中核苏阀科技实业股份有限公司
2023年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司
2023年08月23日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,855,670.18 | 312,281,786.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 108,367,431.39 | 143,246,442.54 |
| 应收账款 | 965,035,905.23 | 716,644,058.70 |
| 应收款项融资 | 20,197,419.17 | 31,825,769.87 |
| 预付款项 | 275,002,819.86 | 184,569,754.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,171,397.60 | 17,446,909.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 495,415,598.33 | 495,174,649.26 |
| 合同资产 | 93,346,759.92 | 72,042,988.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,161.94 | 565,665.55 |
| 流动资产合计 | 2,181,439,163.62 | 1,973,798,026.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 493,820,810.62 | 509,226,961.55 |
| 其他权益工具投资 | 175,211,913.26 | 177,231,023.28 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 212,512,602.07 | 217,942,979.16 |
| 在建工程 | 6,348,625.76 | 9,891,211.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,735,222.31 | 22,063,283.19 |
| 无形资产 | 48,245,819.86 | 48,924,137.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,169,885.78 | 1,169,885.78 |
| 长期待摊费用 | 2,791,418.85 | 4,035,693.27 |
| 递延所得税资产 | 43,710,945.87 | 41,018,886.77 |
| 其他非流动资产 | 16,382,266.23 | 17,953,947.66 |
| 非流动资产合计 | 1,020,929,510.61 | 1,049,458,010.09 |
| 资产总计 | 3,202,368,674.23 | 3,023,256,036.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 158,500,000.00 | 118,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 191,561,120.00 | 156,570,000.00 |
| 应付账款 | 539,028,311.88 | 550,818,284.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 105,782,111.65 | 98,068,832.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,059,846.76 | 2,063,427.27 |
| 应交税费 | 34,801,468.08 | 15,399,755.87 |
| 其他应付款 | 177,026,484.94 | 128,687,203.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 46,521,052.37 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,939,273.26 | 2,101,260.47 |
| 其他流动负债 | 85,010,859.72 | 80,225,839.91 |
| 流动负债合计 | 1,296,709,476.29 | 1,152,434,604.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,635,281.06 | 21,438,119.51 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,698,941.96 | 39,799,853.86 |
| 递延所得税负债 | 3,135,403.01 | 3,385,784.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,469,626.03 | 75,123,757.65 |
| 负债合计 | 1,386,179,102.32 | 1,227,558,361.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 385,494,593.00 | 385,494,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,402,951.91 | 276,688,618.37 |
| 减：库存股 | 15,681,350.00 | 15,681,350.00 |
| 其他综合收益 | 11,798,323.70 | 13,217,150.94 |
| 专项储备 | 2,426,253.26 | 4,170,386.37 |
| 盈余公积 | 187,598,476.68 | 187,598,476.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 966,150,323.36 | 944,209,799.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,189,571.91 | 1,795,697,674.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,816,189,571.91 | 1,795,697,674.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,202,368,674.23 | 3,023,256,036.27 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,053,308.40 | 305,194,407.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,702,865.00 | 134,466,818.18 |
| 应收账款 | 943,880,094.22 | 710,132,166.22 |
| 应收款项融资 | 16,984,592.16 | 29,875,769.87 |
| 预付款项 | 247,758,943.94 | 199,544,618.83 |
| 其他应收款 | 16,163,397.60 | 17,285,646.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 428,337,511.89 | 415,430,642.20 |
| 合同资产 | 93,346,759.92 | 72,042,988.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,052,227,473.13 | 1,883,973,057.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 585,692,695.68 | 601,098,846.61 |
| 其他权益工具投资 | 175,211,913.26 | 177,231,023.28 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 184,855,660.12 | 188,790,485.60 |
| 在建工程 | 6,348,625.76 | 9,891,211.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,320,152.26 | 4,648,213.14 |
| 无形资产 | 36,760,965.29 | 37,859,875.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,791,418.85 | 4,035,693.27 |
| 递延所得税资产 | 40,622,532.54 | 38,689,215.67 |
| 其他非流动资产 | 16,382,266.23 | 17,576,956.50 |
| 非流动资产合计 | 1,051,986,229.99 | 1,079,821,520.97 |
| 资产总计 | 3,104,213,703.12 | 2,963,794,578.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 158,500,000.00 | 118,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 191,561,120.00 | 157,070,000.00 |
| 应付账款 | 465,029,853.73 | 507,723,094.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 90,393,766.66 | 97,944,009.73 |
| 应付职工薪酬 | 2,059,846.76 | 2,063,427.27 |
| 应交税费 | 34,161,642.19 | 12,630,444.88 |
| 其他应付款 | 180,753,300.82 | 133,809,929.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 46,521,052.37 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,939,273.26 | 2,101,260.47 |
| 其他流动负债 | 81,334,554.87 | 73,194,783.14 |
| 流动负债合计 | 1,206,733,358.29 | 1,105,036,949.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,387,045.74 | 2,189,884.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,698,941.96 | 39,799,853.86 |
| 递延所得税负债 | 3,135,403.01 | 3,385,784.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,221,390.71 | 55,875,522.33 |
| 负债合计 | 1,276,954,749.00 | 1,160,912,472.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 385,494,593.00 | 385,494,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,734,624.70 | 277,020,291.16 |
| 减：库存股 | 15,681,350.00 | 15,681,350.00 |
| 其他综合收益 | 11,279,238.41 | 12,698,065.65 |
| 专项储备 | 1,730,498.82 | 2,659,842.92 |
| 盈余公积 | 187,598,476.68 | 187,598,476.68 |
| 未分配利润 | 978,102,872.51 | 953,092,186.89 |
| 所有者权益合计 | 1,827,258,954.12 | 1,802,882,106.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,104,213,703.12 | 2,963,794,578.59 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 793,149,869.85 | 556,207,532.09 |
| 其中：营业收入 | 793,149,869.85 | 556,207,532.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 765,209,543.98 | 596,896,933.86 |
| 其中：营业成本 | 620,097,525.35 | 459,537,286.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,077,806.44 | 3,422,497.22 |
| 销售费用 | 43,369,998.92 | 23,166,730.03 |
| 管理费用 | 68,143,161.56 | 76,303,101.63 |
| 研发费用 | 29,958,042.78 | 32,488,319.37 |
| 财务费用 | -436,991.07 | 1,978,999.59 |
| 其中：利息费用 | 2,005,849.34 | 3,234,588.59 |
| 利息收入 | 1,242,435.26 | 759,067.75 |
| 加：其他收益 | 3,923,515.89 | 8,683,033.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,814,702.70 | 49,447,048.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,921,150.00 | 45,863,920.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,206,412.46 | -2,641,445.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,042,283.70 | -427,862.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,156.58 | -15,030.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,433,004.88 | 14,356,342.02 |
| 加：营业外收入 | 972,751.68 | 1,230,160.96 |
| 减：营业外支出 | 10.49 | 899.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,405,746.07 | 15,585,603.51 |
| 减：所得税费用 | 782,746.07 | -337,900.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,623,000.00 | 15,923,504.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,623,000.00 | 15,923,504.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,623,000.00 | 15,923,504.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,204,172.76 | 1,095,958.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,204,172.76 | 1,095,958.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.04 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 766,728,533.58 | 535,695,800.30 |
| 减：营业成本 | 599,758,354.11 | 446,645,966.98 |
| 税金及附加 | 3,769,785.38 | 3,025,485.37 |
| 销售费用 | 43,130,799.83 | 22,098,178.08 |
| 管理费用 | 62,177,891.57 | 70,797,404.86 |
| 研发费用 | 30,043,392.77 | 32,488,319.37 |
| 财务费用 | -416,653.91 | 1,985,579.42 |
| 其中：利息费用 | 2,005,849.34 | 3,234,588.59 |
| 利息收入 | 1,216,032.76 | 755,972.58 |
| 加：其他收益 | 3,921,660.29 | 8,530,784.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,814,702.70 | 49,447,048.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,921,150.00 | 45,863,920.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,541,402.57 | -2,221,881.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,446,369.44 | -526,056.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,156.58 | -21,918.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,016,711.39 | 13,862,843.14 |
| 加：营业外收入 | 971,048.18 | 1,226,547.60 |
| 减：营业外支出 | 10.49 | 899.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,987,749.08 | 15,088,491.27 |
| 减：所得税费用 | 1,290,874.89 | -503,309.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,696,874.19 | 15,591,801.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,696,874.19 | 15,591,801.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,418,827.24 | -14,827,545.91 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,278,046.95 | 764,255.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.0403 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.0403 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,575,976.85 | 452,454,493.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,626,440.49 | 5,915,105.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,394,571.84 | 23,013,729.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,596,989.18 | 481,383,328.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,215,059.16 | 572,011,007.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,282,307.79 | 114,246,906.23 |
| 支付的各项税费 | 23,185,149.91 | 35,648,879.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,417,092.92 | 26,016,606.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,099,609.78 | 747,923,399.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,502,620.60 | -266,540,070.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 184,765.31 | 7,036,804.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,364,854.17 | 17,533,128.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,036.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,549,619.48 | 24,696,968.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,971,081.43 | 10,857,058.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,971,081.43 | 10,857,058.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,578,538.05 | 13,839,909.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 178,500,000.00 | 249,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 178,500,000.00 | 249,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,090,916.67 | 177,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,205,970.42 | 3,002,150.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 126,296,887.09 | 180,902,150.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,203,112.91 | 68,997,849.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,498.89 | 127,998.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,279,470.75 | -183,574,313.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,748,809.22 | 299,248,402.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,469,338.47 | 115,674,089.01 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,220,687.56 | 427,041,853.15 |
| 收到的税费返还 | 8,622,459.10 | 5,915,093.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,296,468.05 | 19,504,353.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,139,614.71 | 452,461,300.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,989,204.50 | 556,765,975.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,890,963.47 | 106,287,748.54 |
| 支付的各项税费 | 18,836,004.61 | 33,862,297.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,925,353.70 | 24,856,234.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,641,526.28 | 721,772,255.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,501,911.57 | -269,310,954.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 184,765.31 | 7,036,804.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,364,854.17 | 17,533,128.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,941.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,549,619.48 | 24,689,873.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,686,772.43 | 10,655,479.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,686,772.43 | 10,655,479.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,862,847.05 | 14,034,393.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 178,500,000.00 | 249,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 178,500,000.00 | 249,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,090,916.67 | 177,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,205,970.42 | 3,002,150.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 126,296,887.09 | 180,902,150.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,203,112.91 | 68,997,849.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,498.89 | 138,045.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,994,452.72 | -186,140,666.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,661,429.41 | 290,792,082.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,666,976.69 | 104,651,415.82 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静