中国广核电力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国广核电力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月累计占用发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核铀业发展有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 825,514.44 | 621,638.60 | - | 581,879.07 | 865,273.97 | 预付合同款 | 经营性往来 |
| 上海中广核工程科技有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 20,527.26 | 209.90 | - | 435.80 | 20,301.35 | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 中广核服务集团有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 5,633.87 | 1,669.17 | - | 1,151.28 | 6,151.75 | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 华龙国际核电技术有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 566.04 | - | - | 566.04 | - | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 中国广核集团有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | - | 235.04 | - | - | 235.04 | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 深圳市能之汇投资有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 71.55 | - | - | 31.46 | 40.10 | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 预付账款 | 2.70 | 43.53 | - | 2.70 | 43.53 | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 中广核风电有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 689,127.18 | 68,966.08 | - | 136,352.28 | 621,740.99 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 中广核国际有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 67,752.03 | 180.01 | - | 720.05 | 67,211.99 | 工程款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核惠州核电有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 49,678.49 | 310,357.41 | - | 299,583.71 | 60,452.19 | 工程款 | 经营性往来 |
| 上海中广核工程科技有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 3,603.84 | 141.83 | - | 883.81 | 2,861.86 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 中广核铀业发展有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 4,950.35 | 846.28 | - | 4,032.29 | 1,764.34 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 中国广核集团有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 2,078.00 | - | - | 38.60 | 2,039.40 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 中广核苍南核电有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,957.94 | 196,534.90 | - | 197,708.89 | 783.95 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 深圳市能之汇投资有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 405.76 | - | - | 86.32 | 319.44 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 中广核环保产业有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 294.91 | 1.20 | - | 32.12 | 263.99 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 中广核服务集团有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 447.07 | 132.27 | - | 41.24 | 538.10 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 中广核资本控股有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 42.50 | - | - | - | 42.50 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 33.28 | - | - | - | 33.28 | 技术服务款 | 经营性往来 | |
| 岭湾核电有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 工程款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 应收账款 | 185.34 | 122.80 | - | 94.87 | 213.28 | 技术服务款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核服务集团有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1,509.07 | - | - | 13.51 | 1,495.56 | 其他合同款 | 经营性往来 |
| 中广核惠州核电有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 41.70 | - | - | 41.70 | - | 其他合同款 | 经营性往来 | |
| 中国广核集团有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 10.16 | - | - | 10.16 | - | 其他合同款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 6.71 | - | - | 4.11 | 2.61 | 其他合同款 | 经营性往来 | |
| 中广核铀业发展有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 159,080.07 | 45,049.93 | - | - | 204,130.00 | 预付核燃料采购 | 经营性往来 | |
| 上海中广核工程科技有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 294.00 | 550.85 | - | 155.50 | 689.35 | 预付系统采购款 | 经营性往来 | |
| 深圳市能之汇投资有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 244.70 | 147.00 | - | - | 391.70 | 预付设备采购 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 13.80 | 78.74 | - | 92.54 | - | 预付设备采购 | 经营性往来 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 1,443,027.22 | 44,203,555.68 | 9,739.47 | 43,985,076.51 | 1,661,506.39 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 中广核华盛投资有限公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 12,161.80 | 4,091.19 | 0.05 | 4,593.18 | 11,659.81 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 中广核惠州核电有限公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 36,217.01 | 8,623.66 | - | 25,464.07 | 19,376.61 | 工程款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核风电有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 22,957.92 | 58,493.72 | - | 33,768.85 | 47,682.79 | 工程款 | 经营性往来 |
| 咸宁核电有限公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 13,868.13 | - | - | - | 13,868.13 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 中广核苍南核电有限公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 11,486.00 | 64,261.35 | - | 1,600.00 | 74,147.35 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 中广核台山第二核电有限公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 4,031.91 | - | - | - | 4,031.91 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 安徽芜湖核电有限公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 144.79 | - | - | - | 144.79 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 岭湾核电有限公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 20.96 | - | - | - | 20.96 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 合同资产 | 22.48 | 89.17 | - | 22.48 | 89.17 | 工程款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 59,244.98 | 11,330.09 | - | 55.58 | 70,519.50 | 工程结算款 | 经营性往来 |
| 福建宁德第二核电有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 25,080.77 | 169,795.34 | - | 191,843.21 | 3,032.90 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 中广核一期产业投资基金有限公司 | 联营企业、对子公司有重大影响的少数股东 | 其他应收款 | 27,173.09 | - | - | 27,173.09 | - | 股利 | 经营性往来 | |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,705.52 | - | - | 1,705.52 | - | 股利 | 经营性往来 | |
| 福建宁德第二核电有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 45.69 | - | - | 45.69 | 业务款 | 经营性往来 | |
| 辽宁红沿河核电有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 508.72 | - | - | 508.72 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 香港核电投资有限公司 | 对子公司有重大影响的少数股东 | 应收账款 | 32,879.98 | 333,497.84 | - | 299,728.92 | 66,648.90 | 应收电费 | 经营性往来 | |
| 辽宁红沿河核电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30,406.16 | 60,341.13 | - | 62,049.48 | 28,697.81 | 工程结算款 | 经营性往来 | |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 140.76 | 5.69 | - | 22.45 | 124.00 | 技术支持 | 经营性往来 | |
| 福建宁德第二核电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 36.89 | - | - | 36.89 | 技术支持 | 经营性往来 | |
| 法马通股份有限公司 | 对子公司有重大影响的少数股东 | 预付账款 | 37,264.74 | 12,512.15 | - | 12,934.15 | 36,842.75 | 备件采购款 | 经营性往来 | |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 33,538.15 | 12,797.61 | - | 35.59 | 46,300.17 | 预付合同款 | 经营性往来 | |
| 中咨工程有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 216.18 | - | - | - | 216.18 | 预付合同款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阳江核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 503.24 | - | - | - | 503.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 福建宁德核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 339.14 | - | - | - | 339.14 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广西防城港核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 337.55 | - | - | - | 337.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 岭东核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169.57 | - | - | - | 169.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 岭澳核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169.57 | - | - | - | 169.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东核电合营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169.57 | - | - | - | 169.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 3,627,868.67 | 46,186,382.74 | 9,739.52 | 45,870,549.82 | 3,943,701.60 |