上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,275,488.75 | 150,362,119.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,914,596.41 | 16,895,978.40 |
| 应收账款 | 475,667,492.49 | 495,911,629.71 |
| 应收款项融资 | 3,568,468.20 | 3,568,468.20 |
| 预付款项 | 7,040,334.49 | 5,813,240.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,042,868.32 | 1,970,348.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 221,202,072.47 | 215,787,188.74 |
| 合同资产 | 9,669,737.41 | 9,669,737.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,766,669.14 | 2,813,637.23 |
| 流动资产合计 | 922,147,727.68 | 902,792,347.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 839,802,031.86 | 721,451,696.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,196,899,580.58 | 2,056,327,202.17 |
| 投资性房地产 | 70,715,614.53 | 73,032,473.73 |
| 固定资产 | 196,329,460.23 | 204,694,497.12 |
| 在建工程 | 81,555,635.01 | 65,458,996.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,896,697.27 | 40,281,232.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,678,152.77 | 20,444,867.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,445,877,172.25 | 3,181,690,966.53 |
| 资产总计 | 4,368,024,899.93 | 4,084,483,314.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 113,050,583.68 | 74,116,014.67 |
| 预收款项 | 47,619,047.66 | 57,142,857.14 |
| 合同负债 | 224,410,962.60 | 297,623,637.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,038,323.70 | |
| 应交税费 | 57,516,135.58 | 69,430,113.48 |
| 其他应付款 | 472,146,607.09 | 360,064,006.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 50,091,617.20 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 50,822,519.25 | 50,822,519.25 |
| 流动负债合计 | 1,065,565,855.86 | 964,237,472.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 307,460,403.39 | 276,534,321.99 |
| 其他非流动负债 | 148,602,688.87 | 133,647,817.29 |
| 非流动负债合计 | 456,063,092.26 | 410,182,139.28 |
| 负债合计 | 1,521,628,948.12 | 1,374,419,611.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 99,990,579.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 160,062,513.61 | 160,062,513.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,824,085,060.89 | 1,687,752,811.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,846,395,951.81 | 2,710,063,702.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,846,395,951.81 | 2,710,063,702.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,368,024,899.93 | 4,084,483,314.03 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,412,402.85 | 24,842,873.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 845,124.95 | 616,274.61 |
| 其他应收款 | 1,069,298.49 | 2,900.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 14,326,826.29 | 25,462,047.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,754,613,855.66 | 1,640,744,737.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 892,876,377.75 | 882,209,630.27 |
| 投资性房地产 | 70,715,614.53 | 73,032,473.73 |
| 固定资产 | 1,521,610.68 | 1,657,247.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,719,727,458.62 | 2,597,644,089.44 |
| 资产总计 | 2,734,054,284.91 | 2,623,106,137.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,438,089.46 | 3,456,889.46 |
| 预收款项 | 47,619,047.66 | 57,142,857.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 544,159.60 | 3,277,534.53 |
| 其他应付款 | 474,627,036.91 | 350,736,386.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 50,091,617.20 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 526,228,333.63 | 414,613,667.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 67,375,611.64 | 65,420,505.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,375,611.64 | 65,420,505.21 |
| 负债合计 | 593,603,945.27 | 480,034,172.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | 99,990,579.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,347,641.33 | 132,347,641.33 |
| 未分配利润 | 806,528,919.72 | 809,150,544.78 |
| 所有者权益合计 | 2,140,450,339.64 | 2,143,071,964.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,734,054,284.91 | 2,623,106,137.10 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 388,632,253.49 | 382,971,486.25 |
| 其中：营业收入 | 388,632,253.49 | 382,971,486.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 353,036,504.47 | 324,119,338.16 |
| 其中：营业成本 | 288,846,515.20 | 278,636,885.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,472,225.90 | 2,510,524.37 |
| 销售费用 | 11,196,304.80 | 9,453,290.97 |
| 管理费用 | 30,567,253.95 | 31,589,139.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 18,954,204.62 | 1,929,498.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 58,851.91 | 4,332,322.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 84,486,801.66 | 49,377,181.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 140,572,378.41 | 161,886,377.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,156.95 | 194,028.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 260,728,937.95 | 274,642,057.73 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 8,000.30 |
| 减：营业外支出 | 2,500.33 | 11,024,375.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 260,726,437.63 | 263,625,682.46 |
| 减：所得税费用 | 37,229,117.24 | 44,189,377.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,497,320.39 | 219,436,304.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,497,320.39 | 219,436,304.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,497,320.39 | 219,436,304.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 223,497,320.39 | 219,436,304.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,497,320.39 | 219,436,304.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.50 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 9,523,809.48 | 25,367,708.71 |
| 减：营业成本 | 5,140,770.01 | 3,197,690.73 |
| 税金及附加 | 1,399,803.35 | 657,999.00 |
| 销售费用 | 70,766.66 | 77,330.93 |
| 管理费用 | 3,134,252.87 | 3,043,265.22 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,990,363.22 | 1,839,742.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 35,924.43 | 32,034.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,005,585.59 | 16,885,801.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,666,747.48 | -17,042,345.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,441.70 | 267,482.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,498,552.57 | 16,694,653.82 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 9,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,498,552.57 | 7,694,653.82 |
| 减：所得税费用 | 1,955,106.43 | -5,099,484.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,543,446.14 | 12,794,138.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,543,446.14 | 12,794,138.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 84,543,446.14 | 12,794,138.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.03 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,881,040.20 | 417,091,533.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,567,165.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,405,073.26 | 41,637,870.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,286,113.46 | 460,296,569.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,346,405.50 | 320,040,365.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,202,483.24 | 30,568,105.61 |
| 支付的各项税费 | 28,483,487.73 | 24,204,461.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,154,764.08 | 38,046,614.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,187,140.55 | 412,859,546.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,901,027.09 | 47,437,022.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 389,059,968.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,136,467.39 | 20,801,860.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,157,467.39 | 409,861,829.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,697,212.52 | 331,146.16 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 323,569,605.59 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 78,697,212.52 | 323,900,751.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,539,745.13 | 85,961,078.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 316,999,999.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 376,999,999.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 69,999,999.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,705,398.40 | 93,055,602.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,705,398.40 | 328,055,602.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,294,601.60 | 48,944,397.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,540.23 | 76,507.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,913,369.61 | 182,419,005.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,362,119.14 | 81,827,988.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,275,488.75 | 264,246,994.27 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2023年半年度
现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,650.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,269,964.53 | 145,026,938.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,269,964.53 | 145,160,588.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,564,704.18 | 1,235,794.82 |
| 支付的各项税费 | 3,846,278.38 | 1,243,712.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,417,005.79 | 123,554,595.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,827,988.35 | 126,190,103.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,558,023.82 | 18,970,485.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 361,017,545.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,136,467.39 | 19,873,557.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,141,467.39 | 380,891,102.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 243,569,605.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,000,000.00 | 243,569,605.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,858,532.61 | 137,321,496.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 117,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,073,454.00 | 92,443,630.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,073,454.00 | 257,443,630.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,926,546.00 | -80,443,630.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,540.23 | 76,507.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,430,470.20 | 75,924,858.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,842,873.05 | 45,105,770.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,412,402.85 | 121,030,628.79 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 136,332,249.19 | 136,332,249.19 | 136,332,249.19 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 223,497,320.39 | 223,497,320.39 | 223,497,320.39 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | |||||||||||||||
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,824,085,060.89 | 2,846,395,951.81 | 2,846,395,951.81 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 44,445,615.00 | 493,000.00 | 158,847,715.65 | 1,326,238,671.21 | 2,403,372,728.97 | 970,031,707.68 | 3,373,404,436.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 44,445,615.00 | 493,000.00 | 158,847,715.65 | 1,326,238,671.21 | 2,403,372,728.97 | 970,031,707.68 | 3,373,404,436.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,550,327.00 | 131,555,673.83 | 130,005,346.83 | -970,031,707.68 | -840,026,360.85 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 219,436,304.59 | 219,436,304.59 | -970,031,707.68 | -750,595,403.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,550,327.00 | -1,550,327.00 | -1,550,327.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,550,327.00 | -1,550,327.00 | -1,550,327.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | |||||||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 45,995,942.00 | 493,000.00 | 158,847,715.65 | 1,457,794,345.04 | 2,533,378,075.80 | 2,533,378,075.80 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,621,625.06 | -2,621,625.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 84,543,446.14 | 84,543,446.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 806,528,919.72 | 2,140,450,339.64 | ||||||
上海柘中集团股份有限公司所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 844,500,368.49 | 44,445,615.00 | 131,132,843.37 | 886,097,993.89 | 2,258,861,006.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 844,500,368.49 | 44,445,615.00 | 131,132,843.37 | 886,097,993.89 | 2,258,861,006.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,488,573.90 | 1,550,327.00 | -75,086,492.56 | -61,148,245.66 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,794,138.20 | 12,794,138.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,550,327.00 | -1,550,327.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 1,550,327.00 | -1,550,327.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,880,630.76 | -87,880,630.76 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 15,488,573.90 | 15,488,573.90 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 45,995,942.00 | 131,132,843.37 | 811,011,501.33 | 2,197,712,761.09 | ||||||
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华