证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-029
浙江同星科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2023年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币31.48元，共计募集资金62,960.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）4,509.12万元后的募集资金为58,450.88万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,434.60万元后，公司本次募集资金净额为56,016.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验确认，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2023年1-6月，募集资金使用情况和结余具体情况如下：
| 项 目 | 金 额(万元) |
| 2023年5月19日收到募集资金账户余额 | 58,450.88 |
| 减：2023年1-6月募集资金支付与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 | 2,430.00 |
| 加：2023年1-6月利息收入扣除手续费金额 | 52.56 |
| 2023年6月末应结余募集资金账户余额 | 56,073.44 |
| 2023年6月末实际结余募集资金账户余额 | 56,073.44 |
| 差异 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年6月12日分别与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | 19525201046668885 | 190,889,277.46 | 公开发行股票募集资金专户 |
| 杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 3306040160000771750 | 102,950,077.23 | 公开发行股票募集资金专户 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 201000336729483 | 186,837,871.88 | 公开发行股票募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行 | 350682940981 | 70,052,305.56 | 公开发行股票募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 | 575902533210258 | 10,004,845.14 | 公开发行股票募集资金专户 |
| 合 计 | 560,734,377.27 |
(三) 对闲置募集资金进行现金管理
公司于2023年6月27日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至2023年6月30日，公司已使用募集资金进行现金管理的金额为0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6 月30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年6月27日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金合计4,340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为0元。
(四) 超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为62,960万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72万元后，募集资金净额为56,016.28万元,其中超募资金总额为27,084.33万元。经2023年6月27日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议决议通过，并于2023年7月18日召开了2023年第一次临时股东大会，同意公司使用人民币8,100万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.91%，用于公司主营业务相关的生产经营。上述额度内的资金使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司尚未使用上述超募资金用于永久补充公司流动资金。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
(六) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。附件1：募集资金使用情况对照表
浙江同星科技股份有限公司董事会
2023年8月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月编制单位：浙江同星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 56,016.28 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目 | 否 | 13,789.23 | 13,789.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年 05月19日 | —— | —— | 否 |
| 2.轻商系统高效换热器产业化项目 | 否 | 10,284.06 | 10,284.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年 05月19日 | —— | —— | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 4,858.66 | 4,858.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年 05月19日 | —— | —— | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | —— | 28,931.95 | 28,931.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 截至报告期末尚未确定用途的超募资金 | 否 | 27,084.33 | 27,084.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | —— | —— | — |
| 超募资金投向小 计 | —— | 27,084.33 | 27,084.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合 计 | —— | 56,016.28 | 56,016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金总额为62,960万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72万元后，募集资金净额为56,016.28万元,其中超募资金总额为27,084.33万元。 1、公司于2023年6月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于2023年7月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8,100万元用于永久补充流动资金。截至2023年6月30日，公司尚未使用上述超募资金用于永久补充公司流动资金。 2、截至2023年6月30日，尚有超募资金27,084.33万元(不含利息)未明确用途。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年6月27日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金合计4,340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2023年6月30日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为0元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年6月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司已使用募集资金进行现金管理的金额为0元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2023年6月30日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |