2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初往来资金余额 | 2023年年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年年度往来资金的利息（如有） | 2023年年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性外来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,510,000.00 | | | | 23,510,000.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 工大科雅（天津）能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,280,000.00 | | | | 50,280,000.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,278,836.04 | 163,200.00 | | | 5,442,036.04 | 销售商品/提供劳务/房屋租赁 | 经营性往来 | | 新疆工大科雅节能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,544,605.70 | 1,080,451.00 | | | 6,625,056.70 | 债权转让 | 经营性往来 | | 天津科雅智能换热系统集成有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 710,639.00 | | | | 710,639.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 石家庄科雅智能科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,963,372.78 | 1,395,943.79 | | 2,163,054.70 | 3,196,261.87 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 中国电子系统技术有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 | 应收账款 | 3,900,000.00 | | | | 3,900,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 应收账款 | 5,069,990.47 | 1,832,669.88 | | | 6,902,660.35 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 合同资产 | 632,996.97 | 96,456.31 | | | 729,453.28 | 销售商品 | 经营性往来 | | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 应收账款 | 5,058,358.75 | 2,835,837.40 | | 429,825.15 | 7,464,371.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 合同资产 | 1,251,494.35 | 149,254.60 | | 21,555.05 | 1,379,193.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | 马鞍山市众纳建筑工程有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 应收账款 | 4,026,699.00 | 135,812.50 | | 2,513,628.90 | 1,648,882.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | 马鞍山市众纳建筑工程有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 合同资产 | 583,223.50 | -135,812.50 | | | 447,411.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中电辛集热力有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 应收账款 | 95,563.00 | 486,813.42 | | | 582,376.42 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中电辛集热力有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 合同资产 | 935,753.22 | -484,013.42 | | | 451,739.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | 邯郸市新兴供热设备有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 应收账款 | 540.00 | | | | 540.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 邯郸市新兴供热设备有限公司 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 合同资产 | 0.00 | | | | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中电（淄博）能源科技发展有限 | 持有5%以上股份股东的控股公司 | 应收账款 | 0.00 | | | | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 华电（漯河）热力有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 76,416.10 | | | | 76,416.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | 华电（漯河）热力有限公司 | 子公司之联营企业 | 合同资产 | 217,274.70 | | | | 217,274.70 | 销售商品 | 经营性往来 | | 石家庄鑫燃热力有限公司 | 子公司的重要股东 | 应收账款 | 123,962.50 | 1,200.00 | | 1,200.00 | 123,962.50 | 代收货物/销售商品 | 经营性往来 | | 华电（漯河）热力有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,088,042.45 | | | 16,373.94 | 1,071,668.51 | 代收服务 | 非经营性往来 | | 石家庄鑫燃热力有限公司 | 子公司的重要股东 | 预付账款 | 3,470,384.92 | 5,733,451.62 | | 8,768,637.27 | 435,199.27 | 采购货物 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 115,818,153.45 | 13,291,264.60 | | 13,914,275.01 | 115,195,143.04 | | |
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