2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | |
| 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收票据 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | | GPS设备 | 经营性往来 | | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收账款 | 155,085.35 | 6,949.20 | | 50,000.00 | 112,034.55 | GPS设备 | 经营性往来 | | 山东钢铁集团永锋临港有限 | 控股股东及其附属企业 | 应收票据 | 2,700.00 | | | 2,700.00 | | 全景驾驶系统 | 经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收账款 | 93,548.10 | | | 30,000.00 | 63,548.10 | 全景驾驶系统 | 经营性往来 | | 山东永锋科技有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收账款 | 73,029.88 | 1,097,727.66 | | 762,645.01 | 408,112.53 | 物流服务 | 经营性往来 | | 永锋柏克乐建筑科技有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收账款 | 879,302.45 | 2,541,438.75 | | 2,907,876.79 | 512,864.41 | 物流服务 | 经营性往来 | | 永锋柏克乐建筑科技有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收票据 | | 650,000.00 | | | 650,000.00 | 物流服务 | 经营性往来 | | 山东永锋资源综合利用有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收账款 | | 7,250.00 | | | 7,250.00 | 物流服务 | 经营性往来 | | 索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司 | 控股股东及其附属企业 | 应收账款 | | 5,650.00 | | | 5,650.00 | 物流服务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 1,293,665.78 | 4,309,015.61 | | 3,843,221.80 | 1,759,459.59 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都国际商贸城运业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,563,400.00 | | | | 31,563,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,919,481.28 | 3,337,397.16 | | 2,337,397.16 | 21,919,481.28 | 往来款、代垫社保公积金、代收票款等 | 非经营性往来 | | 四川富临汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 341,574.39 | 8,965,000.00 | | 9,306,574.39 | | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 26,845,306.16 | | 23,252,654.07 | 3,592,652.09 | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 遂宁富临运业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,430,566.45 | 84,920,458.32 | | 84,823,203.01 | 6,527,821.76 | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 绵阳市富临出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 382,838.00 | | 382,838.00 | | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| 四川东信电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,644,908.99 | 470,000.00 | | 703,069.85 | 1,411,839.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都长运锦城物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,263,160.00 | 1,206,000.00 | | 600,000.00 | 2,869,160.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都兆益科技发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,001,250.00 | 16951.17 | | 1,018,201.17 | | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 四川彤熙商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45,173,758.96 | 85,095,100.00 | | 77,351,401.51 | 52,917,457.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川富坤达物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,522,178.55 | 4,343,153.74 | | 1,649,199.78 | 4,216,132.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川彤熙建材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,691,000.00 | 800,000.00 | | 880,000.00 | 2,611,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川富临运业集团江油运输有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 43,678.83 | | 43,678.83 | | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 北川羌族自治县富临运业交 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 97,295.84 | | 97,295.84 | | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| 通有限公司 | | | | | | | | | | | 四川富临运业集团射洪有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 37,043,888.33 | | 37,043,888.33 | | 往来款、代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 眉山富临运业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 绵阳市富临汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 48,637.19 | | 48,637.19 | | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 四川富临运业集团成都股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 602,257.32 | | 602,257.32 | | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 四川富临环能汽车服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,425,368.86 | 41,991,148.49 | | 41,969,685.86 | 28,446,831.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都富临长运集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,600,000.00 | 62,488,029.16 | | 60,088,029.16 | 4,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 大邑长运机动车检 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,921,363.07 | | 4,580,199.24 | 341,163. | 往来款 | 非经营性往来 |
| 测有限责任公司 | | | | | | | 83 | | | | 四川嘉远诚建材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川欧意嘉商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 143,576,647.48 | 383,620,502.78 | | 366,778,210.71 | 160,418,939.55 | | | | 其他关联人及其附属企业 | 成都市锦城出租汽车有限公司 | 子公司之合营企业 | 其他应收款 | 1,517,333.33 | | 42,666.67 | 1,560,000.00 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 1,517,333.33 | | 42,666.67 | 1,560,000.00 | | | | | 总计 | | | | 146,387,646.59 | 387,929,518.39 | 42,666.67 | 372,181,432.51 | 162,178,399.14 | | |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
|
