东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二三年半年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○二三年八月
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,564,748,936.22 | 7,917,163,329.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,128,920.55 | |
| 衍生金融资产 | 14,204,538.19 | 5,058,687.09 |
| 应收票据 | 1,638,649,405.50 | 1,551,315,159.50 |
| 应收账款 | 4,000,378,656.67 | 3,637,899,536.03 |
| 应收款项融资 | 590,572,211.71 | 730,686,487.84 |
| 预付款项 | 573,685,289.89 | 454,732,813.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 499,819,597.05 | 434,000,419.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 38,000,000.00 | 972,527.76 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,028,497,041.04 | 4,230,373,631.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 255,887,555.69 | 610,964,745.59 |
| 流动资产合计 | 19,166,443,231.96 | 19,588,323,730.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,536,901,964.55 | 1,688,171,533.21 |
| 长期股权投资 | 14,469,971.12 | 23,875,996.07 |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | 3,205,297.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,512,066.80 | 7,976,730.68 |
| 固定资产 | 11,009,863,301.53 | 11,436,475,948.17 |
| 在建工程 | 6,894,351,689.47 | 6,545,374,746.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,781,173.78 | 11,752,020.95 |
| 无形资产 | 1,431,271,296.38 | 1,493,929,776.87 |
| 开发支出 |
商誉
| 商誉 | 168,683,613.80 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 33,488,306.55 | 37,457,115.21 |
| 递延所得税资产 | 153,598,915.00 | 175,967,654.58 |
| 其他非流动资产 | 79,024,137.78 | 151,625,619.39 |
| 非流动资产合计 | 21,338,767,869.37 | 21,772,303,495.00 |
| 资产总计 | 40,505,211,101.33 | 41,360,627,225.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,708,666,486.72 | 12,924,452,646.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 182,850.00 | 31,418,417.27 |
| 应付票据 | 887,356,784.05 | 1,525,275,921.55 |
| 应付账款 | 1,904,017,222.52 | 2,201,897,710.10 |
| 预收款项 | 42,114.96 | 543,059.91 |
| 合同负债 | 286,021,101.80 | 219,671,880.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,518,916.37 | 25,705,519.71 |
| 应交税费 | 111,293,148.32 | 192,608,317.40 |
| 其他应付款 | 21,819,100.15 | 63,351,793.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,118,669.59 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,289,053,541.55 | 1,652,641,900.50 |
| 其他流动负债 | 36,139,183.69 | 27,919,168.95 |
| 流动负债合计 | 17,268,110,450.13 | 18,865,486,334.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,913,604,201.07 | 7,971,922,078.22 |
| 应付债券 | 308,620,110.36 | 301,466,590.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,054,637,476.29 | 1,245,441,006.09 |
| 长期应付款 | 659,175,428.00 | 857,275,052.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,518,752.98 | 26,666,863.46 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 28,847,257.16 | 29,750,415.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,990,403,225.86 | 10,432,522,006.02 |
| 负债合计 | 28,258,513,675.99 | 29,298,008,341.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,576,127,767.00 | 1,576,127,767.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,158,597,880.72 | 3,158,597,880.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 132,592,362.84 | 27,507,486.51 |
| 专项储备 | 46,403,913.99 | 57,920,122.72 |
| 盈余公积 | 169,865,665.98 | 169,865,665.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,436,114,545.32 | 5,349,909,061.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,519,702,135.85 | 10,339,927,984.33 |
| 少数股东权益 | 1,726,995,289.49 | 1,722,690,900.18 |
| 所有者权益合计 | 12,246,697,425.34 | 12,062,618,884.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,505,211,101.33 | 41,360,627,225.52 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,306,533,794.01 | 1,584,629,956.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 477,580,672.50 | |
| 应收账款 | 159,904,430.00 | 506,221,199.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 861,186,558.28 | 6,437,000.00 |
| 其他应收款 | 2,352,483,837.88 | 3,852,059,745.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 38,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 195,728,476.54 | 1,423,743.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,343,430.10 | 11,572,339.74 |
| 流动资产合计 | 5,401,761,199.31 | 5,962,343,985.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
其他债权投资
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,960,735,078.54 | 7,872,788,613.56 |
| 其他权益工具投资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,984,798.57 | 2,201,130.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 411,246.79 | 448,896.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 958,333.25 | 2,108,333.27 |
| 递延所得税资产 | 24,002,847.75 | 53,007,387.88 |
| 其他非流动资产 | 50,775,000.00 | 100,775,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,438,867,304.90 | 8,431,329,361.72 |
| 资产总计 | 13,840,628,504.21 | 14,393,673,346.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 619,927,023.27 | 172,112,300.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,793,225,792.85 | 2,943,554,834.03 |
| 应付账款 | 215,187,705.67 | 560,599,516.43 |
| 预收款项 | 23,422.16 | 23,422.16 |
| 合同负债 | 92,604,280.67 | 90,903,469.03 |
| 应付职工薪酬 | 299,924.51 | 399,143.95 |
| 应交税费 | 1,017,981.94 | 596,131.39 |
| 其他应付款 | 4,823,322,293.57 | 5,420,205,460.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,453,169.33 | 11,817,450.97 |
| 流动负债合计 | 8,554,061,593.97 | 9,200,211,728.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 308,620,110.36 | 301,466,590.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
长期应付款
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,642,872.51 | 17,420,280.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 325,262,982.87 | 318,886,870.05 |
| 负债合计 | 8,879,324,576.84 | 9,519,098,598.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,576,127,767.00 | 1,576,127,767.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,957,238,039.52 | 2,957,238,039.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,865,665.98 | 169,865,665.98 |
| 未分配利润 | 258,072,454.87 | 171,343,275.53 |
| 所有者权益合计 | 4,961,303,927.37 | 4,874,574,748.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,840,628,504.21 | 14,393,673,346.87 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 14,213,049,512.26 | 15,192,142,967.47 |
| 其中：营业收入 | 14,213,049,512.26 | 15,192,142,967.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,158,840,655.10 | 15,049,958,299.52 |
| 其中：营业成本 | 13,635,032,146.00 | 14,492,957,030.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 44,230,227.08 | 47,272,084.20 |
| 销售费用 | 39,341,961.90 | 40,418,144.85 |
| 管理费用 | 75,788,634.05 | 76,066,595.49 |
研发费用
| 研发费用 | 15,784,324.94 | 42,577,884.95 |
| 财务费用 | 348,663,361.13 | 350,666,559.37 |
| 其中：利息费用 | 453,711,935.86 | 268,390,117.98 |
| 利息收入 | 43,349,137.89 | 28,441,253.04 |
| 加：其他收益 | 27,683,659.94 | 30,311,095.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,861,823.74 | 5,591,305.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,238.49 | 1,297,109.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,210,973.55 | 23,915,907.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,211,320.18 | -28,578,887.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,862.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,753,994.21 | 173,425,951.44 |
| 加：营业外收入 | 25,328,218.93 | 15,948,033.93 |
| 减：营业外支出 | 1,033,671.34 | 887,937.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,048,541.80 | 188,486,047.91 |
| 减：所得税费用 | 16,441,724.07 | 23,160,777.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,606,817.73 | 165,325,270.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,606,817.73 | 165,325,270.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,205,483.92 | 145,904,855.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,401,333.81 | 19,420,415.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 103,869,551.76 | 72,006,377.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 105,084,876.33 | 73,009,917.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 105,084,876.33 | 73,009,917.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 14,204,538.19 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 90,880,338.14 | 73,009,917.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,215,324.57 | -1,003,540.10 |
| 七、综合收益总额 | 201,476,369.49 | 237,331,648.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,290,360.25 | 218,914,772.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,186,009.24 | 18,416,875.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0547 | 0.0926 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0547 | 0.0926 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,777,615,860.22 | 3,438,842,597.62 |
| 减：营业成本 | 2,777,615,860.22 | 3,438,842,597.62 |
| 税金及附加 | 1,733,229.40 | 1,109,612.60 |
| 销售费用 | 1,371,285.19 | 1,128,216.14 |
| 管理费用 | 4,278,355.78 | 1,555,046.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,972,028.73 | 65,542,243.10 |
| 其中：利息费用 | 29,615,043.94 | 19,388,049.51 |
| 利息收入 | 11,929,280.35 | 15,330,192.49 |
| 加：其他收益 | 655,626.24 | 861,864.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 109,668,124.84 | 272,433,161.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,786,676.16 | -12,622,699.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,550.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,464,614.01 | 214,401,667.44 |
| 加：营业外收入 | 275,000.00 | 278,800.00 |
| 减：营业外支出 | 5,894.54 | 697,887.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,733,719.47 | 213,982,579.45 |
| 减：所得税费用 | 29,004,540.13 | -3,277,809.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,729,179.34 | 217,260,388.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,729,179.34 | 217,260,388.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 86,729,179.34 | 217,260,388.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,358,669,153.67 | 15,315,403,686.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 587,548,361.17 | 107,998,205.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,855,279.15 | 85,749,548.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,017,072,793.99 | 15,509,151,439.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,133,366,442.26 | 14,470,646,749.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,074,013.66 | 214,334,675.51 |
| 支付的各项税费 | 368,436,287.71 | 495,786,765.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,439,412.22 | 90,926,851.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,744,316,155.85 | 15,271,695,042.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,272,756,638.14 | 237,456,397.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,622,000,000.00 | 3,656,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,990,744.29 | 14,440,976.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,550.00 | 6,547,508.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,072,021.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,636,074,316.07 | 3,676,988,485.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,255,962,384.48 | 1,773,079,663.36 |
| 投资支付的现金 | 1,607,200,000.00 | 3,658,375,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,711,911.55 | 156,136,097.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,877,874,296.03 | 5,587,590,761.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,241,799,979.96 | -1,910,602,275.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 3,235,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 3,235,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,160,577,224.16 | 10,630,383,675.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825,882,020.30 | 394,752,336.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,990,459,244.46 | 11,028,371,012.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,381,846,868.18 | 9,509,386,820.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 557,406,348.33 | 297,443,404.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,778.98 | 294,883.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 652,870,633.82 | 356,938,428.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,592,123,850.33 | 10,163,768,653.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -601,664,605.87 | 864,602,358.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,421,887.55 | 5,240,038.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -543,286,060.14 | -803,303,480.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,663,032,688.30 | 7,759,831,481.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,119,746,628.16 | 6,956,528,000.63 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,614,517,729.42 | 3,658,515,508.34 |
| 收到的税费返还 | 1,959,625.19 | 13,400,007.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,866,982,554.83 | 7,499,881,009.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,483,459,909.44 | 11,171,796,525.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,559,282,197.80 | 2,915,826,796.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,958,498.66 | 9,869,996.86 |
| 支付的各项税费 | 1,752,118.75 | 13,071,459.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,397,366,045.54 | 6,335,990,636.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,960,358,860.75 | 9,274,758,889.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476,898,951.31 | 1,897,037,636.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 1,790,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 778,292.78 | 2,144,421.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,176,978,292.78 | 1,792,144,421.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,500.00 | 5,211,804.25 |
| 投资支付的现金 | 1,136,000,000.00 | 2,337,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,136,111,500.00 | 2,343,011,804.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,866,792.78 | -550,867,382.30 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 843,452,306.64 | 28,120,301.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,814,734.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,452,306.64 | 33,935,036.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 402,323,158.93 | 420,417,883.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,051,835.54 | 10,494,948.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,341,001.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,715,995.66 | 430,912,831.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,736,310.98 | -396,977,794.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,714,318.52 | 20,091.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,010,166.07 | 949,212,551.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 684,252,325.63 | 703,361,096.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,242,159.56 | 1,652,573,648.10 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,576,127,767.00 | 3,158,597,880.72 | 27,507,486.51 | 57,920,122.72 | 169,865,665.98 | 5,349,909,061.40 | 10,339,927,984.33 | 1,722,690,900.18 | 12,062,618,884.51 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,576,127,767.00 | 3,158,597,880.72 | 27,507,486.51 | 57,920,122.72 | 169,865,665.98 | 5,349,909,061.40 | 10,339,927,984.33 | 1,722,690,900.18 | 12,062,618,884.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | 105,08 | -11,51 | 86,205 | 179,77 | 4,304, | 184,07 | |||||||||
（减少以“－”号填列）
| （减少以“－”号填列） | 4,876.33 | 6,208.73 | ,483.92 | 4,151.52 | 389.31 | 8,540.83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 105,084,876.33 | 86,205,483.92 | 191,290,360.25 | 11,401,333.81 | 202,691,694.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,960,468.77 | -3,960,468.77 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -7,960,468.77 | -7,960,468.77 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -65,778.98 | -65,778.98 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -65,778.98 | -65,778.98 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -1,215,324.57 | -1,215,324.57 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
4．设定受益计划变动额结转留存收益
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -1,215,324.57 | -1,215,324.57 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -11,516,208.73 | -11,516,208.73 | -1,855,372.18 | -13,371,580.91 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 29,527,644.36 | 29,527,644.36 | 29,527,644.36 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 41,043,853.09 | 41,043,853.09 | 1,855,372.18 | 42,899,225.27 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,127,767.00 | 3,158,597,880.72 | 132,592,362.84 | 46,403,913.99 | 169,865,665.98 | 5,436,114,545.32 | 10,519,702,135.85 | 1,726,995,289.49 | 12,246,697,425.34 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -79,209,614.54 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,640,836,292.30 | 10,842,000,106.94 | 1,704,128,184.97 | 12,546,128,291.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前 | |||||||||||||||
期差错更正
| 期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -79,209,614.54 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,640,836,292.30 | 10,842,000,106.94 | 1,704,128,184.97 | 12,546,128,291.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,009,917.45 | -39,456,151.90 | -196,114,870.32 | -162,561,104.77 | 22,727,986.88 | -139,833,117.89 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,009,917.45 | 145,904,855.12 | 218,914,772.57 | 19,420,415.79 | 238,335,188.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,235,000.00 | 3,235,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,235,000.00 | 3,235,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | -294,883.68 | -342,314,609.12 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | -294,883.68 | -342,314,609.12 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
结转
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -39,456,151.90 | -39,456,151.90 | 367,454.77 | -39,088,697.13 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 28,423,225.05 | 28,423,225.05 | 367,454.77 | 28,790,679.82 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 67,879,376.95 | 67,879,376.95 | 67,879,376.95 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -6,199,697.09 | 69,666,279.28 | 149,704,572.74 | 5,444,721,421.98 | 10,679,439,002.17 | 1,726,856,171.85 | 12,406,295,174.02 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期
末余额
| 一、上年期末余额 | 1,576,127,767.00 | 2,957,238,039.52 | 169,865,665.98 | 171,343,275.53 | 4,874,574,748.03 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,576,127,767.00 | 2,957,238,039.52 | 169,865,665.98 | 171,343,275.53 | 4,874,574,748.03 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,729,179.34 | 86,729,179.34 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 86,729,179.34 | 86,729,179.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积 |
弥补亏损
| 弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,127,767.00 | 2,957,238,039.52 | 169,865,665.98 | 258,072,454.87 | 4,961,303,927.37 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -185,820,467.18 | 547,461.14 | -124,759,336.54 | -310,032,342.58 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 217,260,388.90 | 217,260,388.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -185,820,467.18 | -185,820,467.18 | ||||||||||
| 1．所有者投 | ||||||||||||
入的普通股
| 入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -185,820,467.18 | -185,820,467.18 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 547,461.14 | 547,461.14 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,310,485.92 | 2,310,485.92 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,763,024.78 | 1,763,024.78 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,454,046,433.56 | 600,112,873.71 | 37,871,621.12 | 149,704,572.74 | 207,153,825.25 | 4,897,686,402.96 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双