单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年度期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
- | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
- | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
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上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江汉亚机电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1587.14 | 653.56 | - | 983.84 | 1256.86 | 往来款 | 非经营性往来 |
山东同星热能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |
天津汉亚机电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1763.00 | - | - | - | 1763.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
合肥同星制冷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 423.39 | 1.73 | 425.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
酷米科技 | 子公司 | 其他应收款 | 14.94 | 14.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
新昌县可可机电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11.47 | - | - | 11.47 | 代付水电费 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 大连尼维斯冷暖技术有限公司 | 应收账款 | 334.99 | 1,030.57 | - | 301.95 | 1,063.61 | 销售货款 | 经营性往来 | |
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总计 | - | - | - | 4123.62 | 1697.33 | - | 1285.79 | 4535.16 | - |
本表已于2023年8月23日获董事会批准
公司负责人(法定代表人):张良灿 主管会计工作负责人:王丽萍 会计机构负责人:陈凯凯