2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东顺控发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 总计 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市顺德区华桂园酒店有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 55.89 | 31.08 | | 0.44 | 86.53 | 工程款、检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区华桂园酒店有限公司 | 控股股东控制的单位 | 合同资产 | 81.40 | -28.10 | | | 53.30 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区轨道交通投资有限公司 | 控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 其他应收款 | 348.04 | -93.46 | | | 254.58 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区轨道交通投资有限公司 | 控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 合同资产 | 21.60 | | | 21.60 | | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺广轨道交通有限公司 | 公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 应收账款 | 92.93 | | | | 92.93 | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 广东顺广轨道交通有限公司 | 公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 其他应收款 | 55.66 | | | | 55.66 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1.53 | | | | 1.53 | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 控股股东控制的单位 | 其他应收款 | 12.76 | -3.55 | | 9.21 | | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控物业发展有限公司 | 控股股东控制的单位 | 其他流动资产 | 2.39 | 14.34 | | 16.73 | | 物业管理费 | 经营性资金往来 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 应收账款 | 0.26 | | | 0.26 | | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控市政投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 4.98 | 813.46 | | 331.06 | 487.38 | 工程款、污泥处理费收入、咨询服务费 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控市政投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 合同资产 | 3.61 | 414.5 | | | 418.11 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控市政投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 其他应收款 | | 2.51 | | | 2.51 | 代垫工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控交通投资有限公司（注1） | 控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 其他应收款 | 7.19 | 16.60 | | | 23.79 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控交通投资有限公司（注1） | 控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 应收账款 | 114.00 | 0.07 | | 0.07 | 114.00 | 工程款、垃圾处理收入 | 经营性资金往来 |
注1：广东辰德置业发展有限公司已于2023年6月28日注销，相关债权已转移至广东顺控交通投资有限公司。
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 佛山市顺德区路桥养护有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | | 4.89 | | | 4.89 | 咨询服务费 | 经营性资金往来 |
| 佛山市盈顺城市环境服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5.52 | 6.00 | | 2.83 | 8.69 | 租金收入 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控产业投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34 | | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 广东顺德科创管理集团有限公司 | 控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位 | 应收账款 | | 22.51 | | 16.99 | 5.52 | 电费 | 经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 807.76 | 1,201.19 | 0.00 | 399.53 | 1,609.42 | | |
| 法定代表人：陈海燕 | | 主管会计工作的负责人：蒋毅 | | 会计机构负责人：吕锶宇 |
