16,081.19 | 201.12 | 16,181.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
杭州国泰环境发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,873.45 | 36,498.97 | 11,000.00 | 39,372.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
杭州泓源环保服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总 计 | 14,174.48 | 52,580.28 | 11,201.24 | 55,553.52 |
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :